恒越品质生活混合发起式基金净值查询(013028)
今天最新净值
0.2705
-0.0011 -0.4100%
2024-08-30
- 累计净值：0.2705
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7806亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：恒越基金
- 基金经理：杨藻 叶佳 吴海宁
近一年,恒越品质生活混合发起式(013028)基金累计收益率-17.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-30 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2705 |
0.2705 |
0.2716 |
0.2716 |
-0.0011 |
-0.41% |
| 2024-08-29 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2716 |
0.2716 |
0.2746 |
0.2746 |
-0.0030 |
-1.09% |
| 2024-08-28 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2746 |
0.2746 |
0.2762 |
0.2762 |
-0.0016 |
-0.58% |
| 2024-08-27 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2762 |
0.2762 |
0.2769 |
0.2769 |
-0.0007 |
-0.25% |
| 2024-08-26 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2769 |
0.2769 |
0.2771 |
0.2771 |
-0.0002 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2771 |
0.2771 |
0.2762 |
0.2762 |
0.0009 |
0.33% |
| 2024-08-22 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2762 |
0.2762 |
0.2756 |
0.2756 |
0.0006 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2756 |
0.2756 |
0.2765 |
0.2765 |
-0.0009 |
-0.33% |
| 2024-08-20 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2765 |
0.2765 |
0.2771 |
0.2771 |
-0.0006 |
-0.22% |
| 2024-08-19 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2771 |
0.2771 |
0.2760 |
0.2760 |
0.0011 |
0.40% |
|
|
| 2024-08-16 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2760 |
0.2760 |
0.2751 |
0.2751 |
0.0009 |
0.33% |
| 2024-08-15 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2751 |
0.2751 |
0.2734 |
0.2734 |
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0.62% |
| 2024-08-14 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2734 |
0.2734 |
0.2742 |
0.2742 |
-0.0008 |
-0.29% |
| 2024-08-13 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2742 |
0.2742 |
0.2734 |
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| 2024-08-12 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
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0.2734 |
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| 2024-08-09 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
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0.2732 |
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0.2725 |
0.0007 |
0.26% |
| 2024-08-08 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2725 |
0.2725 |
0.2734 |
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-0.0009 |
-0.33% |
| 2024-08-07 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
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0.2734 |
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0.2722 |
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0.44% |
| 2024-08-06 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2722 |
0.2722 |
0.2721 |
0.2721 |
0.0001 |
0.04% |
| 2024-08-05 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2721 |
0.2721 |
0.2802 |
0.2802 |
-0.0081 |
-2.89% |
| 2024-08-02 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2802 |
0.2802 |
0.2882 |
0.2882 |
-0.0080 |
-2.78% |
| 2024-07-31 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2879 |
0.2879 |
0.2820 |
0.2820 |
0.0059 |
2.09% |
| 2024-07-30 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2820 |
0.2820 |
0.2862 |
0.2862 |
-0.0042 |
-1.47% |
| 2024-07-29 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2862 |
0.2862 |
0.2835 |
0.2835 |
0.0027 |
0.95% |
| 2024-07-26 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2835 |
0.2835 |
0.2808 |
0.2808 |
0.0027 |
0.96% |
|
|
| 2024-07-25 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2808 |
0.2808 |
0.2900 |
0.2900 |
-0.0092 |
-3.17% |
| 2024-07-24 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2900 |
0.2900 |
0.2897 |
0.2897 |
0.0003 |
0.10% |
| 2024-07-23 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2897 |
0.2897 |
0.2974 |
0.2974 |
-0.0077 |
-2.59% |
| 2024-07-22 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2974 |
0.2974 |
0.2993 |
0.2993 |
-0.0019 |
-0.63% |
| 2024-07-19 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2993 |
0.2993 |
0.3046 |
0.3046 |
-0.0053 |
-1.74% |
| 2024-07-18 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3046 |
0.3046 |
0.3036 |
0.3036 |
0.0010 |
0.33% |
| 2024-07-17 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3036 |
0.3036 |
0.3132 |
0.3132 |
-0.0096 |
-3.07% |
| 2024-07-16 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3132 |
0.3132 |
0.3082 |
0.3082 |
0.0050 |
1.62% |
| 2024-07-15 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3082 |
0.3082 |
0.3072 |
0.3072 |
0.0010 |
0.33% |
| 2024-07-12 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3072 |
0.3072 |
0.3137 |
0.3137 |
-0.0065 |
-2.07% |
| 2024-07-11 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3137 |
0.3137 |
0.3108 |
0.3108 |
0.0029 |
0.93% |
| 2024-07-10 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3108 |
0.3108 |
0.3158 |
0.3158 |
-0.0050 |
-1.58% |
| 2024-07-09 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3158 |
0.3158 |
0.3066 |
0.3066 |
0.0092 |
3.00% |
| 2024-07-08 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3066 |
0.3066 |
0.3090 |
0.3090 |
-0.0024 |
-0.78% |
| 2024-07-05 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3090 |
0.3090 |
0.3069 |
0.3069 |
0.0021 |
0.68% |
| 2024-07-04 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3069 |
0.3069 |
0.3059 |
0.3059 |
0.0010 |
0.33% |
| 2024-07-03 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3059 |
0.3059 |
0.3070 |
0.3070 |
-0.0011 |
-0.36% |
| 2024-07-02 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3070 |
0.3070 |
0.3096 |
0.3096 |
-0.0026 |
-0.84% |
| 2024-07-01 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3096 |
0.3096 |
0.3069 |
0.3069 |
0.0027 |
0.88% |
| 2024-06-28 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3069 |
0.3069 |
0.2999 |
0.2999 |
0.0070 |
2.33% |
| 2024-06-27 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.2999 |
0.2999 |
0.3025 |
0.3025 |
-0.0026 |
-0.86% |
| 2024-06-26 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3025 |
0.3025 |
0.3023 |
0.3023 |
0.0002 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3023 |
0.3023 |
0.3050 |
0.3050 |
-0.0027 |
-0.89% |
| 2024-06-24 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3050 |
0.3050 |
0.3086 |
0.3086 |
-0.0036 |
-1.17% |
| 2024-06-21 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3086 |
0.3086 |
0.3097 |
0.3097 |
-0.0011 |
-0.36% |
| 2024-06-20 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3097 |
0.3097 |
0.3093 |
0.3093 |
0.0004 |
0.13% |
| 2024-06-19 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3093 |
0.3093 |
0.3087 |
0.3087 |
0.0006 |
0.19% |
| 2024-06-18 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3087 |
0.3087 |
0.3062 |
0.3062 |
0.0025 |
0.82% |
| 2024-06-17 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3062 |
0.3062 |
0.3060 |
0.3060 |
0.0002 |
0.07% |
| 2024-06-14 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3060 |
0.3060 |
0.3054 |
0.3054 |
0.0006 |
0.20% |
| 2024-06-13 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3054 |
0.3054 |
0.3066 |
0.3066 |
-0.0012 |
-0.39% |
| 2024-06-12 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3066 |
0.3066 |
0.3041 |
0.3041 |
0.0025 |
0.82% |
| 2024-06-11 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3041 |
0.3041 |
0.3080 |
0.3080 |
-0.0039 |
-1.27% |
| 2024-06-07 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3080 |
0.3080 |
0.3092 |
0.3092 |
-0.0012 |
-0.39% |
| 2024-06-06 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3092 |
0.3092 |
0.3044 |
0.3044 |
0.0048 |
1.58% |
| 2024-06-05 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3044 |
0.3044 |
0.3096 |
0.3096 |
-0.0052 |
-1.68% |
| 2024-06-04 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3096 |
0.3096 |
0.3049 |
0.3049 |
0.0047 |
1.54% |
| 2024-06-03 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3049 |
0.3049 |
0.3046 |
0.3046 |
0.0003 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3046 |
0.3046 |
0.3056 |
0.3056 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-05-30 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3056 |
0.3056 |
0.3101 |
0.3101 |
-0.0045 |
-1.45% |
| 2024-05-29 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3101 |
0.3101 |
0.3091 |
0.3091 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-05-28 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3091 |
0.3091 |
0.3118 |
0.3118 |
-0.0027 |
-0.87% |
| 2024-05-27 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3118 |
0.3118 |
0.3070 |
0.3070 |
0.0048 |
1.56% |
| 2024-05-24 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3070 |
0.3070 |
0.3073 |
0.3073 |
-0.0003 |
-0.10% |
| 2024-05-23 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3073 |
0.3073 |
0.3115 |
0.3115 |
-0.0042 |
-1.35% |
| 2024-05-22 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3115 |
0.3115 |
0.3153 |
0.3153 |
-0.0038 |
-1.21% |
| 2024-05-21 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3153 |
0.3153 |
0.3197 |
0.3197 |
-0.0044 |
-1.38% |
| 2024-05-20 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3197 |
0.3197 |
0.3169 |
0.3169 |
0.0028 |
0.88% |
| 2024-05-17 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3169 |
0.3169 |
0.3176 |
0.3176 |
-0.0007 |
-0.22% |
| 2024-05-15 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3221 |
0.3221 |
0.3247 |
0.3247 |
-0.0026 |
-0.80% |
| 2024-05-14 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3247 |
0.3247 |
0.3242 |
0.3242 |
0.0005 |
0.15% |
| 2024-05-13 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3242 |
0.3242 |
0.3203 |
0.3203 |
0.0039 |
1.22% |
| 2024-05-10 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3203 |
0.3203 |
0.3196 |
0.3196 |
0.0007 |
0.22% |
| 2024-05-09 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3196 |
0.3196 |
0.3165 |
0.3165 |
0.0031 |
0.98% |
| 2024-05-08 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3165 |
0.3165 |
0.3192 |
0.3192 |
-0.0027 |
-0.85% |
| 2024-05-07 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3192 |
0.3192 |
0.3197 |
0.3197 |
-0.0005 |
-0.16% |
| 2024-05-06 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3197 |
0.3197 |
0.3122 |
0.3122 |
0.0075 |
2.40% |
| 2024-04-30 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3122 |
0.3122 |
0.3123 |
0.3123 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3123 |
0.3123 |
0.3127 |
0.3127 |
-0.0004 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3127 |
0.3127 |
0.3070 |
0.3070 |
0.0057 |
1.86% |
| 2024-04-25 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3070 |
0.3070 |
0.3076 |
0.3076 |
-0.0006 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3076 |
0.3076 |
0.3059 |
0.3059 |
0.0017 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3145 |
0.3145 |
0.3185 |
0.3185 |
-0.0040 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3185 |
0.3185 |
0.3188 |
0.3188 |
-0.0003 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3188 |
0.3188 |
0.3187 |
0.3187 |
0.0001 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3187 |
0.3187 |
0.3121 |
0.3121 |
0.0066 |
2.11% |
| 2024-04-16 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3121 |
0.3121 |
0.3214 |
0.3214 |
-0.0093 |
-2.89% |
| 2024-04-15 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3214 |
0.3214 |
0.3205 |
0.3205 |
0.0009 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3205 |
0.3205 |
0.3199 |
0.3199 |
0.0006 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3199 |
0.3199 |
0.3208 |
0.3208 |
-0.0009 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3208 |
0.3208 |
0.3212 |
0.3212 |
-0.0004 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
0.3212 |
0.3212 |
0.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
0.3212 |
0.3219 |
0.3219 |
-0.0007 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3219 |
0.3219 |
0.3228 |
0.3228 |
-0.0009 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3228 |
0.3228 |
0.3260 |
0.3260 |
-0.0032 |
-0.98% |
| 2024-04-01 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3260 |
0.3260 |
0.3233 |
0.3233 |
0.0027 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3233 |
0.3233 |
0.3212 |
0.3212 |
0.0021 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
0.3212 |
0.3135 |
0.3135 |
0.0077 |
2.46% |
| 2024-03-27 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3135 |
0.3135 |
0.3198 |
0.3198 |
-0.0063 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3198 |
0.3198 |
0.3264 |
0.3264 |
-0.0066 |
-2.02% |
| 2024-03-25 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3264 |
0.3264 |
0.3384 |
0.3384 |
-0.0120 |
-3.55% |
| 2024-03-22 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3384 |
0.3384 |
0.3339 |
0.3339 |
0.0045 |
1.35% |
| 2024-03-21 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3339 |
0.3339 |
0.3350 |
0.3350 |
-0.0011 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3480 |
0.3480 |
0.3438 |
0.3438 |
0.0042 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3438 |
0.3438 |
0.3299 |
0.3299 |
0.0139 |
4.21% |
| 2024-03-14 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3299 |
0.3299 |
0.3287 |
0.3287 |
0.0012 |
0.37% |
| 2024-03-13 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3287 |
0.3287 |
0.3264 |
0.3264 |
0.0023 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3264 |
0.3264 |
0.3276 |
0.3276 |
-0.0012 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3276 |
0.3276 |
0.3285 |
0.3285 |
-0.0009 |
-0.27% |
| 2024-03-08 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3285 |
0.3285 |
0.3212 |
0.3212 |
0.0073 |
2.27% |
| 2024-03-07 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
0.3212 |
0.3281 |
0.3281 |
-0.0069 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3281 |
0.3281 |
0.3254 |
0.3254 |
0.0027 |
0.83% |
| 2024-03-05 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3254 |
0.3254 |
0.3325 |
0.3325 |
-0.0071 |
-2.14% |
| 2024-03-04 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3325 |
0.3325 |
0.3237 |
0.3237 |
0.0088 |
2.72% |
| 2024-03-01 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3237 |
0.3237 |
0.3185 |
0.3185 |
0.0052 |
1.63% |
| 2024-02-29 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3185 |
0.3185 |
0.3120 |
0.3120 |
0.0065 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3120 |
0.3120 |
0.3317 |
0.3317 |
-0.0197 |
-5.94% |
| 2024-02-27 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3317 |
0.3317 |
0.3186 |
0.3186 |
0.0131 |
4.11% |
| 2024-02-26 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3186 |
0.3186 |
0.3180 |
0.3180 |
0.0006 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3180 |
0.3180 |
0.3126 |
0.3126 |
0.0054 |
1.73% |
| 2024-02-22 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3126 |
0.3126 |
0.3068 |
0.3068 |
0.0058 |
1.89% |
| 2024-02-21 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3068 |
0.3068 |
0.3128 |
0.3128 |
-0.0060 |
-1.92% |
| 2024-02-20 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3128 |
0.3128 |
0.3114 |
0.3114 |
0.0014 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
013028 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3114 |
0.3114 |
0.3047 |
0.3047 |
0.0067 |
2.20% |
