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前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询(013270)

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今天最新净值 0.6908 0.0015 0.2200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.6931 0.0064 0.9270%
  • 累计净值：0.6908
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2261亿
  • 最近资产：4.56亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近半年前海开源聚利一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,前海开源聚利一年持有混合A(013270)基金累计收益率3.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6908 0.6908 -0.0044 -0.64%
2025-02-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6893 0.6893 0.0015 0.22%
2025-02-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6798 0.6798 0.0095 1.40%
2025-02-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6767 0.6767 0.0031 0.46%
2025-02-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6767 0.6767 0.6780 0.6780 -0.0013 -0.19%
2025-01-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6780 0.6780 0.6788 0.6788 -0.0008 -0.12%
2025-01-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6796 0.6796 -0.0032 -0.47%
2025-01-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6739 0.6739 0.6626 0.6626 0.0113 1.71%
2025-01-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6626 0.6626 0.6610 0.6610 0.0016 0.24%
2025-01-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6692 0.6692 -0.0082 -1.23%
2025-01-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6692 0.6692 0.6714 0.6714 -0.0022 -0.33%
2025-01-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6742 0.6742 -0.0028 -0.42%
2025-01-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6813 0.6813 -0.0071 -1.04%
2025-01-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6889 0.6889 -0.0076 -1.10%
2025-01-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6919 0.6919 -0.0030 -0.43%
2025-01-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6919 0.6919 0.7057 0.7057 -0.0138 -1.96%
2024-12-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7057 0.7057 0.7078 0.7078 -0.0021 -0.30%
2024-12-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.7061 0.7061 0.0002 0.03%
2024-12-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7061 0.7061 0.7087 0.7087 -0.0026 -0.37%
2024-12-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7087 0.7087 0.7062 0.7062 0.0025 0.35%
2024-12-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7062 0.7062 0.7053 0.7053 0.0009 0.13%
2024-12-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7023 0.7023 0.0030 0.43%
2024-12-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7023 0.7023 0.7019 0.7019 0.0004 0.06%
2024-12-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7019 0.7019 0.7004 0.7004 0.0015 0.21%
2024-12-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7004 0.7004 0.6996 0.6996 0.0008 0.11%
2024-12-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6996 0.6996 0.7020 0.7020 -0.0024 -0.34%
2024-12-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7020 0.7020 0.7151 0.7151 -0.0131 -1.83%
2024-12-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7151 0.7151 0.7032 0.7032 0.0119 1.69%
2024-12-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7032 0.7032 0.6999 0.6999 0.0033 0.47%
2024-12-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6999 0.6999 0.7011 0.7011 -0.0012 -0.17%
2024-12-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7011 0.7011 0.6948 0.6948 0.0063 0.91%
2024-12-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6948 0.6948 0.6879 0.6879 0.0069 1.00%
2024-12-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6920 0.6920 -0.0041 -0.59%
2024-12-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6920 0.6920 0.6907 0.6907 0.0013 0.19%
2024-12-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6907 0.6907 0.6858 0.6858 0.0049 0.71%
2024-12-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6832 0.6832 0.0026 0.38%
2024-11-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6832 0.6832 0.6816 0.6816 0.0016 0.23%
2024-11-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6816 0.6816 0.6934 0.6934 -0.0118 -1.70%
2024-11-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6934 0.6934 0.6903 0.6903 0.0031 0.45%
2024-11-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6903 0.6903 0.6867 0.6867 0.0036 0.52%
2024-11-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6867 0.6867 0.6841 0.6841 0.0026 0.38%
2024-11-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6841 0.6841 0.6938 0.6938 -0.0097 -1.40%
2024-11-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6938 0.6938 0.6870 0.6870 0.0068 0.99%
2024-11-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6853 0.6853 0.0017 0.25%
2024-11-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6835 0.6835 0.0018 0.26%
2024-11-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6835 0.6835 0.6843 0.6843 -0.0008 -0.12%
2024-11-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6843 0.6843 0.6905 0.6905 -0.0062 -0.90%
2024-11-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6905 0.6905 0.7033 0.7033 -0.0128 -1.82%
2024-11-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.6996 0.6996 0.0037 0.53%
2024-11-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6996 0.6996 0.7070 0.7070 -0.0074 -1.05%
2024-11-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7070 0.7070 0.7118 0.7118 -0.0048 -0.67%
2024-11-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7147 0.7147 -0.0029 -0.41%
2024-11-07 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7147 0.7147 0.7030 0.7030 0.0117 1.66%
2024-11-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7097 0.7097 -0.0067 -0.94%
2024-11-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7097 0.7097 0.7017 0.7017 0.0080 1.14%
2024-11-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.6993 0.6993 0.0024 0.34%
2024-11-01 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.6970 0.6970 0.0023 0.33%
2024-10-31 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6970 0.6970 0.7013 0.7013 -0.0043 -0.61%
2024-10-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7064 0.7064 -0.0051 -0.72%
2024-10-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7064 0.7064 0.7126 0.7126 -0.0062 -0.87%
2024-10-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7144 0.7144 -0.0018 -0.25%
2024-10-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7144 0.7144 0.7170 0.7170 -0.0026 -0.36%
2024-10-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7227 0.7227 -0.0057 -0.79%
2024-10-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7268 0.7268 -0.0041 -0.56%
2024-10-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7268 0.7268 0.7232 0.7232 0.0036 0.50%
2024-10-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7238 0.7238 -0.0006 -0.08%
2024-10-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7030 0.7030 0.0208 2.96%
2024-10-17 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7092 0.7092 -0.0062 -0.87%
2024-10-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.7090 0.7090 0.0002 0.03%
2024-10-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7299 0.7299 -0.0209 -2.86%
2024-10-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7299 0.7299 0.7222 0.7222 0.0077 1.07%
2024-10-11 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7273 0.7273 -0.0051 -0.70%
2024-10-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7273 0.7273 0.7083 0.7083 0.0190 2.68%
2024-10-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7083 0.7083 0.7500 0.7500 -0.0417 -5.56%
2024-10-08 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7324 0.7324 0.0176 2.40%
2024-09-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7324 0.7324 0.6989 0.6989 0.0335 4.79%
2024-09-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.6794 0.6794 0.0195 2.87%
2024-09-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6794 0.6794 0.6703 0.6703 0.0091 1.36%
2024-09-25 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6703 0.6703 0.6662 0.6662 0.0041 0.62%
2024-09-24 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6425 0.6425 0.0237 3.69%
2024-09-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6425 0.6425 0.6378 0.6378 0.0047 0.74%
2024-09-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6364 0.6364 0.0014 0.22%
2024-09-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6364 0.6364 0.6341 0.6341 0.0023 0.36%
2024-09-18 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6341 0.6341 0.6299 0.6299 0.0042 0.67%
2024-09-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6299 0.6299 0.6301 0.6301 -0.0002 -0.03%
2024-09-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6301 0.6301 0.6323 0.6323 -0.0022 -0.35%
2024-09-10 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6414 0.6414 0.6437 0.6437 -0.0023 -0.36%
2024-09-09 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6437 0.6437 0.6558 0.6558 -0.0121 -1.85%
2024-09-06 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6558 0.6558 0.6575 0.6575 -0.0017 -0.26%
2024-09-05 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6590 0.6590 -0.0015 -0.23%
2024-09-04 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6590 0.6590 0.6660 0.6660 -0.0070 -1.05%
2024-09-03 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6687 0.6687 -0.0027 -0.40%
2024-09-02 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6748 0.6748 -0.0061 -0.90%
2024-08-30 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6748 0.6748 0.6746 0.6746 0.0002 0.03%
2024-08-29 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6746 0.6746 0.6770 0.6770 -0.0024 -0.35%
2024-08-28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6770 0.6770 0.6840 0.6840 -0.0070 -1.02%
2024-08-27 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.6784 0.6784 0.0056 0.83%
2024-08-26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6778 0.6778 0.0006 0.09%
2024-08-23 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6778 0.6778 0.6765 0.6765 0.0013 0.19%
2024-08-22 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6765 0.6765 0.6713 0.6713 0.0052 0.77%
2024-08-21 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6725 0.6725 -0.0012 -0.18%
2024-08-20 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6725 0.6725 0.6797 0.6797 -0.0072 -1.06%
2024-08-19 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6797 0.6797 0.6757 0.6757 0.0040 0.59%
2024-08-16 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6741 0.6741 0.0016 0.24%
2024-08-15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6741 0.6741 0.6717 0.6717 0.0024 0.36%
2024-08-14 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6717 0.6717 0.6723 0.6723 -0.0006 -0.09%
2024-08-13 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6723 0.6723 0.6662 0.6662 0.0061 0.92%
2024-08-12 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6682 0.6682 -0.0020 -0.30%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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