申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询(013325)
今天最新净值
1.0318
0.0018 0.1700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1263
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0278亿
- 最近资产：6.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨翰 沈科
近一季申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询
近一季,申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0318 |
1.1263 |
1.0300 |
1.1245 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0304 |
1.1249 |
1.0304 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0320 |
1.1265 |
1.0303 |
1.1248 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0303 |
1.1248 |
1.0322 |
1.1267 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0322 |
1.1267 |
1.0312 |
1.1257 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-09 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0312 |
1.1257 |
1.0321 |
1.1266 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0321 |
1.1266 |
1.0326 |
1.1271 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0326 |
1.1271 |
1.0336 |
1.1281 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0336 |
1.1281 |
1.0335 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0335 |
1.1280 |
1.0324 |
1.1269 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0324 |
1.1269 |
1.0300 |
1.1245 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0300 |
1.1245 |
1.0292 |
1.1237 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0287 |
1.1232 |
1.0284 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0284 |
1.1229 |
1.0286 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0286 |
1.1231 |
1.0283 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0283 |
1.1228 |
1.0278 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0278 |
1.1223 |
1.0274 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0274 |
1.1219 |
1.0273 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0273 |
1.1218 |
1.0272 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0272 |
1.1217 |
1.0274 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0274 |
1.1219 |
1.0715 |
1.1210 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0715 |
1.1210 |
1.0700 |
1.1195 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0700 |
1.1195 |
1.0694 |
1.1189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0694 |
1.1189 |
1.0691 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0691 |
1.1186 |
1.0648 |
1.1143 |
0.0043 |
0.40% |
|
|
| 2024-12-09 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0648 |
1.1143 |
1.0632 |
1.1127 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0632 |
1.1127 |
1.0637 |
1.1132 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0637 |
1.1132 |
1.0638 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0638 |
1.1133 |
1.0625 |
1.1120 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0625 |
1.1120 |
1.0624 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0624 |
1.1119 |
1.0604 |
1.1099 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0604 |
1.1099 |
1.0593 |
1.1088 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0593 |
1.1088 |
1.0579 |
1.1074 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0579 |
1.1074 |
1.0582 |
1.1077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-26 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0582 |
1.1077 |
1.0581 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0581 |
1.1076 |
1.0572 |
1.1067 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0572 |
1.1067 |
1.0568 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0568 |
1.1063 |
1.0558 |
1.1053 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0558 |
1.1053 |
1.0562 |
1.1057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0562 |
1.1057 |
1.0555 |
1.1050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0555 |
1.1050 |
1.0565 |
1.1060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0565 |
1.1060 |
1.0570 |
1.1065 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0570 |
1.1065 |
1.0569 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0569 |
1.1064 |
1.0577 |
1.1072 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0577 |
1.1072 |
1.0569 |
1.1064 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0569 |
1.1064 |
1.0562 |
1.1057 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0562 |
1.1057 |
1.0559 |
1.1054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0559 |
1.1054 |
1.0553 |
1.1048 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0553 |
1.1048 |
1.0558 |
1.1053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
013325 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A |
1.0558 |
1.1053 |
1.0548 |
1.1043 |
0.0010 |
0.09% |
