银河沪深300价值指数C基金净值查询(013074)
今天最新净值
1.2050
0.0100 0.8400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1750
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2050
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.8034亿
- 最近资产：29.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗博
近一月,银河沪深300价值指数C(013074)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0190 |
1.63% |
| 2025-01-13 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-01-08 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-01-07 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
013074 |
银河沪深300价值指数C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0020 |
0.17% |
