中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)
今天最新净值
1.6039
0.0214 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5649
-0.0041 -0.2633%
- 累计净值：1.6039
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7334亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一月中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)基金累计收益率5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0112 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0214 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0318 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0149 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5371 |
1.5371 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0495 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0029 |
0.20% |
