华夏彭博政金债1-5年A(华夏彭博巴克莱政金债1-5年A)基金净值查询(013070)
今天最新净值
1.0747
0.0017 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1297
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：189.2302亿
- 最近资产：198.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬
近一季华夏彭博政金债1-5年A|华夏彭博巴克莱政金债1-5年A基金净值查询
近一季,华夏彭博政金债1-5年A(013070)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0747 |
1.1297 |
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1.1280 |
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| 2025-01-22 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1291 |
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| 2025-01-14 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2025-01-13 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1280 |
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| 2025-01-10 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2025-01-09 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1305 |
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| 2025-01-08 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1310 |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1310 |
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| 2025-01-06 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2025-01-03 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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|
|
| 2025-01-02 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-31 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-25 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-24 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-23 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-20 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-19 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-18 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-17 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-16 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-13 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-12 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-12-11 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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|
|
| 2024-12-09 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1182 |
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| 2024-12-06 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1156 |
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1.1159 |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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0.27% |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-11-28 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1116 |
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1.1108 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0558 |
1.1108 |
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1.1105 |
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0.03% |
| 2024-11-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0555 |
1.1105 |
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| 2024-11-25 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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0.07% |
| 2024-11-22 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0547 |
1.1097 |
1.0547 |
1.1097 |
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| 2024-11-21 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0547 |
1.1097 |
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1.1090 |
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0.07% |
| 2024-11-20 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.0540 |
1.1090 |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-11-18 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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1.1087 |
1.0541 |
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| 2024-11-15 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0541 |
1.1091 |
1.0540 |
1.1090 |
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| 2024-11-14 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
1.0540 |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年A |
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013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
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| 2024-11-06 |
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华夏彭博政金债1-5年A |
1.0520 |
1.1070 |
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