长信医疗保健混合(LOF)C基金净值查询(013154)
今天最新净值
1.1830
0.0170 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2246
0.0066 0.5441%
- 累计净值：1.1830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1484亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：左金保 姚奕帆
近一季,长信医疗保健混合(LOF)C(013154)基金累计收益率-8.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0170 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0300 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-01-06 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0130 |
1.13% |
| 2025-01-03 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0290 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0190 |
-1.57% |
| 2024-12-26 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-12-25 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0090 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-12-20 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-12-16 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0110 |
-0.89% |
|
|
| 2024-12-13 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0250 |
-1.98% |
| 2024-12-12 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-09 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0250 |
2.04% |
| 2024-12-05 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0160 |
1.31% |
| 2024-11-28 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0170 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0450 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0220 |
1.77% |
| 2024-11-19 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0120 |
0.97% |
| 2024-11-18 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-11-15 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0220 |
-1.74% |
| 2024-11-14 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0310 |
-2.40% |
| 2024-11-13 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2024-11-12 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0100 |
0.77% |
| 2024-11-11 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0100 |
0.78% |
