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申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询(013325)

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今天最新净值 1.0318 0.0018 0.1700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1263
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0278亿
最近资产：6.34亿
基金公司：
基金经理：杨翰沈科

近一年申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)基金累计收益率5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0318	1.1263	1.0300	1.1245	0.0018	0.17%
2025-01-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0304	1.1249	1.0304	1.1249	0.0000	0.00%
2025-01-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0320	1.1265	1.0303	1.1248	0.0017	0.17%
2025-01-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0303	1.1248	1.0322	1.1267	-0.0019	-0.18%
2025-01-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0322	1.1267	1.0312	1.1257	0.0010	0.10%
2025-01-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0312	1.1257	1.0321	1.1266	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0321	1.1266	1.0326	1.1271	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0326	1.1271	1.0336	1.1281	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0336	1.1281	1.0335	1.1280	0.0001	0.01%
2025-01-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0335	1.1280	1.0324	1.1269	0.0011	0.11%

2025-01-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0324	1.1269	1.0300	1.1245	0.0024	0.23%
2024-12-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0300	1.1245	1.0292	1.1237	0.0008	0.08%
2024-12-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0287	1.1232	1.0284	1.1229	0.0003	0.03%
2024-12-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0284	1.1229	1.0286	1.1231	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0286	1.1231	1.0283	1.1228	0.0003	0.03%
2024-12-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0283	1.1228	1.0278	1.1223	0.0005	0.05%
2024-12-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0278	1.1223	1.0274	1.1219	0.0004	0.04%
2024-12-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0274	1.1219	1.0273	1.1218	0.0001	0.01%
2024-12-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0273	1.1218	1.0272	1.1217	0.0001	0.01%
2024-12-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0272	1.1217	1.0274	1.1219	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0274	1.1219	1.0715	1.1210	0.0009	0.08%
2024-12-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0715	1.1210	1.0700	1.1195	0.0015	0.14%
2024-12-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0700	1.1195	1.0694	1.1189	0.0006	0.06%
2024-12-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0694	1.1189	1.0691	1.1186	0.0003	0.03%
2024-12-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0691	1.1186	1.0648	1.1143	0.0043	0.40%

2024-12-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0648	1.1143	1.0632	1.1127	0.0016	0.15%
2024-12-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0632	1.1127	1.0637	1.1132	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0637	1.1132	1.0638	1.1133	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0638	1.1133	1.0625	1.1120	0.0013	0.12%
2024-12-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0625	1.1120	1.0624	1.1119	0.0001	0.01%
2024-12-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0624	1.1119	1.0604	1.1099	0.0020	0.19%
2024-11-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0604	1.1099	1.0593	1.1088	0.0011	0.10%
2024-11-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0593	1.1088	1.0579	1.1074	0.0014	0.13%
2024-11-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0579	1.1074	1.0582	1.1077	-0.0003	-0.03%
2024-11-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0582	1.1077	1.0581	1.1076	0.0001	0.01%
2024-11-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0581	1.1076	1.0572	1.1067	0.0009	0.09%
2024-11-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0572	1.1067	1.0568	1.1063	0.0004	0.04%
2024-11-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0568	1.1063	1.0558	1.1053	0.0010	0.09%
2024-11-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0558	1.1053	1.0562	1.1057	-0.0004	-0.04%
2024-11-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0562	1.1057	1.0555	1.1050	0.0007	0.07%
2024-11-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0555	1.1050	1.0565	1.1060	-0.0010	-0.09%
2024-11-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0565	1.1060	1.0570	1.1065	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0570	1.1065	1.0569	1.1064	0.0001	0.01%
2024-11-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0569	1.1064	1.0577	1.1072	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0577	1.1072	1.0569	1.1064	0.0008	0.08%
2024-11-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0569	1.1064	1.0562	1.1057	0.0007	0.07%
2024-11-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0562	1.1057	1.0559	1.1054	0.0003	0.03%
2024-11-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0559	1.1054	1.0553	1.1048	0.0006	0.06%
2024-11-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0553	1.1048	1.0558	1.1053	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0558	1.1053	1.0548	1.1043	0.0010	0.09%
2024-11-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0548	1.1043	1.0543	1.1038	0.0005	0.05%
2024-11-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0543	1.1038	1.0535	1.1030	0.0008	0.08%
2024-10-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0535	1.1030	1.0526	1.1021	0.0009	0.09%
2024-10-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0526	1.1021	1.0526	1.1021	0.0000	0.00%
2024-10-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0526	1.1021	1.0521	1.1016	0.0005	0.05%
2024-10-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0521	1.1016	1.0526	1.1021	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0526	1.1021	1.0526	1.1021	0.0000	0.00%
2024-10-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0526	1.1021	1.0528	1.1023	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0528	1.1023	1.0531	1.1026	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0531	1.1026	1.0542	1.1037	-0.0011	-0.10%
2024-10-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0542	1.1037	1.0542	1.1037	0.0000	0.00%
2024-10-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0542	1.1037	1.0546	1.1041	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0546	1.1041	1.0532	1.1027	0.0014	0.13%
2024-10-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0532	1.1027	1.0540	1.1035	-0.0008	-0.08%
2024-10-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0540	1.1035	1.0537	1.1032	0.0003	0.03%
2024-10-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0537	1.1032	1.0539	1.1034	-0.0002	-0.02%
2024-10-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0539	1.1034	1.0537	1.1032	0.0002	0.02%
2024-10-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0537	1.1032	1.0513	1.1008	0.0024	0.23%
2024-10-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0513	1.1008	1.0503	1.0998	0.0010	0.10%
2024-10-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0503	1.0998	1.0518	1.1013	-0.0015	-0.14%
2024-09-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0518	1.1013	1.0519	1.1014	-0.0001	-0.01%
2024-09-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0519	1.1014	1.0571	1.1066	-0.0052	-0.49%
2024-09-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0571	1.1066	1.0590	1.1085	-0.0019	-0.18%
2024-09-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0590	1.1085	1.0571	1.1066	0.0019	0.18%
2024-09-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0571	1.1066	1.0590	1.1085	-0.0019	-0.18%
2024-09-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0590	1.1085	1.0584	1.1079	0.0006	0.06%
2024-09-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0584	1.1079	1.0582	1.1077	0.0002	0.02%
2024-09-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0582	1.1077	1.0581	1.1076	0.0001	0.01%
2024-09-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0581	1.1076	1.0560	1.1055	0.0021	0.20%
2024-09-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0560	1.1055	1.0547	1.1042	0.0013	0.12%
2024-09-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0547	1.1042	1.0543	1.1038	0.0004	0.04%
2024-09-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0543	1.1038	1.0528	1.1023	0.0015	0.14%
2024-09-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0528	1.1023	1.0523	1.1018	0.0005	0.05%
2024-09-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0523	1.1018	1.0513	1.1008	0.0010	0.10%
2024-09-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0513	1.1008	1.0513	1.1008	0.0000	0.00%
2024-09-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0513	1.1008	1.0510	1.1005	0.0003	0.03%
2024-09-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0510	1.1005	1.0502	1.0997	0.0008	0.08%
2024-09-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0502	1.0997	1.0500	1.0995	0.0002	0.02%
2024-09-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0500	1.0995	1.0481	1.0976	0.0019	0.18%
2024-08-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0481	1.0976	1.0479	1.0974	0.0002	0.02%
2024-08-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0479	1.0974	1.0484	1.0979	-0.0005	-0.05%
2024-08-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0484	1.0979	1.0470	1.0965	0.0014	0.13%
2024-08-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0470	1.0965	1.0488	1.0983	-0.0018	-0.17%
2024-08-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0488	1.0983	1.0490	1.0985	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0490	1.0985	1.0486	1.0981	0.0004	0.04%
2024-08-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0486	1.0981	1.0480	1.0975	0.0006	0.06%
2024-08-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0480	1.0975	1.0477	1.0972	0.0003	0.03%
2024-08-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0477	1.0972	1.0473	1.0968	0.0004	0.04%
2024-08-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0473	1.0968	1.0464	1.0959	0.0009	0.09%
2024-08-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0464	1.0959	1.0460	1.0955	0.0004	0.04%
2024-08-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0460	1.0955	1.0467	1.0962	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0467	1.0962	1.0450	1.0945	0.0017	0.16%
2024-08-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0450	1.0945	1.0440	1.0935	0.0010	0.10%
2024-08-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0440	1.0935	1.0474	1.0969	-0.0034	-0.32%
2024-08-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0474	1.0969	1.0481	1.0976	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0481	1.0976	1.0500	1.0995	-0.0019	-0.18%
2024-08-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0500	1.0995	1.0492	1.0987	0.0008	0.08%
2024-08-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0492	1.0987	1.0493	1.0988	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0493	1.0988	1.0488	1.0983	0.0005	0.05%
2024-08-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0488	1.0983	1.0481	1.0976	0.0007	0.07%
2024-07-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0466	1.0961	1.0469	1.0964	-0.0003	-0.03%
2024-07-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0469	1.0964	1.0461	1.0956	0.0008	0.08%
2024-07-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0461	1.0956	1.0437	1.0932	0.0024	0.23%
2024-07-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0437	1.0932	1.0430	1.0925	0.0007	0.07%
2024-07-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0430	1.0925	1.0415	1.0910	0.0015	0.14%
2024-07-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0415	1.0910	1.0415	1.0910	0.0000	0.00%
2024-07-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0415	1.0910	1.0410	1.0905	0.0005	0.05%
2024-07-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0410	1.0905	1.0396	1.0891	0.0014	0.13%
2024-07-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0396	1.0891	1.0392	1.0887	0.0004	0.04%
2024-07-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0392	1.0887	1.0397	1.0892	-0.0005	-0.05%
2024-07-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0397	1.0892	1.0396	1.0891	0.0001	0.01%
2024-07-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0396	1.0891	1.0399	1.0894	-0.0003	-0.03%
2024-07-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0399	1.0894	1.0392	1.0887	0.0007	0.07%
2024-07-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0392	1.0887	1.0386	1.0881	0.0006	0.06%
2024-07-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0386	1.0881	1.0379	1.0874	0.0007	0.07%
2024-07-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0379	1.0874	1.0380	1.0875	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0380	1.0875	1.0370	1.0865	0.0010	0.10%
2024-07-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0370	1.0865	1.0377	1.0872	-0.0007	-0.07%
2024-07-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0377	1.0872	1.0388	1.0883	-0.0011	-0.11%
2024-07-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0388	1.0883	1.0390	1.0885	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0390	1.0885	1.0384	1.0879	0.0006	0.06%
2024-07-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0384	1.0879	1.0373	1.0868	0.0011	0.11%
2024-07-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0373	1.0868	1.0386	1.0881	-0.0013	-0.13%
2024-06-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0386	1.0881	1.0385	1.0880	0.0001	0.01%
2024-06-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0385	1.0880	1.0376	1.0871	0.0009	0.09%
2024-06-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0376	1.0871	1.0371	1.0866	0.0005	0.05%
2024-06-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0371	1.0866	1.0366	1.0861	0.0005	0.05%
2024-06-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0366	1.0861	1.0357	1.0852	0.0009	0.09%
2024-06-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0357	1.0852	1.0364	1.0859	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0364	1.0859	1.0359	1.0854	0.0005	0.05%
2024-06-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0359	1.0854	1.0353	1.0848	0.0006	0.06%
2024-06-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0353	1.0848	1.0352	1.0847	0.0001	0.01%
2024-06-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0352	1.0847	1.0351	1.0846	0.0001	0.01%
2024-06-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0351	1.0846	1.0349	1.0844	0.0002	0.02%
2024-06-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0349	1.0844	1.0348	1.0843	0.0001	0.01%
2024-06-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0348	1.0843	1.0349	1.0844	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0349	1.0844	1.0346	1.0841	0.0003	0.03%
2024-06-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0346	1.0841	1.0346	1.0841	0.0000	0.00%
2024-06-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0346	1.0841	1.0344	1.0839	0.0002	0.02%
2024-06-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0344	1.0839	1.0340	1.0835	0.0004	0.04%
2024-06-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0340	1.0835	1.0338	1.0833	0.0002	0.02%
2024-06-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0338	1.0833	1.0333	1.0828	0.0005	0.05%
2024-05-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0333	1.0828	1.0334	1.0829	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0334	1.0829	1.0335	1.0830	-0.0001	-0.01%
2024-05-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0335	1.0830	1.0335	1.0830	0.0000	0.00%
2024-05-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0335	1.0830	1.0331	1.0826	0.0004	0.04%
2024-05-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0331	1.0826	1.0330	1.0825	0.0001	0.01%
2024-05-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0330	1.0825	1.0331	1.0826	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0331	1.0826	1.0328	1.0823	0.0003	0.03%
2024-05-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0328	1.0823	1.0326	1.0821	0.0002	0.02%
2024-05-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0326	1.0821	1.0318	1.0813	0.0008	0.08%
2024-05-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0318	1.0813	1.0317	1.0812	0.0001	0.01%
2024-05-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0317	1.0812	1.0315	1.0810	0.0002	0.02%
2024-05-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0315	1.0810	1.0314	1.0809	0.0001	0.01%
2024-05-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0314	1.0809	1.0313	1.0808	0.0001	0.01%
2024-05-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0313	1.0808	1.0311	1.0806	0.0002	0.02%
2024-05-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0311	1.0806	1.0307	1.0802	0.0004	0.04%
2024-05-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0307	1.0802	1.0305	1.0800	0.0002	0.02%
2024-05-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0305	1.0800	1.0310	1.0805	-0.0005	-0.05%
2024-05-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0310	1.0805	1.0313	1.0808	-0.0003	-0.03%
2024-05-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0313	1.0808	1.0305	1.0800	0.0008	0.08%
2024-05-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0305	1.0800	1.0299	1.0794	0.0006	0.06%
2024-04-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0299	1.0794	1.0281	1.0776	0.0018	0.18%
2024-04-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0281	1.0776	1.0299	1.0794	-0.0018	-0.17%
2024-04-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0299	1.0794	1.0311	1.0806	-0.0012	-0.12%
2024-04-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0311	1.0806	1.0305	1.0800	0.0006	0.06%
2024-04-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0305	1.0800	1.0314	1.0809	-0.0009	-0.09%
2024-04-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0314	1.0809	1.0308	1.0803	0.0006	0.06%
2024-04-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0308	1.0803	1.0303	1.0798	0.0005	0.05%
2024-04-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0303	1.0798	1.0301	1.0796	0.0002	0.02%
2024-04-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0301	1.0796	1.0295	1.0790	0.0006	0.06%
2024-04-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0295	1.0790	1.0292	1.0787	0.0003	0.03%
2024-04-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0292	1.0787	1.0295	1.0790	-0.0003	-0.03%
2024-04-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0295	1.0790	1.0297	1.0792	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0297	1.0792	1.0291	1.0786	0.0006	0.06%
2024-04-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0291	1.0786	1.0287	1.0782	0.0004	0.04%
2024-04-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0287	1.0782	1.0287	1.0782	0.0000	0.00%
2024-04-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0287	1.0782	1.0285	1.0780	0.0002	0.02%
2024-04-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0285	1.0780	1.0276	1.0771	0.0009	0.09%
2024-04-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0276	1.0771	1.0271	1.0766	0.0005	0.05%
2024-04-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0271	1.0766	1.0264	1.0759	0.0007	0.07%
2024-04-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0264	1.0759	1.0266	1.0761	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0266	1.0761	1.0261	1.0756	0.0005	0.05%
2024-03-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0261	1.0756	1.0264	1.0759	-0.0003	-0.03%
2024-03-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0264	1.0759	1.0253	1.0748	0.0011	0.11%
2024-03-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0253	1.0748	1.0248	1.0743	0.0005	0.05%
2024-03-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0248	1.0743	1.0248	1.0743	0.0000	0.00%
2024-03-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0248	1.0743	1.0247	1.0742	0.0001	0.01%
2024-03-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0247	1.0742	1.0244	1.0739	0.0003	0.03%
2024-03-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0244	1.0739	1.0245	1.0740	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0245	1.0740	1.0242	1.0737	0.0003	0.03%
2024-03-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0242	1.0737	1.0235	1.0730	0.0007	0.07%
2024-03-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0235	1.0730	1.0230	1.0725	0.0005	0.05%
2024-03-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0230	1.0725	1.0232	1.0727	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0232	1.0727	1.0235	1.0730	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0235	1.0730	1.0240	1.0735	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0240	1.0735	1.0245	1.0740	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0245	1.0740	1.0246	1.0741	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0246	1.0741	1.0249	1.0744	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0249	1.0744	1.0231	1.0726	0.0018	0.18%
2024-03-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0231	1.0726	1.0228	1.0723	0.0003	0.03%
2024-03-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0228	1.0723	1.0224	1.0719	0.0004	0.04%
2024-03-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0224	1.0719	1.0234	1.0729	-0.0010	-0.10%
2024-02-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0234	1.0729	1.0228	1.0723	0.0006	0.06%
2024-02-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0228	1.0723	1.0225	1.0720	0.0003	0.03%
2024-02-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0225	1.0720	1.0226	1.0721	-0.0001	-0.01%
2024-02-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0226	1.0721	1.0218	1.0713	0.0008	0.08%
2024-02-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0218	1.0713	1.0215	1.0710	0.0003	0.03%
2024-02-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0215	1.0710	1.0207	1.0702	0.0008	0.08%
2024-02-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0207	1.0702	1.0205	1.0700	0.0002	0.02%
2024-02-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0205	1.0700	1.0196	1.0691	0.0009	0.09%
2024-02-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0196	1.0691	1.0185	1.0680	0.0011	0.11%
2024-02-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0185	1.0680	1.0186	1.0681	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0186	1.0681	1.0176	1.0671	0.0010	0.10%
2024-02-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0176	1.0671	1.0190	1.0685	-0.0014	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%