平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询(013023)
今天最新净值
0.5487
0.0023 0.4200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5621
0.0017 0.3114%
- 累计净值：0.5487
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5521亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李化松 王博
近一季,平安均衡优选1年持有混合A(013023)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0023 |
0.42% |
| 2025-01-22 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0060 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5449 |
0.5449 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0067 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5382 |
0.5382 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0025 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5357 |
0.5357 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0063 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5420 |
0.5420 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5439 |
0.5439 |
0.5473 |
0.5473 |
-0.0034 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5473 |
0.5473 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5470 |
0.5470 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5545 |
0.5545 |
-0.0073 |
-1.32% |
|
|
| 2025-01-02 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5545 |
0.5545 |
0.5619 |
0.5619 |
-0.0074 |
-1.32% |
| 2024-12-31 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5619 |
0.5619 |
0.5651 |
0.5651 |
-0.0032 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5630 |
0.5630 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-12-25 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5655 |
0.5655 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5671 |
0.5671 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5642 |
0.5642 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0035 |
-0.61% |
| 2024-12-19 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5705 |
0.5705 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0042 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5747 |
0.5747 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5718 |
0.5718 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5743 |
0.5743 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0050 |
-0.86% |
| 2024-12-13 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5793 |
0.5793 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0089 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5882 |
0.5882 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0034 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5848 |
0.5848 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0035 |
0.60% |
| 2024-12-10 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5813 |
0.5813 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0034 |
0.59% |
|
|
| 2024-12-09 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0054 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5730 |
0.5730 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5728 |
0.5728 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0036 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5764 |
0.5764 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0037 |
0.65% |
| 2024-11-29 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5722 |
0.5722 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0024 |
0.42% |
| 2024-11-28 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5698 |
0.5698 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5696 |
0.5696 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0069 |
1.23% |
| 2024-11-26 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5627 |
0.5627 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-11-25 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5604 |
0.5604 |
0.5592 |
0.5592 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5592 |
0.5592 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0099 |
-1.74% |
| 2024-11-21 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5671 |
0.5671 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-11-18 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5655 |
0.5655 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-11-15 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0052 |
-0.91% |
| 2024-11-14 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0054 |
-0.94% |
| 2024-11-13 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5751 |
0.5751 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-11-12 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5772 |
0.5772 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2024-11-11 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5798 |
0.5798 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0035 |
-0.60% |
| 2024-11-08 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5833 |
0.5833 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0097 |
-1.64% |
| 2024-11-07 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5930 |
0.5930 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0088 |
1.51% |
| 2024-11-06 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5842 |
0.5842 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0054 |
0.93% |
| 2024-11-05 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5788 |
0.5788 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0073 |
1.28% |
