平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询(013023)
今天最新净值
0.5514
0.0047 0.8600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5621
0.0017 0.3114%
- 累计净值：0.5514
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5521亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松 王博
近一月,平安均衡优选1年持有混合A(013023)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5514 |
0.5514 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0047 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5467 |
0.5467 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0023 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5444 |
0.5444 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0043 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0023 |
0.42% |
| 2025-01-22 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0060 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5449 |
0.5449 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0067 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5382 |
0.5382 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0025 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
013023 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5357 |
0.5357 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0063 |
-1.16% |
