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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

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今天最新净值 0.8239 0.0130 1.6000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8239
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.2743亿
  • 最近资产：0.64亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张浩然
近一年易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)基金累计收益率12.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8308 0.8308 0.8239 0.8239 0.0069 0.84%
2025-02-06 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8109 0.8109 0.0130 1.60%
2025-02-05 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8109 0.8109 0.8141 0.8141 -0.0032 -0.39%
2025-01-27 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8141 0.8141 0.8241 0.8241 -0.0100 -1.21%
2025-01-24 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8241 0.8241 0.8155 0.8155 0.0086 1.05%
2025-01-21 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8195 0.8195 0.8140 0.8140 0.0055 0.68%
2025-01-13 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7877 0.7877 0.7902 0.7902 -0.0025 -0.32%
2025-01-10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7902 0.7902 0.7998 0.7998 -0.0096 -1.20%
2025-01-09 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7998 0.7998 0.7997 0.7997 0.0001 0.01%
2025-01-08 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7997 0.7997 0.8016 0.8016 -0.0019 -0.24%
2025-01-07 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8016 0.8016 0.7914 0.7914 0.0102 1.29%
2025-01-06 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7914 0.7914 0.7926 0.7926 -0.0012 -0.15%
2025-01-03 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7926 0.7926 0.8018 0.8018 -0.0092 -1.15%
2025-01-02 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8018 0.8018 0.8185 0.8185 -0.0167 -2.04%
2024-12-31 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8185 0.8185 0.8316 0.8316 -0.0131 -1.58%
2024-12-30 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8316 0.8316 0.8326 0.8326 -0.0010 -0.12%
2024-12-25 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8277 0.8277 -0.0014 -0.17%
2024-12-24 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8277 0.8277 0.8207 0.8207 0.0070 0.85%
2024-12-23 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8207 0.8207 0.8288 0.8288 -0.0081 -0.98%
2024-12-20 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8288 0.8288 0.8257 0.8257 0.0031 0.38%
2024-12-19 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8203 0.8203 0.0054 0.66%
2024-12-18 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8203 0.8203 0.8179 0.8179 0.0024 0.29%
2024-12-17 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8179 0.8179 0.8189 0.8189 -0.0010 -0.12%
2024-12-16 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8189 0.8189 0.8255 0.8255 -0.0066 -0.80%
2024-12-13 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8255 0.8255 0.8363 0.8363 -0.0108 -1.29%
2024-12-12 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8363 0.8363 0.8297 0.8297 0.0066 0.80%
2024-12-11 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8297 0.8297 0.8261 0.8261 0.0036 0.44%
2024-12-10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8261 0.8261 0.8234 0.8234 0.0027 0.33%
2024-12-09 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8234 0.8234 0.8262 0.8262 -0.0028 -0.34%
2024-12-06 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8262 0.8262 0.8193 0.8193 0.0069 0.84%
2024-12-05 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8193 0.8193 0.8155 0.8155 0.0038 0.47%
2024-12-04 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8155 0.8155 0.8232 0.8232 -0.0077 -0.94%
2024-12-03 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8232 0.8232 0.8257 0.8257 -0.0025 -0.30%
2024-12-02 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8162 0.8162 0.0095 1.16%
2024-11-29 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8162 0.8162 0.8060 0.8060 0.0102 1.27%
2024-11-28 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8060 0.8060 0.8130 0.8130 -0.0070 -0.86%
2024-11-27 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8130 0.8130 0.7970 0.7970 0.0160 2.01%
2024-11-26 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7970 0.7970 0.8020 0.8020 -0.0050 -0.62%
2024-11-25 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8020 0.8020 0.8067 0.8067 -0.0047 -0.58%
2024-11-22 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8067 0.8067 0.8269 0.8269 -0.0202 -2.44%
2024-11-21 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8269 0.8269 0.8292 0.8292 -0.0023 -0.28%
2024-11-20 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8292 0.8292 0.8245 0.8245 0.0047 0.57%
2024-11-19 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8128 0.8128 0.0117 1.44%
2024-11-18 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8128 0.8128 0.8227 0.8227 -0.0099 -1.20%
2024-11-15 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8390 0.8390 -0.0163 -1.94%
2024-11-14 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8578 0.8578 -0.0188 -2.19%
2024-11-13 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8578 0.8578 0.8514 0.8514 0.0064 0.75%
2024-11-12 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8514 0.8514 0.8610 0.8610 -0.0096 -1.11%
2024-11-11 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8610 0.8610 0.8483 0.8483 0.0127 1.50%
2024-11-08 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8511 0.8511 -0.0028 -0.33%
2024-11-07 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8511 0.8511 0.8414 0.8414 0.0097 1.15%
2024-11-06 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8429 0.8429 -0.0015 -0.18%
2024-11-05 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8429 0.8429 0.8250 0.8250 0.0179 2.17%
2024-11-04 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8250 0.8250 0.8136 0.8136 0.0114 1.40%
2024-11-01 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8136 0.8136 0.8222 0.8222 -0.0086 -1.05%
2024-10-31 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8218 0.8218 0.0004 0.05%
2024-10-30 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8218 0.8218 0.8253 0.8253 -0.0035 -0.42%
2024-10-29 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8253 0.8253 0.8326 0.8326 -0.0073 -0.88%
2024-10-28 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8326 0.8326 0.8358 0.8358 -0.0032 -0.38%
2024-10-25 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8358 0.8358 0.8281 0.8281 0.0077 0.93%
2024-10-24 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8281 0.8281 0.8339 0.8339 -0.0058 -0.70%
2024-10-23 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8339 0.8339 0.8353 0.8353 -0.0014 -0.17%
2024-10-22 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8353 0.8353 0.8301 0.8301 0.0052 0.63%
2024-10-21 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8301 0.8301 0.8293 0.8293 0.0008 0.10%
2024-10-18 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8293 0.8293 0.8001 0.8001 0.0292 3.65%
2024-10-17 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8001 0.8001 0.8021 0.8021 -0.0020 -0.25%
2024-10-16 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8021 0.8021 0.8090 0.8090 -0.0069 -0.85%
2024-10-15 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8090 0.8090 0.8245 0.8245 -0.0155 -1.88%
2024-10-14 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8153 0.8153 0.0092 1.13%
2024-10-11 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8153 0.8153 0.8326 0.8326 -0.0173 -2.08%
2024-10-10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8326 0.8326 0.8305 0.8305 0.0021 0.25%
2024-10-09 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8305 0.8305 0.8757 0.8757 -0.0452 -5.16%
2024-10-08 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8757 0.8757 0.8362 0.8362 0.0395 4.72%
2024-09-30 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8362 0.8362 0.7830 0.7830 0.0532 6.79%
2024-09-27 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7830 0.7830 0.7553 0.7553 0.0277 3.67%
2024-09-26 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7553 0.7553 0.7329 0.7329 0.0224 3.06%
2024-09-25 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7329 0.7329 0.7302 0.7302 0.0027 0.37%
2024-09-24 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7302 0.7302 0.7111 0.7111 0.0191 2.69%
2024-09-23 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7111 0.7111 0.7139 0.7139 -0.0028 -0.39%
2024-09-20 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7139 0.7139 0.7156 0.7156 -0.0017 -0.24%
2024-09-19 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7156 0.7156 0.7140 0.7140 0.0016 0.22%
2024-09-18 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7140 0.7140 0.7112 0.7112 0.0028 0.39%
2024-09-13 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7112 0.7112 0.7122 0.7122 -0.0010 -0.14%
2024-09-12 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7122 0.7122 0.7152 0.7152 -0.0030 -0.42%
2024-09-11 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7152 0.7152 0.7121 0.7121 0.0031 0.44%
2024-09-10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7121 0.7121 0.7106 0.7106 0.0015 0.21%
2024-09-09 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7106 0.7106 0.7160 0.7160 -0.0054 -0.75%
2024-09-06 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7160 0.7160 0.7240 0.7240 -0.0080 -1.10%
2024-09-05 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7240 0.7240 0.7214 0.7214 0.0026 0.36%
2024-09-04 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7214 0.7214 0.7239 0.7239 -0.0025 -0.35%
2024-09-03 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7239 0.7239 0.7192 0.7192 0.0047 0.65%
2024-09-02 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7192 0.7192 0.7290 0.7290 -0.0098 -1.34%
2024-08-30 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7290 0.7290 0.7202 0.7202 0.0088 1.22%
2024-08-29 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7202 0.7202 0.7175 0.7175 0.0027 0.38%
2024-08-28 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7175 0.7175 0.7185 0.7185 -0.0010 -0.14%
2024-08-27 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7185 0.7185 0.7218 0.7218 -0.0033 -0.46%
2024-08-26 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7218 0.7218 0.7221 0.7221 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7221 0.7221 0.7225 0.7225 -0.0004 -0.06%
2024-08-22 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7225 0.7225 0.7239 0.7239 -0.0014 -0.19%
2024-08-21 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7239 0.7239 0.7236 0.7236 0.0003 0.04%
2024-08-20 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7236 0.7236 0.7304 0.7304 -0.0068 -0.93%
2024-08-19 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7304 0.7304 0.7301 0.7301 0.0003 0.04%
2024-08-16 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7301 0.7301 0.7284 0.7284 0.0017 0.23%
2024-08-15 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7284 0.7284 0.7266 0.7266 0.0018 0.25%
2024-08-14 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7266 0.7266 0.7332 0.7332 -0.0066 -0.90%
2024-08-13 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7332 0.7332 0.7312 0.7312 0.0020 0.27%
2024-08-12 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7312 0.7312 0.7313 0.7313 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7313 0.7313 0.7318 0.7318 -0.0005 -0.07%
2024-08-08 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7318 0.7318 0.7337 0.7337 -0.0019 -0.26%
2024-08-07 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7337 0.7337 0.7312 0.7312 0.0025 0.34%
2024-08-06 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7312 0.7312 0.7255 0.7255 0.0057 0.79%
2024-08-05 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7255 0.7255 0.7380 0.7380 -0.0125 -1.69%
2024-08-02 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7380 0.7380 0.7475 0.7475 -0.0095 -1.27%
2024-08-01 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7475 0.7475 0.7513 0.7513 -0.0038 -0.51%
2024-07-30 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7338 0.7338 0.7406 0.7406 -0.0068 -0.92%
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2024-03-08 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7811 0.7811 0.7737 0.7737 0.0074 0.96%
2024-03-07 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7737 0.7737 0.7792 0.7792 -0.0055 -0.71%
2024-03-06 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7792 0.7792 0.7791 0.7791 0.0001 0.01%
2024-03-05 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7791 0.7791 0.7811 0.7811 -0.0020 -0.26%
2024-03-04 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7811 0.7811 0.7760 0.7760 0.0051 0.66%
2024-03-01 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7760 0.7760 0.7727 0.7727 0.0033 0.43%
2024-02-29 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7727 0.7727 0.7572 0.7572 0.0155 2.05%
2024-02-28 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7572 0.7572 0.7730 0.7730 -0.0158 -2.04%
2024-02-27 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7730 0.7730 0.7638 0.7638 0.0092 1.20%
2024-02-26 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7638 0.7638 0.7620 0.7620 0.0018 0.24%
2024-02-23 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7620 0.7620 0.7599 0.7599 0.0021 0.28%
2024-02-22 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7599 0.7599 0.7546 0.7546 0.0053 0.70%
2024-02-21 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7546 0.7546 0.7490 0.7490 0.0056 0.75%
2024-02-20 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7490 0.7490 0.7493 0.7493 -0.0003 -0.04%
2024-02-19 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7493 0.7493 0.7422 0.7422 0.0071 0.96%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000指数ETF 1.1016 1.65%
易方达易百智能量化策略A 1.0581 1.26%
易方达易百智能量化策略C 1.0366 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A 1.6053 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C 1.6033 1.26%
新能源E 0.4158 1.19%
225ETF 1.4047 1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7976 0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7942 0.84%
碳中和50 0.4772 0.80%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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