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平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询(013023)

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今天最新净值 0.5514 0.0047 0.8600% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.5621 0.0017 0.3114%
  • 累计净值：0.5514
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5521亿
  • 最近资产：2.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李化松 王博
近一年平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安均衡优选1年持有混合A(013023)基金累计收益率14.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5514 0.5514 0.5467 0.5467 0.0047 0.86%
2025-02-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5467 0.5467 0.5444 0.5444 0.0023 0.42%
2025-02-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5444 0.5444 0.5487 0.5487 -0.0043 -0.78%
2025-01-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5487 0.5487 0.5464 0.5464 0.0023 0.42%
2025-01-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5423 0.5423 0.5483 0.5483 -0.0060 -1.09%
2025-01-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5449 0.5449 0.5382 0.5382 0.0067 1.24%
2025-01-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5382 0.5382 0.5357 0.5357 0.0025 0.47%
2025-01-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5357 0.5357 0.5420 0.5420 -0.0063 -1.16%
2025-01-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5420 0.5420 0.5439 0.5439 -0.0019 -0.35%
2025-01-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5439 0.5439 0.5473 0.5473 -0.0034 -0.62%
2025-01-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5473 0.5473 0.5470 0.5470 0.0003 0.05%
2025-01-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5470 0.5470 0.5472 0.5472 -0.0002 -0.04%
2025-01-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5472 0.5472 0.5545 0.5545 -0.0073 -1.32%
2025-01-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5545 0.5545 0.5619 0.5619 -0.0074 -1.32%
2024-12-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5619 0.5619 0.5651 0.5651 -0.0032 -0.57%
2024-12-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5630 0.5630 0.5655 0.5655 -0.0025 -0.44%
2024-12-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5655 0.5655 0.5671 0.5671 -0.0016 -0.28%
2024-12-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5671 0.5671 0.5642 0.5642 0.0029 0.51%
2024-12-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5642 0.5642 0.5670 0.5670 -0.0028 -0.49%
2024-12-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5670 0.5670 0.5705 0.5705 -0.0035 -0.61%
2024-12-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5705 0.5705 0.5747 0.5747 -0.0042 -0.73%
2024-12-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5747 0.5747 0.5718 0.5718 0.0029 0.51%
2024-12-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5718 0.5718 0.5743 0.5743 -0.0025 -0.44%
2024-12-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5743 0.5743 0.5793 0.5793 -0.0050 -0.86%
2024-12-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5793 0.5793 0.5882 0.5882 -0.0089 -1.51%
2024-12-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5882 0.5882 0.5848 0.5848 0.0034 0.58%
2024-12-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5848 0.5848 0.5813 0.5813 0.0035 0.60%
2024-12-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5813 0.5813 0.5779 0.5779 0.0034 0.59%
2024-12-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5779 0.5779 0.5784 0.5784 -0.0005 -0.09%
2024-12-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5784 0.5784 0.5730 0.5730 0.0054 0.94%
2024-12-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5728 0.5728 0.0002 0.03%
2024-12-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5728 0.5728 0.5764 0.5764 -0.0036 -0.62%
2024-12-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5759 0.5759 0.0005 0.09%
2024-12-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5722 0.5722 0.0037 0.65%
2024-11-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5722 0.5722 0.5698 0.5698 0.0024 0.42%
2024-11-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5698 0.5698 0.5696 0.5696 0.0002 0.04%
2024-11-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5696 0.5696 0.5627 0.5627 0.0069 1.23%
2024-11-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5627 0.5627 0.5604 0.5604 0.0023 0.41%
2024-11-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5604 0.5604 0.5592 0.5592 0.0012 0.21%
2024-11-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5592 0.5592 0.5691 0.5691 -0.0099 -1.74%
2024-11-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5691 0.5691 0.5691 0.5691 0.0000 0.00%
2024-11-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5691 0.5691 0.5671 0.5671 0.0020 0.35%
2024-11-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5671 0.5671 0.5655 0.5655 0.0016 0.28%
2024-11-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5655 0.5655 0.5645 0.5645 0.0010 0.18%
2024-11-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5645 0.5645 0.5697 0.5697 -0.0052 -0.91%
2024-11-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5697 0.5697 0.5751 0.5751 -0.0054 -0.94%
2024-11-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5751 0.5751 0.5772 0.5772 -0.0021 -0.36%
2024-11-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5772 0.5772 0.5798 0.5798 -0.0026 -0.45%
2024-11-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5798 0.5798 0.5833 0.5833 -0.0035 -0.60%
2024-11-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5833 0.5833 0.5930 0.5930 -0.0097 -1.64%
2024-11-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5930 0.5930 0.5842 0.5842 0.0088 1.51%
2024-11-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5842 0.5842 0.5788 0.5788 0.0054 0.93%
2024-11-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5788 0.5788 0.5715 0.5715 0.0073 1.28%
2024-11-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5715 0.5715 0.5697 0.5697 0.0018 0.32%
2024-11-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5697 0.5697 0.5681 0.5681 0.0016 0.28%
2024-10-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5681 0.5681 0.5633 0.5633 0.0048 0.85%
2024-10-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5633 0.5633 0.5627 0.5627 0.0006 0.11%
2024-10-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5627 0.5627 0.5705 0.5705 -0.0078 -1.37%
2024-10-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5705 0.5705 0.5614 0.5614 0.0091 1.62%
2024-10-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5614 0.5614 0.5566 0.5566 0.0048 0.86%
2024-10-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5566 0.5566 0.5616 0.5616 -0.0050 -0.89%
2024-10-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5616 0.5616 0.5599 0.5599 0.0017 0.30%
2024-10-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5599 0.5599 0.5541 0.5541 0.0058 1.05%
2024-10-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5541 0.5541 0.5518 0.5518 0.0023 0.42%
2024-10-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5518 0.5518 0.5466 0.5466 0.0052 0.95%
2024-10-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5466 0.5466 0.5624 0.5624 -0.0158 -2.81%
2024-10-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5524 0.5524 0.0100 1.81%
2024-10-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5524 0.5524 0.5582 0.5582 -0.0058 -1.04%
2024-10-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5582 0.5582 0.5450 0.5450 0.0132 2.42%
2024-10-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5450 0.5450 0.5471 0.5471 -0.0021 -0.38%
2024-10-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5471 0.5471 0.5469 0.5469 0.0002 0.04%
2024-10-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5469 0.5469 0.5786 0.5786 -0.0317 -5.48%
2024-10-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5786 0.5786 0.5715 0.5715 0.0071 1.24%
2024-09-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5715 0.5715 0.5385 0.5385 0.0330 6.13%
2024-09-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5385 0.5385 0.5135 0.5135 0.0250 4.87%
2024-09-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5135 0.5135 0.4824 0.4824 0.0311 6.45%
2024-09-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4824 0.4824 0.4801 0.4801 0.0023 0.48%
2024-09-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4801 0.4801 0.4656 0.4656 0.0145 3.11%
2024-09-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4656 0.4656 0.4642 0.4642 0.0014 0.30%
2024-09-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4642 0.4642 0.4636 0.4636 0.0006 0.13%
2024-09-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4636 0.4636 0.4519 0.4519 0.0117 2.59%
2024-09-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4519 0.4519 0.4489 0.4489 0.0030 0.67%
2024-09-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4489 0.4489 0.4508 0.4508 -0.0019 -0.42%
2024-09-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4508 0.4508 0.4522 0.4522 -0.0014 -0.31%
2024-09-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4522 0.4522 0.4516 0.4516 0.0006 0.13%
2024-09-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4516 0.4516 0.4561 0.4561 -0.0045 -0.99%
2024-09-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4561 0.4561 0.4606 0.4606 -0.0045 -0.98%
2024-09-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4606 0.4606 0.4666 0.4666 -0.0060 -1.29%
2024-09-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4666 0.4666 0.4630 0.4630 0.0036 0.78%
2024-09-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4630 0.4630 0.4662 0.4662 -0.0032 -0.69%
2024-09-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4662 0.4662 0.4618 0.4618 0.0044 0.95%
2024-09-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4618 0.4618 0.4717 0.4717 -0.0099 -2.10%
2024-08-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4717 0.4717 0.4593 0.4593 0.0124 2.70%
2024-08-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4593 0.4593 0.4569 0.4569 0.0024 0.53%
2024-08-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4569 0.4569 0.4605 0.4605 -0.0036 -0.78%
2024-08-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4605 0.4605 0.4672 0.4672 -0.0067 -1.43%
2024-08-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4672 0.4672 0.4628 0.4628 0.0044 0.95%
2024-08-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4628 0.4628 0.4613 0.4613 0.0015 0.33%
2024-08-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4613 0.4613 0.4649 0.4649 -0.0036 -0.77%
2024-08-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4649 0.4649 0.4673 0.4673 -0.0024 -0.51%
2024-08-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4673 0.4673 0.4736 0.4736 -0.0063 -1.33%
2024-08-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4736 0.4736 0.4744 0.4744 -0.0008 -0.17%
2024-08-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4744 0.4744 0.4797 0.4797 -0.0053 -1.10%
2024-08-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4797 0.4797 0.4768 0.4768 0.0029 0.61%
2024-08-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4768 0.4768 0.4802 0.4802 -0.0034 -0.71%
2024-08-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4802 0.4802 0.4813 0.4813 -0.0011 -0.23%
2024-08-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4813 0.4813 0.4880 0.4880 -0.0067 -1.37%
2024-08-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4880 0.4880 0.4853 0.4853 0.0027 0.56%
2024-08-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4853 0.4853 0.4810 0.4810 0.0043 0.89%
2024-08-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4810 0.4810 0.4825 0.4825 -0.0015 -0.31%
2024-08-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4825 0.4825 0.4768 0.4768 0.0057 1.20%
2024-08-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4768 0.4768 0.4783 0.4783 -0.0015 -0.31%
2024-08-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4783 0.4783 0.4821 0.4821 -0.0038 -0.79%
2024-07-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4891 0.4891 0.4755 0.4755 0.0136 2.86%
2024-07-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4755 0.4755 0.4741 0.4741 0.0014 0.30%
2024-07-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4741 0.4741 0.4792 0.4792 -0.0051 -1.06%
2024-07-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4792 0.4792 0.4763 0.4763 0.0029 0.61%
2024-07-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4763 0.4763 0.4747 0.4747 0.0016 0.34%
2024-07-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4747 0.4747 0.4806 0.4806 -0.0059 -1.23%
2024-07-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4806 0.4806 0.4878 0.4878 -0.0072 -1.48%
2024-07-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4878 0.4878 0.4901 0.4901 -0.0023 -0.47%
2024-07-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4901 0.4901 0.4956 0.4956 -0.0055 -1.11%
2024-07-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4956 0.4956 0.4927 0.4927 0.0029 0.59%
2024-07-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4866 0.4866 0.0061 1.25%
2024-07-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4866 0.4866 0.4868 0.4868 -0.0002 -0.04%
2024-07-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4868 0.4868 0.4919 0.4919 -0.0051 -1.04%
2024-07-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4919 0.4919 0.4857 0.4857 0.0062 1.28%
2024-07-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4857 0.4857 0.4779 0.4779 0.0078 1.63%
2024-07-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4779 0.4779 0.4798 0.4798 -0.0019 -0.40%
2024-07-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4798 0.4798 0.4793 0.4793 0.0005 0.10%
2024-07-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4793 0.4793 0.4893 0.4893 -0.0100 -2.04%
2024-07-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4893 0.4893 0.4918 0.4918 -0.0025 -0.51%
2024-07-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4918 0.4918 0.4996 0.4996 -0.0078 -1.56%
2024-07-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4996 0.4996 0.4964 0.4964 0.0032 0.64%
2024-07-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4964 0.4964 0.4992 0.4992 -0.0028 -0.56%
2024-07-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4992 0.4992 0.4871 0.4871 0.0121 2.48%
2024-06-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4871 0.4871 0.4909 0.4909 -0.0038 -0.77%
2024-06-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4909 0.4909 0.4993 0.4993 -0.0084 -1.68%
2024-06-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4993 0.4993 0.4973 0.4973 0.0020 0.40%
2024-06-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4973 0.4973 0.4949 0.4949 0.0024 0.48%
2024-06-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4949 0.4949 0.5016 0.5016 -0.0067 -1.34%
2024-06-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5016 0.5016 0.5003 0.5003 0.0013 0.26%
2024-06-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5003 0.5003 0.5070 0.5070 -0.0067 -1.32%
2024-06-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5070 0.5070 0.5105 0.5105 -0.0035 -0.69%
2024-06-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5105 0.5105 0.5095 0.5095 0.0010 0.20%
2024-06-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5095 0.5095 0.5150 0.5150 -0.0055 -1.07%
2024-06-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5150 0.5150 0.5088 0.5088 0.0062 1.22%
2024-06-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5088 0.5088 0.5145 0.5145 -0.0057 -1.11%
2024-06-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5145 0.5145 0.5168 0.5168 -0.0023 -0.45%
2024-06-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5168 0.5168 0.5199 0.5199 -0.0031 -0.60%
2024-06-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5199 0.5199 0.5185 0.5185 0.0014 0.27%
2024-06-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5185 0.5185 0.5225 0.5225 -0.0040 -0.77%
2024-06-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5225 0.5225 0.5290 0.5290 -0.0065 -1.23%
2024-06-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5290 0.5290 0.5232 0.5232 0.0058 1.11%
2024-06-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5232 0.5232 0.5263 0.5263 -0.0031 -0.59%
2024-05-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5263 0.5263 0.5267 0.5267 -0.0004 -0.08%
2024-05-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5267 0.5267 0.5307 0.5307 -0.0040 -0.75%
2024-05-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5307 0.5307 0.5302 0.5302 0.0005 0.09%
2024-05-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5302 0.5302 0.5360 0.5360 -0.0058 -1.08%
2024-05-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5360 0.5360 0.5352 0.5352 0.0008 0.15%
2024-05-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5352 0.5352 0.5402 0.5402 -0.0050 -0.93%
2024-05-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5402 0.5402 0.5482 0.5482 -0.0080 -1.46%
2024-05-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5482 0.5482 0.5478 0.5478 0.0004 0.07%
2024-05-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5478 0.5478 0.5503 0.5503 -0.0025 -0.45%
2024-05-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5503 0.5503 0.5524 0.5524 -0.0021 -0.38%
2024-05-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5524 0.5524 0.5382 0.5382 0.0142 2.64%
2024-05-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5382 0.5382 0.5274 0.5274 0.0108 2.05%
2024-05-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5274 0.5274 0.5253 0.5253 0.0021 0.40%
2024-05-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5253 0.5253 0.5254 0.5254 -0.0001 -0.02%
2024-05-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5254 0.5254 0.5274 0.5274 -0.0020 -0.38%
2024-05-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5274 0.5274 0.5218 0.5218 0.0056 1.07%
2024-05-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5218 0.5218 0.5161 0.5161 0.0057 1.10%
2024-05-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5161 0.5161 0.5241 0.5241 -0.0080 -1.53%
2024-05-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5241 0.5241 0.5209 0.5209 0.0032 0.61%
2024-05-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5209 0.5209 0.5116 0.5116 0.0093 1.82%
2024-04-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5116 0.5116 0.5182 0.5182 -0.0066 -1.27%
2024-04-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5182 0.5182 0.5098 0.5098 0.0084 1.65%
2024-04-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5098 0.5098 0.5028 0.5028 0.0070 1.39%
2024-04-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5028 0.5028 0.5002 0.5002 0.0026 0.52%
2024-04-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5002 0.5002 0.4990 0.4990 0.0012 0.24%
2024-04-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4990 0.4990 0.5032 0.5032 -0.0042 -0.83%
2024-04-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5032 0.5032 0.5055 0.5055 -0.0023 -0.45%
2024-04-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5055 0.5055 0.5062 0.5062 -0.0007 -0.14%
2024-04-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5062 0.5062 0.5060 0.5060 0.0002 0.04%
2024-04-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5060 0.5060 0.4987 0.4987 0.0073 1.46%
2024-04-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4987 0.4987 0.5042 0.5042 -0.0055 -1.09%
2024-04-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5042 0.5042 0.4993 0.4993 0.0049 0.98%
2024-04-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4993 0.4993 0.5052 0.5052 -0.0059 -1.17%
2024-04-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5052 0.5052 0.5045 0.5045 0.0007 0.14%
2024-04-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5045 0.5045 0.5101 0.5101 -0.0056 -1.10%
2024-04-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5101 0.5101 0.5087 0.5087 0.0014 0.28%
2024-04-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5087 0.5087 0.5155 0.5155 -0.0068 -1.32%
2024-04-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5155 0.5155 0.5153 0.5153 0.0002 0.04%
2024-04-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5153 0.5153 0.5156 0.5156 -0.0003 -0.06%
2024-04-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5156 0.5156 0.5070 0.5070 0.0086 1.70%
2024-03-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5070 0.5070 0.5065 0.5065 0.0005 0.10%
2024-03-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5065 0.5065 0.5060 0.5060 0.0005 0.10%
2024-03-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5060 0.5060 0.5131 0.5131 -0.0071 -1.38%
2024-03-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5131 0.5131 0.5114 0.5114 0.0017 0.33%
2024-03-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5114 0.5114 0.5123 0.5123 -0.0009 -0.18%
2024-03-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5123 0.5123 0.5190 0.5190 -0.0067 -1.29%
2024-03-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5190 0.5190 0.5200 0.5200 -0.0010 -0.19%
2024-03-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5200 0.5200 0.5215 0.5215 -0.0015 -0.29%
2024-03-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5215 0.5215 0.5219 0.5219 -0.0004 -0.08%
2024-03-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5219 0.5219 0.5204 0.5204 0.0015 0.29%
2024-03-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5204 0.5204 0.5196 0.5196 0.0008 0.15%
2024-03-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5196 0.5196 0.5201 0.5201 -0.0005 -0.10%
2024-03-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5201 0.5201 0.5235 0.5235 -0.0034 -0.65%
2024-03-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5235 0.5235 0.5144 0.5144 0.0091 1.77%
2024-03-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5144 0.5144 0.5065 0.5065 0.0079 1.56%
2024-03-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5065 0.5065 0.5037 0.5037 0.0028 0.56%
2024-03-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5037 0.5037 0.5080 0.5080 -0.0043 -0.85%
2024-03-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5080 0.5080 0.5088 0.5088 -0.0008 -0.16%
2024-03-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5088 0.5088 0.5082 0.5082 0.0006 0.12%
2024-03-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5082 0.5082 0.5083 0.5083 -0.0001 -0.02%
2024-03-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5083 0.5083 0.5066 0.5066 0.0017 0.34%
2024-02-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5066 0.5066 0.4937 0.4937 0.0129 2.61%
2024-02-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4937 0.4937 0.5066 0.5066 -0.0129 -2.55%
2024-02-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5066 0.5066 0.4978 0.4978 0.0088 1.77%
2024-02-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4978 0.4978 0.4985 0.4985 -0.0007 -0.14%
2024-02-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4985 0.4985 0.4949 0.4949 0.0036 0.73%
2024-02-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4949 0.4949 0.4915 0.4915 0.0034 0.69%
2024-02-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4915 0.4915 0.4827 0.4827 0.0088 1.82%
2024-02-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4827 0.4827 0.4846 0.4846 -0.0019 -0.39%
2024-02-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4846 0.4846 0.4843 0.4843 0.0003 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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