博时恒盈稳健一年持有期混合C基金净值查询(013322)
今天最新净值
1.0640
0.0064 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0448
-0.0021 -0.1965%
- 累计净值：1.0640
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6763亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 杨永光
今年以来,博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0074 |
-0.70% |
