安信远见成长混合A基金净值查询(013095)
今天最新净值
0.9117
0.0046 0.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8779
0.0061 0.7053%
- 累计净值：0.9117
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.9243亿
- 最近资产：8.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近一月,安信远见成长混合A(013095)基金累计收益率8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0116 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0149 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0234 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
013095 |
安信远见成长混合A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0053 |
-0.63% |
