易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

今天最新净值 0.8239 0.0130 1.6000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8239
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.2743亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近半年易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)基金累计收益率13.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8308	0.8308	0.8239	0.8239	0.0069	0.84%
2025-02-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8239	0.8239	0.8109	0.8109	0.0130	1.60%
2025-02-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8109	0.8109	0.8141	0.8141	-0.0032	-0.39%
2025-01-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8141	0.8141	0.8241	0.8241	-0.0100	-1.21%
2025-01-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8241	0.8241	0.8155	0.8155	0.0086	1.05%
2025-01-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8195	0.8195	0.8140	0.8140	0.0055	0.68%
2025-01-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7877	0.7877	0.7902	0.7902	-0.0025	-0.32%
2025-01-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7902	0.7902	0.7998	0.7998	-0.0096	-1.20%
2025-01-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7998	0.7998	0.7997	0.7997	0.0001	0.01%
2025-01-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7997	0.7997	0.8016	0.8016	-0.0019	-0.24%

2025-01-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8016	0.8016	0.7914	0.7914	0.0102	1.29%
2025-01-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7914	0.7914	0.7926	0.7926	-0.0012	-0.15%
2025-01-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7926	0.7926	0.8018	0.8018	-0.0092	-1.15%
2025-01-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8018	0.8018	0.8185	0.8185	-0.0167	-2.04%
2024-12-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8185	0.8185	0.8316	0.8316	-0.0131	-1.58%
2024-12-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8316	0.8316	0.8326	0.8326	-0.0010	-0.12%
2024-12-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8263	0.8263	0.8277	0.8277	-0.0014	-0.17%
2024-12-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8277	0.8277	0.8207	0.8207	0.0070	0.85%
2024-12-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8207	0.8207	0.8288	0.8288	-0.0081	-0.98%
2024-12-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8288	0.8288	0.8257	0.8257	0.0031	0.38%
2024-12-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8257	0.8257	0.8203	0.8203	0.0054	0.66%
2024-12-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8203	0.8203	0.8179	0.8179	0.0024	0.29%
2024-12-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8179	0.8179	0.8189	0.8189	-0.0010	-0.12%
2024-12-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8189	0.8189	0.8255	0.8255	-0.0066	-0.80%
2024-12-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8255	0.8255	0.8363	0.8363	-0.0108	-1.29%

2024-12-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8363	0.8363	0.8297	0.8297	0.0066	0.80%
2024-12-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8297	0.8297	0.8261	0.8261	0.0036	0.44%
2024-12-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8261	0.8261	0.8234	0.8234	0.0027	0.33%
2024-12-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8234	0.8234	0.8262	0.8262	-0.0028	-0.34%
2024-12-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8262	0.8262	0.8193	0.8193	0.0069	0.84%
2024-12-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8193	0.8193	0.8155	0.8155	0.0038	0.47%
2024-12-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8155	0.8155	0.8232	0.8232	-0.0077	-0.94%
2024-12-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8232	0.8232	0.8257	0.8257	-0.0025	-0.30%
2024-12-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8257	0.8257	0.8162	0.8162	0.0095	1.16%
2024-11-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8162	0.8162	0.8060	0.8060	0.0102	1.27%
2024-11-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8060	0.8060	0.8130	0.8130	-0.0070	-0.86%
2024-11-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8130	0.8130	0.7970	0.7970	0.0160	2.01%
2024-11-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7970	0.7970	0.8020	0.8020	-0.0050	-0.62%
2024-11-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8020	0.8020	0.8067	0.8067	-0.0047	-0.58%
2024-11-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8067	0.8067	0.8269	0.8269	-0.0202	-2.44%
2024-11-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8269	0.8269	0.8292	0.8292	-0.0023	-0.28%
2024-11-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8292	0.8292	0.8245	0.8245	0.0047	0.57%
2024-11-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8245	0.8245	0.8128	0.8128	0.0117	1.44%
2024-11-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8128	0.8128	0.8227	0.8227	-0.0099	-1.20%
2024-11-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8227	0.8227	0.8390	0.8390	-0.0163	-1.94%
2024-11-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8390	0.8390	0.8578	0.8578	-0.0188	-2.19%
2024-11-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8578	0.8578	0.8514	0.8514	0.0064	0.75%
2024-11-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8514	0.8514	0.8610	0.8610	-0.0096	-1.11%
2024-11-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8610	0.8610	0.8483	0.8483	0.0127	1.50%
2024-11-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8483	0.8483	0.8511	0.8511	-0.0028	-0.33%
2024-11-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8511	0.8511	0.8414	0.8414	0.0097	1.15%
2024-11-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8414	0.8414	0.8429	0.8429	-0.0015	-0.18%
2024-11-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8429	0.8429	0.8250	0.8250	0.0179	2.17%
2024-11-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8250	0.8250	0.8136	0.8136	0.0114	1.40%
2024-11-01	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8136	0.8136	0.8222	0.8222	-0.0086	-1.05%
2024-10-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8222	0.8222	0.8218	0.8218	0.0004	0.05%
2024-10-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8218	0.8218	0.8253	0.8253	-0.0035	-0.42%
2024-10-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8253	0.8253	0.8326	0.8326	-0.0073	-0.88%
2024-10-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8326	0.8326	0.8358	0.8358	-0.0032	-0.38%
2024-10-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8358	0.8358	0.8281	0.8281	0.0077	0.93%
2024-10-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8281	0.8281	0.8339	0.8339	-0.0058	-0.70%
2024-10-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8339	0.8339	0.8353	0.8353	-0.0014	-0.17%
2024-10-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8353	0.8353	0.8301	0.8301	0.0052	0.63%
2024-10-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8301	0.8301	0.8293	0.8293	0.0008	0.10%
2024-10-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8293	0.8293	0.8001	0.8001	0.0292	3.65%
2024-10-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8001	0.8001	0.8021	0.8021	-0.0020	-0.25%
2024-10-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8021	0.8021	0.8090	0.8090	-0.0069	-0.85%
2024-10-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8090	0.8090	0.8245	0.8245	-0.0155	-1.88%
2024-10-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8245	0.8245	0.8153	0.8153	0.0092	1.13%
2024-10-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8153	0.8153	0.8326	0.8326	-0.0173	-2.08%
2024-10-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8326	0.8326	0.8305	0.8305	0.0021	0.25%
2024-10-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8305	0.8305	0.8757	0.8757	-0.0452	-5.16%
2024-10-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8757	0.8757	0.8362	0.8362	0.0395	4.72%
2024-09-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8362	0.8362	0.7830	0.7830	0.0532	6.79%
2024-09-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7830	0.7830	0.7553	0.7553	0.0277	3.67%
2024-09-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7553	0.7553	0.7329	0.7329	0.0224	3.06%
2024-09-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7329	0.7329	0.7302	0.7302	0.0027	0.37%
2024-09-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7302	0.7302	0.7111	0.7111	0.0191	2.69%
2024-09-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7111	0.7111	0.7139	0.7139	-0.0028	-0.39%
2024-09-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7139	0.7139	0.7156	0.7156	-0.0017	-0.24%
2024-09-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7156	0.7156	0.7140	0.7140	0.0016	0.22%
2024-09-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7140	0.7140	0.7112	0.7112	0.0028	0.39%
2024-09-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7112	0.7112	0.7122	0.7122	-0.0010	-0.14%
2024-09-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7122	0.7122	0.7152	0.7152	-0.0030	-0.42%
2024-09-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7152	0.7152	0.7121	0.7121	0.0031	0.44%
2024-09-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7121	0.7121	0.7106	0.7106	0.0015	0.21%
2024-09-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7106	0.7106	0.7160	0.7160	-0.0054	-0.75%
2024-09-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7160	0.7160	0.7240	0.7240	-0.0080	-1.10%
2024-09-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7240	0.7240	0.7214	0.7214	0.0026	0.36%
2024-09-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7214	0.7214	0.7239	0.7239	-0.0025	-0.35%
2024-09-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7239	0.7239	0.7192	0.7192	0.0047	0.65%
2024-09-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7192	0.7192	0.7290	0.7290	-0.0098	-1.34%
2024-08-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7290	0.7290	0.7202	0.7202	0.0088	1.22%
2024-08-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7202	0.7202	0.7175	0.7175	0.0027	0.38%
2024-08-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7175	0.7175	0.7185	0.7185	-0.0010	-0.14%
2024-08-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7185	0.7185	0.7218	0.7218	-0.0033	-0.46%
2024-08-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7218	0.7218	0.7221	0.7221	-0.0003	-0.04%
2024-08-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7221	0.7221	0.7225	0.7225	-0.0004	-0.06%
2024-08-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7225	0.7225	0.7239	0.7239	-0.0014	-0.19%
2024-08-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7239	0.7239	0.7236	0.7236	0.0003	0.04%
2024-08-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7236	0.7236	0.7304	0.7304	-0.0068	-0.93%
2024-08-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7304	0.7304	0.7301	0.7301	0.0003	0.04%
2024-08-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7301	0.7301	0.7284	0.7284	0.0017	0.23%
2024-08-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7284	0.7284	0.7266	0.7266	0.0018	0.25%
2024-08-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7266	0.7266	0.7332	0.7332	-0.0066	-0.90%
2024-08-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7332	0.7332	0.7312	0.7312	0.0020	0.27%
2024-08-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.7312	0.7312	0.7313	0.7313	-0.0001	-0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%