中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)
今天最新净值
1.6039
0.0214 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5649
-0.0041 -0.2633%
- 累计净值：1.6039
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7334亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一季中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询
近一季,中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0112 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0214 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0318 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0149 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5371 |
1.5371 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0495 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4847 |
1.4847 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0213 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5132 |
1.5132 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0149 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0303 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0469 |
-2.98% |
| 2024-12-31 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5759 |
1.5759 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0449 |
-2.77% |
| 2024-12-26 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6176 |
1.6176 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0120 |
0.75% |
| 2024-12-25 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6198 |
1.6198 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0204 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0256 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0046 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6168 |
1.6168 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0104 |
0.65% |
| 2024-12-17 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6064 |
1.6064 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2024-12-16 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0165 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6399 |
1.6399 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0281 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0133 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0141 |
0.86% |
| 2024-12-10 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0111 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2024-12-06 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0204 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6169 |
1.6169 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0063 |
0.39% |
| 2024-12-04 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6106 |
1.6106 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0218 |
1.36% |
| 2024-11-29 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0257 |
1.63% |
| 2024-11-28 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0323 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5723 |
1.5723 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0601 |
-3.68% |
| 2024-11-21 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0154 |
0.95% |
| 2024-11-19 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6193 |
1.6193 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0255 |
1.60% |
| 2024-11-18 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.5938 |
1.5938 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0224 |
-1.39% |
| 2024-11-15 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0373 |
-2.26% |
| 2024-11-14 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0453 |
-2.67% |
| 2024-11-13 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6988 |
1.6988 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.6997 |
1.6997 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0176 |
-1.02% |
| 2024-11-11 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.7173 |
1.7173 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0238 |
1.41% |
