上银中债5-10年国开行债券指数A(上银中债5-10年国开行债券指数)基金净值查询(013138)
今天最新净值
1.1321
-0.0019 -0.1700%
2025-02-11
- 累计净值：1.2151
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.7004亿
- 最近资产：78.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈芳菲 许佳
今年以来上银中债5-10年国开行债券指数A|上银中债5-10年国开行债券指数基金净值查询
今年以来,上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1327 |
1.2157 |
1.1321 |
1.2151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1321 |
1.2151 |
1.1340 |
1.2170 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1340 |
1.2170 |
1.1341 |
1.2171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1341 |
1.2171 |
1.1324 |
1.2154 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1324 |
1.2154 |
1.1306 |
1.2136 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1306 |
1.2136 |
1.1279 |
1.2109 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1286 |
1.2116 |
1.1288 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1291 |
1.2121 |
1.1265 |
1.2095 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1265 |
1.2095 |
1.1289 |
1.2119 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1289 |
1.2119 |
1.1280 |
1.2110 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-09 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1280 |
1.2110 |
1.1308 |
1.2138 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1308 |
1.2138 |
1.1311 |
1.2141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1311 |
1.2141 |
1.1333 |
1.2163 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1333 |
1.2163 |
1.1322 |
1.2152 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1322 |
1.2152 |
1.1311 |
1.2141 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1311 |
1.2141 |
1.1253 |
1.2083 |
0.0058 |
0.52% |
