中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)

今天最新净值 1.6039 0.0214 1.3500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.5649 -0.0041 -0.2633%

累计净值：1.6039
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7334亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：HAN YILING 黄稚

近半年中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)基金累计收益率20.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6151	1.6151	1.6039	1.6039	0.0112	0.70%
2025-02-07	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6039	1.6039	1.5825	1.5825	0.0214	1.35%
2025-02-06	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5825	1.5825	1.5507	1.5507	0.0318	2.05%
2025-02-05	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5507	1.5507	1.5458	1.5458	0.0049	0.32%
2025-01-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5458	1.5458	1.5607	1.5607	-0.0149	-0.95%
2025-01-22	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5489	1.5489	1.5544	1.5544	-0.0055	-0.35%
2025-01-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5371	1.5371	1.4876	1.4876	0.0495	3.33%
2025-01-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.4876	1.4876	1.4847	1.4847	0.0029	0.20%
2025-01-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.4847	1.4847	1.5060	1.5060	-0.0213	-1.41%
2025-01-09	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5060	1.5060	1.5073	1.5073	-0.0013	-0.09%

2025-01-08	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5073	1.5073	1.5132	1.5132	-0.0059	-0.39%
2025-01-07	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5132	1.5132	1.4983	1.4983	0.0149	0.99%
2025-01-06	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.4983	1.4983	1.4987	1.4987	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.4987	1.4987	1.5290	1.5290	-0.0303	-1.98%
2025-01-02	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5290	1.5290	1.5759	1.5759	-0.0469	-2.98%
2024-12-31	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5759	1.5759	1.6208	1.6208	-0.0449	-2.77%
2024-12-26	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6176	1.6176	1.6056	1.6056	0.0120	0.75%
2024-12-25	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6056	1.6056	1.6198	1.6198	-0.0142	-0.88%
2024-12-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6198	1.6198	1.5994	1.5994	0.0204	1.28%
2024-12-23	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5994	1.5994	1.6250	1.6250	-0.0256	-1.58%
2024-12-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6250	1.6250	1.6204	1.6204	0.0046	0.28%
2024-12-19	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6204	1.6204	1.6168	1.6168	0.0036	0.22%
2024-12-18	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6168	1.6168	1.6064	1.6064	0.0104	0.65%
2024-12-17	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6064	1.6064	1.6234	1.6234	-0.0170	-1.05%
2024-12-16	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6234	1.6234	1.6399	1.6399	-0.0165	-1.01%

2024-12-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6399	1.6399	1.6680	1.6680	-0.0281	-1.68%
2024-12-12	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6680	1.6680	1.6547	1.6547	0.0133	0.80%
2024-12-11	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6547	1.6547	1.6406	1.6406	0.0141	0.86%
2024-12-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6406	1.6406	1.6295	1.6295	0.0111	0.68%
2024-12-09	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6295	1.6295	1.6373	1.6373	-0.0078	-0.48%
2024-12-06	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6373	1.6373	1.6169	1.6169	0.0204	1.26%
2024-12-05	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6169	1.6169	1.6106	1.6106	0.0063	0.39%
2024-12-04	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6106	1.6106	1.6237	1.6237	-0.0131	-0.81%
2024-12-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6237	1.6237	1.6265	1.6265	-0.0028	-0.17%
2024-12-02	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6265	1.6265	1.6047	1.6047	0.0218	1.36%
2024-11-29	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6047	1.6047	1.5790	1.5790	0.0257	1.63%
2024-11-28	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5790	1.5790	1.5913	1.5913	-0.0123	-0.77%
2024-11-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5913	1.5913	1.5590	1.5590	0.0323	2.07%
2024-11-26	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5590	1.5590	1.5690	1.5690	-0.0100	-0.64%
2024-11-25	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5690	1.5690	1.5723	1.5723	-0.0033	-0.21%
2024-11-22	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5723	1.5723	1.6324	1.6324	-0.0601	-3.68%
2024-11-21	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6324	1.6324	1.6347	1.6347	-0.0023	-0.14%
2024-11-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6347	1.6347	1.6193	1.6193	0.0154	0.95%
2024-11-19	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6193	1.6193	1.5938	1.5938	0.0255	1.60%
2024-11-18	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5938	1.5938	1.6162	1.6162	-0.0224	-1.39%
2024-11-15	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6162	1.6162	1.6535	1.6535	-0.0373	-2.26%
2024-11-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6535	1.6535	1.6988	1.6988	-0.0453	-2.67%
2024-11-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6988	1.6988	1.6997	1.6997	-0.0009	-0.05%
2024-11-12	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6997	1.6997	1.7173	1.7173	-0.0176	-1.02%
2024-11-11	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.7173	1.7173	1.6935	1.6935	0.0238	1.41%
2024-11-08	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6935	1.6935	1.6978	1.6978	-0.0043	-0.25%
2024-11-07	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6978	1.6978	1.6691	1.6691	0.0287	1.72%
2024-11-06	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6691	1.6691	1.6669	1.6669	0.0022	0.13%
2024-11-05	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6669	1.6669	1.6229	1.6229	0.0440	2.71%
2024-11-04	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6229	1.6229	1.5985	1.5985	0.0244	1.53%
2024-11-01	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5985	1.5985	1.6145	1.6145	-0.0160	-0.99%
2024-10-31	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6145	1.6145	1.6000	1.6000	0.0145	0.91%
2024-10-30	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6000	1.6000	1.5953	1.5953	0.0047	0.29%
2024-10-29	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5953	1.5953	1.6127	1.6127	-0.0174	-1.08%
2024-10-28	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6127	1.6127	1.5953	1.5953	0.0174	1.09%
2024-10-25	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5953	1.5953	1.5736	1.5736	0.0217	1.38%
2024-10-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5736	1.5736	1.5855	1.5855	-0.0119	-0.75%
2024-10-23	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5855	1.5855	1.5790	1.5790	0.0065	0.41%
2024-10-22	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5790	1.5790	1.5665	1.5665	0.0125	0.80%
2024-10-21	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5665	1.5665	1.5514	1.5514	0.0151	0.97%
2024-10-18	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5514	1.5514	1.4975	1.4975	0.0539	3.60%
2024-10-17	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.4975	1.4975	1.5107	1.5107	-0.0132	-0.87%
2024-10-16	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5107	1.5107	1.5100	1.5100	0.0007	0.05%
2024-10-15	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5100	1.5100	1.5466	1.5466	-0.0366	-2.37%
2024-10-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5466	1.5466	1.5127	1.5127	0.0339	2.24%
2024-10-11	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5127	1.5127	1.5679	1.5679	-0.0552	-3.52%
2024-10-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5679	1.5679	1.5733	1.5733	-0.0054	-0.34%
2024-10-09	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5733	1.5733	1.6825	1.6825	-0.1092	-6.49%
2024-10-08	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6825	1.6825	1.5807	1.5807	0.1018	6.44%
2024-09-30	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5807	1.5807	1.4413	1.4413	0.1394	9.67%
2024-09-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.4413	1.4413	1.3743	1.3743	0.0670	4.88%
2024-09-26	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3743	1.3743	1.3207	1.3207	0.0536	4.06%
2024-09-25	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3207	1.3207	1.3103	1.3103	0.0104	0.79%
2024-09-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3103	1.3103	1.2600	1.2600	0.0503	3.99%
2024-09-23	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2600	1.2600	1.2613	1.2613	-0.0013	-0.10%
2024-09-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2613	1.2613	1.2673	1.2673	-0.0060	-0.47%
2024-09-19	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2673	1.2673	1.2531	1.2531	0.0142	1.13%
2024-09-18	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2531	1.2531	1.2500	1.2500	0.0031	0.25%
2024-09-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2500	1.2500	1.2618	1.2618	-0.0118	-0.94%
2024-09-12	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2618	1.2618	1.2663	1.2663	-0.0045	-0.36%
2024-09-11	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2663	1.2663	1.2652	1.2652	0.0011	0.09%
2024-09-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2652	1.2652	1.2645	1.2645	0.0007	0.06%
2024-09-09	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2645	1.2645	1.2734	1.2734	-0.0089	-0.70%
2024-09-06	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2734	1.2734	1.2898	1.2898	-0.0164	-1.27%
2024-09-05	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2898	1.2898	1.2851	1.2851	0.0047	0.37%
2024-09-04	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2851	1.2851	1.2886	1.2886	-0.0035	-0.27%
2024-09-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2886	1.2886	1.2773	1.2773	0.0113	0.88%
2024-09-02	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2773	1.2773	1.3015	1.3015	-0.0242	-1.86%
2024-08-30	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3015	1.3015	1.2806	1.2806	0.0209	1.63%
2024-08-29	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2806	1.2806	1.2653	1.2653	0.0153	1.21%
2024-08-28	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2653	1.2653	1.2634	1.2634	0.0019	0.15%
2024-08-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2634	1.2634	1.2762	1.2762	-0.0128	-1.00%
2024-08-26	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2762	1.2762	1.2761	1.2761	0.0001	0.01%
2024-08-23	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2761	1.2761	1.2748	1.2748	0.0013	0.10%
2024-08-22	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2748	1.2748	1.2888	1.2888	-0.0140	-1.09%
2024-08-21	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2888	1.2888	1.2936	1.2936	-0.0048	-0.37%
2024-08-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2936	1.2936	1.3145	1.3145	-0.0209	-1.59%
2024-08-19	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3145	1.3145	1.3112	1.3112	0.0033	0.25%
2024-08-16	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3112	1.3112	1.3177	1.3177	-0.0065	-0.49%
2024-08-15	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3177	1.3177	1.3094	1.3094	0.0083	0.63%
2024-08-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3094	1.3094	1.3267	1.3267	-0.0173	-1.30%
2024-08-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3267	1.3267	1.3226	1.3226	0.0041	0.31%
2024-08-12	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3226	1.3226	1.3241	1.3241	-0.0015	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%