东兴宸祥量化混合C基金净值查询(013167)
今天最新净值
1.0557
0.0100 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0059
-0.0045 -0.4413%
- 累计净值：1.0557
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6587亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：李兵伟
今年以来,东兴宸祥量化混合C(013167)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0221 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0392 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0202 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0200 |
2.07% |
| 2025-01-06 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0255 |
-2.58% |
| 2025-01-02 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
0.9870 |
0.9870 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0212 |
-2.10% |
