安信远见成长混合A基金净值查询(013095)
今天最新净值
0.9117
0.0046 0.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8779
0.0061 0.7053%
- 累计净值：0.9117
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.9243亿
- 最近资产：8.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近一季,安信远见成长混合A(013095)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0116 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0149 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0234 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0121 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0010 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0161 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0069 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-12-20 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8989 |
0.8989 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-12-18 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8974 |
0.8974 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0081 |
-0.89% |
|
|
| 2024-12-13 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0129 |
-1.40% |
| 2024-12-12 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-12-11 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-12-06 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0104 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-12-03 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0102 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0186 |
2.12% |
| 2024-11-26 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-11-25 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2024-11-22 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0214 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-11-19 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8894 |
0.8894 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-11-14 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8959 |
0.8959 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0192 |
-2.10% |
| 2024-11-13 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0082 |
0.90% |
| 2024-11-12 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0124 |
-1.35% |
