景顺长城安景一年持有期混合A(景顺安景一年持有期混合A)基金净值查询(013225)
今天最新净值
1.1073
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1006
-0.0003 -0.0255%
- 累计净值：1.1073
- 成立日期：2022-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2096亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗
近一季景顺长城安景一年持有期混合A|景顺安景一年持有期混合A基金净值查询
近一季,景顺长城安景一年持有期混合A(013225)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-21 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0035 |
0.32% |
