兴业嘉鸿一年定开债发起式(兴业嘉鸿一年定开债券发起式)基金净值查询(013213)
今天最新净值
1.0779
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7599亿
- 最近资产：50.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡艳菲 雷志强
今年以来兴业嘉鸿一年定开债发起式|兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金净值查询
今年以来,兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0771 |
1.1186 |
1.0779 |
1.1194 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0779 |
1.1194 |
1.0778 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0778 |
1.1193 |
1.0770 |
1.1185 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0770 |
1.1185 |
1.0764 |
1.1179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0764 |
1.1179 |
1.0750 |
1.1165 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0757 |
1.1172 |
1.0756 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0761 |
1.1176 |
1.0754 |
1.1169 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0754 |
1.1169 |
1.0762 |
1.1177 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0762 |
1.1177 |
1.0763 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0763 |
1.1178 |
1.0773 |
1.1188 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0773 |
1.1188 |
1.0776 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0776 |
1.1191 |
1.0782 |
1.1197 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0782 |
1.1197 |
1.0782 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0782 |
1.1197 |
1.0778 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0778 |
1.1193 |
1.0765 |
1.1180 |
0.0013 |
0.12% |
