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招商稳乐中短债90天持有期债券C基金净值查询(013100)

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今天最新净值 1.0925 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0925
成立日期：2021-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.3454亿
最近资产：57.89亿元
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

近一周招商稳乐中短债90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%
2025-02-10	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0925	1.0925	1.0927	1.0927	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2025-02-06	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0926	1.0926	1.0923	1.0923	0.0003	0.03%
2025-02-05	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0923	1.0923	1.0917	1.0917	0.0006	0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%