宏利睿智稳健混合C(泰达睿智稳健混合C)基金净值查询(013280)
今天最新净值
1.0394
0.0113 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
0.0030 0.2985%
- 累计净值：1.4913
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.2981亿
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟杰
今年以来宏利睿智稳健混合C|泰达睿智稳健混合C基金净值查询
今年以来,宏利睿智稳健混合C(013280)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0424 |
1.4943 |
1.0394 |
1.4913 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0394 |
1.4913 |
1.0281 |
1.4800 |
0.0113 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0281 |
1.4800 |
1.0163 |
1.4682 |
0.0118 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0163 |
1.4682 |
1.0296 |
1.4815 |
-0.0133 |
-1.29% |
| 2025-01-27 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0296 |
1.4815 |
1.0409 |
1.4928 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0355 |
1.4874 |
1.0372 |
1.4891 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0181 |
1.4700 |
0.9961 |
1.4480 |
0.0220 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
0.9961 |
1.4480 |
0.9987 |
1.4506 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
0.9987 |
1.4506 |
1.0123 |
1.4642 |
-0.0136 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0123 |
1.4642 |
1.0113 |
1.4632 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0113 |
1.4632 |
1.0171 |
1.4690 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0171 |
1.4690 |
1.0037 |
1.4556 |
0.0134 |
1.34% |
| 2025-01-06 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0037 |
1.4556 |
1.0017 |
1.4536 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0017 |
1.4536 |
1.0070 |
1.4589 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
013280 |
宏利睿智稳健混合C |
1.0070 |
1.4589 |
1.0262 |
1.4781 |
-0.0192 |
-1.87% |
