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前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询(013271)

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今天最新净值 0.6886 0.0015 0.2200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.6910 0.0063 0.9270%
  • 累计净值：0.6886
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2440亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近一年前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,前海开源聚利一年持有混合C(013271)基金累计收益率7.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6886 0.6886 0.6871 0.6871 0.0015 0.22%
2025-02-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6871 0.6871 0.6776 0.6776 0.0095 1.40%
2025-02-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6746 0.6746 0.0030 0.44%
2025-02-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6746 0.6746 0.6759 0.6759 -0.0013 -0.19%
2025-01-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6759 0.6759 0.6767 0.6767 -0.0008 -0.12%
2025-01-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6775 0.6775 -0.0032 -0.47%
2025-01-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6718 0.6718 0.6605 0.6605 0.0113 1.71%
2025-01-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6590 0.6590 0.0015 0.23%
2025-01-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6590 0.6590 0.6672 0.6672 -0.0082 -1.23%
2025-01-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6672 0.6672 0.6693 0.6693 -0.0021 -0.31%
2025-01-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6693 0.6693 0.6722 0.6722 -0.0029 -0.43%
2025-01-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6792 0.6792 -0.0070 -1.03%
2025-01-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6868 0.6868 -0.0076 -1.11%
2025-01-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6898 0.6898 -0.0030 -0.43%
2025-01-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.7035 0.7035 -0.0137 -1.95%
2024-12-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.7057 0.7057 -0.0022 -0.31%
2024-12-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7042 0.7042 0.7040 0.7040 0.0002 0.03%
2024-12-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7040 0.7040 0.7065 0.7065 -0.0025 -0.35%
2024-12-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7041 0.7041 0.0024 0.34%
2024-12-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7032 0.7032 0.0009 0.13%
2024-12-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7032 0.7032 0.7002 0.7002 0.0030 0.43%
2024-12-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7002 0.7002 0.6998 0.6998 0.0004 0.06%
2024-12-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6998 0.6998 0.6983 0.6983 0.0015 0.21%
2024-12-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6983 0.6983 0.6975 0.6975 0.0008 0.11%
2024-12-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6975 0.6975 0.6998 0.6998 -0.0023 -0.33%
2024-12-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6998 0.6998 0.7129 0.7129 -0.0131 -1.84%
2024-12-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7129 0.7129 0.7011 0.7011 0.0118 1.68%
2024-12-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7011 0.7011 0.6978 0.6978 0.0033 0.47%
2024-12-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.6990 0.6990 -0.0012 -0.17%
2024-12-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6990 0.6990 0.6927 0.6927 0.0063 0.91%
2024-12-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6927 0.6927 0.6858 0.6858 0.0069 1.01%
2024-12-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6858 0.6858 0.6900 0.6900 -0.0042 -0.61%
2024-12-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6887 0.6887 0.0013 0.19%
2024-12-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6887 0.6887 0.6837 0.6837 0.0050 0.73%
2024-12-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6837 0.6837 0.6811 0.6811 0.0026 0.38%
2024-11-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6811 0.6811 0.6795 0.6795 0.0016 0.24%
2024-11-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6913 0.6913 -0.0118 -1.71%
2024-11-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6913 0.6913 0.6882 0.6882 0.0031 0.45%
2024-11-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6882 0.6882 0.6847 0.6847 0.0035 0.51%
2024-11-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6821 0.6821 0.0026 0.38%
2024-11-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6821 0.6821 0.6917 0.6917 -0.0096 -1.39%
2024-11-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6917 0.6917 0.6849 0.6849 0.0068 0.99%
2024-11-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6849 0.6849 0.6832 0.6832 0.0017 0.25%
2024-11-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6815 0.6815 0.0017 0.25%
2024-11-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6815 0.6815 0.6823 0.6823 -0.0008 -0.12%
2024-11-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6885 0.6885 -0.0062 -0.90%
2024-11-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6885 0.6885 0.7012 0.7012 -0.0127 -1.81%
2024-11-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7012 0.7012 0.6975 0.6975 0.0037 0.53%
2024-11-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6975 0.6975 0.7049 0.7049 -0.0074 -1.05%
2024-11-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7097 0.7097 -0.0048 -0.68%
2024-11-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7097 0.7097 0.7126 0.7126 -0.0029 -0.41%
2024-11-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7126 0.7126 0.7010 0.7010 0.0116 1.65%
2024-11-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7010 0.7010 0.7076 0.7076 -0.0066 -0.93%
2024-11-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.6996 0.6996 0.0080 1.14%
2024-11-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6996 0.6996 0.6973 0.6973 0.0023 0.33%
2024-11-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.6950 0.6950 0.0023 0.33%
2024-10-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6950 0.6950 0.6993 0.6993 -0.0043 -0.61%
2024-10-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6993 0.6993 0.7043 0.7043 -0.0050 -0.71%
2024-10-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7043 0.7043 0.7106 0.7106 -0.0063 -0.89%
2024-10-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.7124 0.7124 -0.0018 -0.25%
2024-10-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7149 0.7149 -0.0025 -0.35%
2024-10-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7206 0.7206 -0.0057 -0.79%
2024-10-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7247 0.7247 -0.0041 -0.57%
2024-10-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7247 0.7247 0.7211 0.7211 0.0036 0.50%
2024-10-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7211 0.7211 0.7217 0.7217 -0.0006 -0.08%
2024-10-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7010 0.7010 0.0207 2.95%
2024-10-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7010 0.7010 0.7072 0.7072 -0.0062 -0.88%
2024-10-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7072 0.7072 0.7070 0.7070 0.0002 0.03%
2024-10-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7070 0.7070 0.7278 0.7278 -0.0208 -2.86%
2024-10-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7278 0.7278 0.7201 0.7201 0.0077 1.07%
2024-10-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7201 0.7201 0.7252 0.7252 -0.0051 -0.70%
2024-10-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7252 0.7252 0.7063 0.7063 0.0189 2.68%
2024-10-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7478 0.7478 -0.0415 -5.55%
2024-10-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7478 0.7478 0.7303 0.7303 0.0175 2.40%
2024-09-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7303 0.7303 0.6970 0.6970 0.0333 4.78%
2024-09-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6776 0.6776 0.0194 2.86%
2024-09-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6684 0.6684 0.0092 1.38%
2024-09-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6644 0.6644 0.0040 0.60%
2024-09-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6644 0.6644 0.6408 0.6408 0.0236 3.68%
2024-09-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6408 0.6408 0.6361 0.6361 0.0047 0.74%
2024-09-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6361 0.6361 0.6346 0.6346 0.0015 0.24%
2024-09-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6346 0.6346 0.6324 0.6324 0.0022 0.35%
2024-09-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6324 0.6324 0.6281 0.6281 0.0043 0.68%
2024-09-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6281 0.6281 0.6284 0.6284 -0.0003 -0.05%
2024-09-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6284 0.6284 0.6306 0.6306 -0.0022 -0.35%
2024-09-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6397 0.6397 0.6420 0.6420 -0.0023 -0.36%
2024-09-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6540 0.6540 -0.0120 -1.83%
2024-09-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6540 0.6540 0.6557 0.6557 -0.0017 -0.26%
2024-09-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6557 0.6557 0.6573 0.6573 -0.0016 -0.24%
2024-09-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6573 0.6573 0.6642 0.6642 -0.0069 -1.04%
2024-09-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6642 0.6642 0.6669 0.6669 -0.0027 -0.40%
2024-09-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6669 0.6669 0.6730 0.6730 -0.0061 -0.91%
2024-08-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6728 0.6728 0.0002 0.03%
2024-08-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6752 0.6752 -0.0024 -0.36%
2024-08-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6752 0.6752 0.6822 0.6822 -0.0070 -1.03%
2024-08-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6822 0.6822 0.6766 0.6766 0.0056 0.83%
2024-08-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6766 0.6766 0.6760 0.6760 0.0006 0.09%
2024-08-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6747 0.6747 0.0013 0.19%
2024-08-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6747 0.6747 0.6695 0.6695 0.0052 0.78%
2024-08-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6695 0.6695 0.6707 0.6707 -0.0012 -0.18%
2024-08-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6707 0.6707 0.6779 0.6779 -0.0072 -1.06%
2024-08-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6779 0.6779 0.6739 0.6739 0.0040 0.59%
2024-08-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6723 0.6723 0.0016 0.24%
2024-08-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6699 0.6699 0.0024 0.36%
2024-08-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6705 0.6705 -0.0006 -0.09%
2024-08-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6645 0.6645 0.0060 0.90%
2024-08-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6645 0.6645 0.6665 0.6665 -0.0020 -0.30%
2024-08-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6679 0.6679 -0.0014 -0.21%
2024-08-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6656 0.6656 0.0023 0.35%
2024-08-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6564 0.6564 0.0092 1.40%
2024-08-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6564 0.6564 0.6593 0.6593 -0.0029 -0.44%
2024-08-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6593 0.6593 0.6729 0.6729 -0.0136 -2.02%
2024-08-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6729 0.6729 0.6777 0.6777 -0.0048 -0.71%
2024-07-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6751 0.6751 0.0041 0.61%
2024-07-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6751 0.6751 0.6812 0.6812 -0.0061 -0.90%
2024-07-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6812 0.6812 0.6771 0.6771 0.0041 0.61%
2024-07-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6771 0.6771 0.6809 0.6809 -0.0038 -0.56%
2024-07-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6809 0.6809 0.6963 0.6963 -0.0154 -2.21%
2024-07-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.6903 0.6903 0.0060 0.87%
2024-07-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.7046 0.7046 -0.0143 -2.03%
2024-07-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7046 0.7046 0.7049 0.7049 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7131 0.7131 -0.0082 -1.15%
2024-07-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7131 0.7131 0.7053 0.7053 0.0078 1.11%
2024-07-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7189 0.7189 -0.0136 -1.89%
2024-07-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7189 0.7189 0.7216 0.7216 -0.0027 -0.37%
2024-07-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7216 0.7216 0.7202 0.7202 0.0014 0.19%
2024-07-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7202 0.7202 0.7214 0.7214 -0.0012 -0.17%
2024-07-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7167 0.7167 0.0047 0.66%
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2024-07-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7309 0.7309 0.7315 0.7315 -0.0006 -0.08%
2024-07-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7315 0.7315 0.7355 0.7355 -0.0040 -0.54%
2024-07-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7378 0.7378 -0.0023 -0.31%
2024-07-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7392 0.7392 -0.0014 -0.19%
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2024-07-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7263 0.7263 0.7220 0.7220 0.0043 0.60%
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2024-06-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7107 0.7107 0.7198 0.7198 -0.0091 -1.26%
2024-06-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7204 0.7204 -0.0006 -0.08%
2024-06-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7204 0.7204 0.7153 0.7153 0.0051 0.71%
2024-06-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7153 0.7153 0.7161 0.7161 -0.0008 -0.11%
2024-06-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7161 0.7161 0.7197 0.7197 -0.0036 -0.50%
2024-06-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7197 0.7197 0.7164 0.7164 0.0033 0.46%
2024-06-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7164 0.7164 0.7064 0.7064 0.0100 1.42%
2024-06-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7064 0.7064 0.7041 0.7041 0.0023 0.33%
2024-06-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7115 0.7115 -0.0074 -1.04%
2024-06-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7115 0.7115 0.7159 0.7159 -0.0044 -0.61%
2024-06-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7111 0.7111 0.0048 0.68%
2024-06-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7111 0.7111 0.7079 0.7079 0.0032 0.45%
2024-06-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7193 0.7193 -0.0114 -1.58%
2024-06-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7193 0.7193 0.7219 0.7219 -0.0026 -0.36%
2024-06-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7219 0.7219 0.7148 0.7148 0.0071 0.99%
2024-06-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7148 0.7148 0.7219 0.7219 -0.0071 -0.98%
2024-06-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7219 0.7219 0.7140 0.7140 0.0079 1.11%
2024-06-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7140 0.7140 0.7092 0.7092 0.0048 0.68%
2024-05-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7092 0.7092 0.7108 0.7108 -0.0016 -0.23%
2024-05-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7108 0.7108 0.7198 0.7198 -0.0090 -1.25%
2024-05-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7205 0.7205 -0.0007 -0.10%
2024-05-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7205 0.7205 0.7240 0.7240 -0.0035 -0.48%
2024-05-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7240 0.7240 0.7142 0.7142 0.0098 1.37%
2024-05-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7142 0.7142 0.7141 0.7141 0.0001 0.01%
2024-05-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.7191 0.7191 -0.0050 -0.70%
2024-05-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7229 0.7229 -0.0038 -0.53%
2024-05-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7309 0.7309 -0.0080 -1.09%
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2024-05-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7052 0.7052 0.7094 0.7094 -0.0042 -0.59%
2024-05-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7094 0.7094 0.7111 0.7111 -0.0017 -0.24%
2024-05-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7111 0.7111 0.6989 0.6989 0.0122 1.75%
2024-04-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6989 0.6989 0.6981 0.6981 0.0008 0.11%
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2024-04-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6867 0.6867 0.0103 1.50%
2024-04-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6867 0.6867 0.6867 0.6867 0.0000 0.00%
2024-04-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6867 0.6867 0.6784 0.6784 0.0083 1.22%
2024-04-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6784 0.6784 0.6758 0.6758 0.0026 0.38%
2024-04-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6739 0.6739 0.0019 0.28%
2024-04-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6757 0.6757 -0.0018 -0.27%
2024-04-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6757 0.6757 0.6778 0.6778 -0.0021 -0.31%
2024-04-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6721 0.6721 0.0057 0.85%
2024-04-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6721 0.6721 0.6791 0.6791 -0.0070 -1.03%
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2024-04-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6693 0.6693 0.6761 0.6761 -0.0068 -1.01%
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2024-03-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6668 0.6668 0.6709 0.6709 -0.0041 -0.61%
2024-03-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6709 0.6709 0.6710 0.6710 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6710 0.6710 0.6757 0.6757 -0.0047 -0.70%
2024-03-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6757 0.6757 0.6796 0.6796 -0.0039 -0.57%
2024-03-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6796 0.6796 0.6731 0.6731 0.0065 0.97%
2024-03-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6768 0.6768 -0.0037 -0.55%
2024-03-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6768 0.6768 0.6759 0.6759 0.0009 0.13%
2024-03-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6759 0.6759 0.6741 0.6741 0.0018 0.27%
2024-03-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6741 0.6741 0.6721 0.6721 0.0020 0.30%
2024-03-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6721 0.6721 0.6649 0.6649 0.0072 1.08%
2024-03-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6649 0.6649 0.6614 0.6614 0.0035 0.53%
2024-03-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6613 0.6613 0.0001 0.02%
2024-03-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6563 0.6563 0.0050 0.76%
2024-03-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6563 0.6563 0.6549 0.6549 0.0014 0.21%
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2024-03-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6501 0.6501 0.6493 0.6493 0.0008 0.12%
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2024-02-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6476 0.6476 0.6486 0.6486 -0.0010 -0.15%
2024-02-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6486 0.6486 0.6477 0.6477 0.0009 0.14%
2024-02-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6477 0.6477 0.6572 0.6572 -0.0095 -1.45%
2024-02-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6572 0.6572 0.6612 0.6612 -0.0040 -0.60%
2024-02-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6612 0.6612 0.6505 0.6505 0.0107 1.64%
2024-02-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6505 0.6505 0.6470 0.6470 0.0035 0.54%
2024-02-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6470 0.6470 0.6402 0.6402 0.0068 1.06%
2024-02-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6402 0.6402 0.6363 0.6363 0.0039 0.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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