广发盛泽一年持有混合C(广发盛泽一年持有期混合C)基金净值查询(013001)
今天最新净值
1.0027
0.0045 0.4500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9380
0.0006 0.0677%
- 累计净值：1.0027
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9337亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：费逸
近一月广发盛泽一年持有混合C|广发盛泽一年持有期混合C基金净值查询
近一月,广发盛泽一年持有混合C(013001)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013001 |
广发盛泽一年持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
013001 |
广发盛泽一年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
013001 |
广发盛泽一年持有混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0082 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
013001 |
广发盛泽一年持有混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0202 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
013001 |
广发盛泽一年持有混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
013001 |
广发盛泽一年持有混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
013001 |
广发盛泽一年持有混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0086 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
013001 |
广发盛泽一年持有混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0292 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
013001 |
广发盛泽一年持有混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0057 |
-0.61% |
