申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询(013325)
今天最新净值
1.0318
0.0018 0.1700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1263
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0278亿
- 最近资产：6.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨翰 沈科
近一月申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询
近一月,申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0318 |
1.1263 |
1.0300 |
1.1245 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0304 |
1.1249 |
1.0304 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0320 |
1.1265 |
1.0303 |
1.1248 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0303 |
1.1248 |
1.0322 |
1.1267 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0322 |
1.1267 |
1.0312 |
1.1257 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-09 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0312 |
1.1257 |
1.0321 |
1.1266 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0321 |
1.1266 |
1.0326 |
1.1271 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0326 |
1.1271 |
1.0336 |
1.1281 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0336 |
1.1281 |
1.0335 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
