景顺长城安景一年持有期混合A(景顺安景一年持有期混合A)基金净值查询(013225)
今天最新净值
1.1077
0.0007 0.0600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1006
-0.0003 -0.0255%
- 累计净值：1.1077
- 成立日期：2022-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2096亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗
今年以来景顺长城安景一年持有期混合A|景顺安景一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,景顺长城安景一年持有期混合A(013225)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-13 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0010 |
-0.09% |
