富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(013144)

今天最新净值 0.9972 0.0081 0.8200% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.9667 0.0023 0.2349%

累计净值：0.9972
成立日期：2021-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.7807亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

近半年富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)基金累计收益率5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9956	0.9956	0.9972	0.9972	-0.0016	-0.16%
2025-02-12	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9972	0.9972	0.9891	0.9891	0.0081	0.82%
2025-02-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9891	0.9891	0.9901	0.9901	-0.0010	-0.10%
2025-02-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9901	0.9901	0.9866	0.9866	0.0035	0.35%
2025-02-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9866	0.9866	0.9815	0.9815	0.0051	0.52%
2025-02-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9815	0.9815	0.9759	0.9759	0.0056	0.57%
2025-02-05	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9759	0.9759	0.9756	0.9756	0.0003	0.03%
2025-01-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9756	0.9756	0.9756	0.9756	0.0000	0.00%
2025-01-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9691	0.9691	0.9703	0.9703	-0.0012	-0.12%
2025-01-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9657	0.9657	0.9582	0.9582	0.0075	0.78%

2025-01-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9582	0.9582	0.9596	0.9596	-0.0014	-0.15%
2025-01-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9596	0.9596	0.9646	0.9646	-0.0050	-0.52%
2025-01-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9646	0.9646	0.9643	0.9643	0.0003	0.03%
2025-01-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9643	0.9643	0.9666	0.9666	-0.0023	-0.24%
2025-01-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9666	0.9666	0.9636	0.9636	0.0030	0.31%
2025-01-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9636	0.9636	0.9638	0.9638	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9638	0.9638	0.9675	0.9675	-0.0037	-0.38%
2025-01-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9675	0.9675	0.9725	0.9725	-0.0050	-0.51%
2024-12-31	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9725	0.9725	0.9776	0.9776	-0.0051	-0.52%
2024-12-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9811	0.9811	0.9765	0.9765	0.0046	0.47%
2024-12-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9765	0.9765	0.9775	0.9775	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9775	0.9775	0.9730	0.9730	0.0045	0.46%
2024-12-23	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9730	0.9730	0.9767	0.9767	-0.0037	-0.38%
2024-12-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9767	0.9767	0.9754	0.9754	0.0013	0.13%
2024-12-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9754	0.9754	0.9743	0.9743	0.0011	0.11%

2024-12-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9743	0.9743	0.9723	0.9723	0.0020	0.21%
2024-12-17	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9723	0.9723	0.9777	0.9777	-0.0054	-0.55%
2024-12-16	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9777	0.9777	0.9822	0.9822	-0.0045	-0.46%
2024-12-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9822	0.9822	0.9866	0.9866	-0.0044	-0.45%
2024-12-12	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9866	0.9866	0.9821	0.9821	0.0045	0.46%
2024-12-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9821	0.9821	0.9797	0.9797	0.0024	0.24%
2024-12-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9797	0.9797	0.9755	0.9755	0.0042	0.43%
2024-12-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9755	0.9755	0.9771	0.9771	-0.0016	-0.16%
2024-12-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9771	0.9771	0.9744	0.9744	0.0027	0.28%
2024-12-05	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9744	0.9744	0.9729	0.9729	0.0015	0.15%
2024-12-04	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9729	0.9729	0.9761	0.9761	-0.0032	-0.33%
2024-12-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9761	0.9761	0.9775	0.9775	-0.0014	-0.14%
2024-12-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9775	0.9775	0.9717	0.9717	0.0058	0.60%
2024-11-29	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9717	0.9717	0.9676	0.9676	0.0041	0.42%
2024-11-28	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9676	0.9676	0.9713	0.9713	-0.0037	-0.38%
2024-11-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9713	0.9713	0.9641	0.9641	0.0072	0.75%
2024-11-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9641	0.9641	0.9644	0.9644	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9644	0.9644	0.9664	0.9664	-0.0020	-0.21%
2024-11-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9664	0.9664	0.9790	0.9790	-0.0126	-1.29%
2024-11-21	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9790	0.9790	0.9784	0.9784	0.0006	0.06%
2024-11-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9784	0.9784	0.9730	0.9730	0.0054	0.55%
2024-11-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9730	0.9730	0.9689	0.9689	0.0041	0.42%
2024-11-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9689	0.9689	0.9747	0.9747	-0.0058	-0.60%
2024-11-15	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9747	0.9747	0.9814	0.9814	-0.0067	-0.68%
2024-11-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9814	0.9814	0.9904	0.9904	-0.0090	-0.91%
2024-11-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9904	0.9904	0.9885	0.9885	0.0019	0.19%
2024-11-12	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9885	0.9885	0.9930	0.9930	-0.0045	-0.45%
2024-11-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9930	0.9930	0.9892	0.9892	0.0038	0.38%
2024-11-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9892	0.9892	0.9917	0.9917	-0.0025	-0.25%
2024-11-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9917	0.9917	0.9800	0.9800	0.0117	1.19%
2024-11-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9800	0.9800	0.9825	0.9825	-0.0025	-0.25%
2024-11-05	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9825	0.9825	0.9744	0.9744	0.0081	0.83%
2024-11-04	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9744	0.9744	0.9686	0.9686	0.0058	0.60%
2024-11-01	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9686	0.9686	0.9702	0.9702	-0.0016	-0.16%
2024-10-31	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9702	0.9702	0.9681	0.9681	0.0021	0.22%
2024-10-30	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9681	0.9681	0.9688	0.9688	-0.0007	-0.07%
2024-10-29	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9688	0.9688	0.9719	0.9719	-0.0031	-0.32%
2024-10-28	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9719	0.9719	0.9693	0.9693	0.0026	0.27%
2024-10-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9693	0.9693	0.9659	0.9659	0.0034	0.35%
2024-10-24	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9659	0.9659	0.9697	0.9697	-0.0038	-0.39%
2024-10-23	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9697	0.9697	0.9682	0.9682	0.0015	0.15%
2024-10-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9682	0.9682	0.9658	0.9658	0.0024	0.25%
2024-10-21	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9658	0.9658	0.9644	0.9644	0.0014	0.15%
2024-10-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9644	0.9644	0.9537	0.9537	0.0107	1.12%
2024-10-17	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9537	0.9537	0.9571	0.9571	-0.0034	-0.36%
2024-10-16	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9571	0.9571	0.9591	0.9591	-0.0020	-0.21%
2024-10-15	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9591	0.9591	0.9672	0.9672	-0.0081	-0.84%
2024-10-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9672	0.9672	0.9633	0.9633	0.0039	0.40%
2024-10-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9633	0.9633	0.9734	0.9734	-0.0101	-1.04%
2024-10-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9734	0.9734	0.9689	0.9689	0.0045	0.46%
2024-10-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9689	0.9689	0.9997	0.9997	-0.0308	-3.08%
2024-10-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9997	0.9997	0.9873	0.9873	0.0124	1.26%
2024-09-30	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9873	0.9873	0.9668	0.9668	0.0205	2.12%
2024-09-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9668	0.9668	0.9559	0.9559	0.0109	1.14%
2024-09-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9559	0.9559	0.9489	0.9489	0.0070	0.74%
2024-09-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9489	0.9489	0.9483	0.9483	0.0006	0.06%
2024-09-24	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9483	0.9483	0.9449	0.9449	0.0034	0.36%
2024-09-23	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9449	0.9449	0.9451	0.9451	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9451	0.9451	0.9453	0.9453	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9453	0.9453	0.9447	0.9447	0.0006	0.06%
2024-09-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9447	0.9447	0.9444	0.9444	0.0003	0.03%
2024-09-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9444	0.9444	0.9450	0.9450	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9450	0.9450	0.9459	0.9459	-0.0009	-0.10%
2024-09-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9459	0.9459	0.9464	0.9464	-0.0005	-0.05%
2024-09-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9464	0.9464	0.9464	0.9464	0.0000	0.00%
2024-09-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9464	0.9464	0.9475	0.9475	-0.0011	-0.12%
2024-09-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9475	0.9475	0.9486	0.9486	-0.0011	-0.12%
2024-09-05	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9486	0.9486	0.9482	0.9482	0.0004	0.04%
2024-09-04	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9482	0.9482	0.9479	0.9479	0.0003	0.03%
2024-09-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9479	0.9479	0.9473	0.9473	0.0006	0.06%
2024-09-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9473	0.9473	0.9484	0.9484	-0.0011	-0.12%
2024-08-30	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9484	0.9484	0.9483	0.9483	0.0001	0.01%
2024-08-29	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9483	0.9483	0.9471	0.9471	0.0012	0.13%
2024-08-28	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9471	0.9471	0.9480	0.9480	-0.0009	-0.09%
2024-08-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9480	0.9480	0.9492	0.9492	-0.0012	-0.13%
2024-08-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9492	0.9492	0.9499	0.9499	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9499	0.9499	0.9497	0.9497	0.0002	0.02%
2024-08-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9497	0.9497	0.9499	0.9499	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9499	0.9499	0.9502	0.9502	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9502	0.9502	0.9503	0.9503	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9503	0.9503	0.9500	0.9500	0.0003	0.03%
2024-08-16	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9500	0.9500	0.9505	0.9505	-0.0005	-0.05%
2024-08-15	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9505	0.9505	0.9496	0.9496	0.0009	0.09%
2024-08-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9496	0.9496	0.9498	0.9498	-0.0002	-0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%