东方红智选三年持有混合A基金净值查询(013294)
今天最新净值
0.6356
-0.0014 -0.2200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6284
0.0038 0.6125%
- 累计净值：0.6356
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.4203亿
- 最近资产：8.27亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：秦绪文
近一月,东方红智选三年持有混合A(013294)基金累计收益率7.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.6484 |
0.6484 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0128 |
2.01% |
| 2025-02-13 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0095 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0071 |
-1.12% |
| 2025-02-10 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0042 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.6304 |
0.6304 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0111 |
1.79% |
| 2025-02-06 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.6193 |
0.6193 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
013294 |
东方红智选三年持有混合A |
0.6119 |
0.6119 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0066 |
-1.07% |
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