前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询(013271)
今天最新净值
0.6886
0.0015 0.2200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6910
0.0063 0.9270%
- 累计净值：0.6886
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2440亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
今年以来,前海开源聚利一年持有混合C(013271)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6842 |
0.6842 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0095 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6776 |
0.6776 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0113 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0082 |
-1.23% |
|
|
| 2025-01-09 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2025-01-06 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6792 |
0.6792 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0076 |
-1.11% |
| 2025-01-03 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6868 |
0.6868 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
013271 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0137 |
-1.95% |
