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恒越品质生活混合发起式基金盘中实时估值(013028)

今天最新净值 0.2705 -0.0011 -0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.2705
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7806亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:恒越基金
  • 基金经理:杨藻 叶佳 吴海宁
恒越品质生活混合发起式基金013028重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603993 洛阳钼业 39.6700 5.55% -0.28% -0.0155%
002475 立讯精密 7.3600 4.77% 0.57% 0.0272%
01415 高伟电子 12.9000 4.76% 1.15% 0.0547%
300433 蓝思科技 15.2400 4.58% -1.23% -0.0563%
600023 浙能电力 38.7900 4.54% -1.49% -0.0676%
00152 深圳国际 48.0000 4.50% -0.58% -0.0261%
688120 华海清科 1.2900 4.02% -3.69% -0.1483%
601028 玉龙股份 19.3500 3.98% 7.99% 0.3180%
601138 工业富联 7.4300 3.35% -6.76% -0.2265%
603283 赛腾股份 2.6500 3.34% 0.44% 0.0147%
01071 华电国际电 0.0000 2.28% 0.52% 0.0119%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.67% -0.1138% 87.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
恒越品质生活混合发起式基金013028实时估值图
恒越品质生活混合发起式基金013028实时估值图
恒越品质生活混合发起式基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9386 2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.9249 2.2721%
华宝大健康混合 1.6195 2.0202%
华宝大健康混合C 1.6033 2.0202%
中信建投精选混合A 2.0680 1.8825%
中信建投精选混合C 2.0269 1.8825%
平安核心优势混合A 1.5238 1.7345%
平安核心优势混合C 1.4485 1.7345%