富国中证煤炭指数(LOF)C(富国中证煤炭指数C)基金净值查询(013275)
今天最新净值
1.8630
0.0220 1.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9782
-0.0058 -0.2939%
- 累计净值：1.8630
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.8035亿
- 最近资产：4.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
今年以来富国中证煤炭指数(LOF)C|富国中证煤炭指数C基金净值查询
今年以来,富国中证煤炭指数(LOF)C(013275)基金累计收益率-6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8630 |
1.8630 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0220 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0310 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8630 |
1.8630 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0140 |
0.76% |
| 2025-01-22 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8790 |
1.8790 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0340 |
1.84% |
| 2025-01-13 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8450 |
1.8450 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8500 |
1.8500 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0290 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8790 |
1.8790 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2025-01-08 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9000 |
1.9000 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0200 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2025-01-06 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0490 |
-2.47% |
