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博时养老2035三年持有混合发起(FOF)(博时养老目标2035三年混合(FOF))基金净值查询(012996)

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今天最新净值 0.7562 0.0004 0.0500% 2024-08-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7562
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1545亿
  • 最近资产：0.12亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：麦静 王慧
近一年博时养老2035三年持有混合发起(FOF)|博时养老目标2035三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时养老2035三年持有混合发起(FOF)(012996)基金累计收益率-15.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-08-23 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7562 0.7562 0.7558 0.7558 0.0004 0.05%
2024-08-22 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7558 0.7558 0.7554 0.7554 0.0004 0.05%
2024-08-21 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7554 0.7554 0.7561 0.7561 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7561 0.7561 0.7576 0.7576 -0.0015 -0.20%
2024-08-19 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7576 0.7576 0.7565 0.7565 0.0011 0.15%
2024-08-16 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7565 0.7565 0.7547 0.7547 0.0018 0.24%
2024-08-15 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7547 0.7547 0.7529 0.7529 0.0018 0.24%
2024-08-14 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7529 0.7529 0.7540 0.7540 -0.0011 -0.15%
2024-08-13 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7540 0.7540 0.7523 0.7523 0.0017 0.23%
2024-08-12 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7523 0.7523 0.7526 0.7526 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7526 0.7526 0.7521 0.7521 0.0005 0.07%
2024-08-08 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7521 0.7521 0.7525 0.7525 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7525 0.7525 0.7507 0.7507 0.0018 0.24%
2024-08-06 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7507 0.7507 0.7500 0.7500 0.0007 0.09%
2024-08-05 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7500 0.7500 0.7586 0.7586 -0.0086 -1.13%
2024-08-02 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7586 0.7586 0.7631 0.7631 -0.0045 -0.59%
2024-08-01 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7631 0.7631 0.7635 0.7635 -0.0004 -0.05%
2024-07-31 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7635 0.7635 0.7574 0.7574 0.0061 0.81%
2024-07-29 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7610 0.7610 0.7602 0.7602 0.0008 0.11%
2024-07-26 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7602 0.7602 0.7572 0.7572 0.0030 0.40%
2024-07-25 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7572 0.7572 0.7629 0.7629 -0.0057 -0.75%
2024-07-24 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7629 0.7629 0.7640 0.7640 -0.0011 -0.14%
2024-07-23 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7640 0.7640 0.7704 0.7704 -0.0064 -0.83%
2024-07-22 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7704 0.7704 0.7725 0.7725 -0.0021 -0.27%
2024-07-19 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7725 0.7725 0.7762 0.7762 -0.0037 -0.48%
2024-07-18 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7762 0.7762 0.7741 0.7741 0.0021 0.27%
2024-07-17 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7741 0.7741 0.7780 0.7780 -0.0039 -0.50%
2024-07-16 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7780 0.7780 0.7777 0.7777 0.0003 0.04%
2024-07-15 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7777 0.7777 0.7767 0.7767 0.0010 0.13%
2024-07-12 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7767 0.7767 0.7780 0.7780 -0.0013 -0.17%
2024-07-11 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7780 0.7780 0.7729 0.7729 0.0051 0.66%
2024-07-10 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7729 0.7729 0.7772 0.7772 -0.0043 -0.55%
2024-07-09 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7772 0.7772 0.7740 0.7740 0.0032 0.41%
2024-07-08 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7740 0.7740 0.7766 0.7766 -0.0026 -0.33%
2024-07-05 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7766 0.7766 0.7759 0.7759 0.0007 0.09%
2024-07-04 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7759 0.7759 0.7774 0.7774 -0.0015 -0.19%
2024-07-03 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7774 0.7774 0.7785 0.7785 -0.0011 -0.14%
2024-07-02 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7785 0.7785 0.7806 0.7806 -0.0021 -0.27%
2024-07-01 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7806 0.7806 0.7768 0.7768 0.0038 0.49%
2024-06-30 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7768 0.7768 0.7769 0.7769 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7720 0.7720 0.7772 0.7772 -0.0052 -0.67%
2024-06-26 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7772 0.7772 0.7755 0.7755 0.0017 0.22%
2024-06-25 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7755 0.7755 0.7752 0.7752 0.0003 0.04%
2024-06-24 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7752 0.7752 0.7793 0.7793 -0.0041 -0.53%
2024-06-21 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7793 0.7793 0.7811 0.7811 -0.0018 -0.23%
2024-06-20 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7811 0.7811 0.7825 0.7825 -0.0014 -0.18%
2024-06-19 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7825 0.7825 0.7825 0.7825 0.0000 0.00%
2024-06-18 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7825 0.7825 0.7814 0.7814 0.0011 0.14%
2024-06-17 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7814 0.7814 0.7839 0.7839 -0.0025 -0.32%
2024-06-14 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7839 0.7839 0.7833 0.7833 0.0006 0.08%
2024-06-13 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7833 0.7833 0.7850 0.7850 -0.0017 -0.22%
2024-06-12 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7850 0.7850 0.7833 0.7833 0.0017 0.22%
2024-06-11 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7833 0.7833 0.7883 0.7883 -0.0050 -0.63%
2024-06-07 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7883 0.7883 0.7882 0.7882 0.0001 0.01%
2024-06-06 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7882 0.7882 0.7864 0.7864 0.0018 0.23%
2024-06-05 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7864 0.7864 0.7911 0.7911 -0.0047 -0.59%
2024-06-04 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7911 0.7911 0.7873 0.7873 0.0038 0.48%
2024-06-03 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7873 0.7873 0.7874 0.7874 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7874 0.7874 0.7883 0.7883 -0.0009 -0.11%
2024-05-30 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7883 0.7883 0.7926 0.7926 -0.0043 -0.54%
2024-05-29 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7926 0.7926 0.7928 0.7928 -0.0002 -0.03%
2024-05-28 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7928 0.7928 0.7960 0.7960 -0.0032 -0.40%
2024-05-27 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7960 0.7960 0.7894 0.7894 0.0066 0.84%
2024-05-24 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7894 0.7894 0.7932 0.7932 -0.0038 -0.48%
2024-05-23 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7932 0.7932 0.7991 0.7991 -0.0059 -0.74%
2024-05-22 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7991 0.7991 0.8010 0.8010 -0.0019 -0.24%
2024-05-21 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.8010 0.8010 0.8044 0.8044 -0.0034 -0.42%
2024-05-20 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.8044 0.8044 0.8016 0.8016 0.0028 0.35%
2024-05-17 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.8016 0.8016 0.7991 0.7991 0.0025 0.31%
2024-05-16 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7991 0.7991 0.7987 0.7987 0.0004 0.05%
2024-05-15 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7987 0.7987 0.7998 0.7998 -0.0011 -0.14%
2024-05-14 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7998 0.7998 0.7999 0.7999 -0.0001 -0.01%
2024-05-13 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7999 0.7999 0.7987 0.7987 0.0012 0.15%
2024-05-10 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7987 0.7987 0.7964 0.7964 0.0023 0.29%
2024-05-09 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7964 0.7964 0.7921 0.7921 0.0043 0.54%
2024-05-08 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7921 0.7921 0.7946 0.7946 -0.0025 -0.31%
2024-05-07 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7946 0.7946 0.7949 0.7949 -0.0003 -0.04%
2024-05-06 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7949 0.7949 0.7888 0.7888 0.0061 0.77%
2024-04-30 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7888 0.7888 0.7868 0.7868 0.0020 0.25%
2024-04-29 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7868 0.7868 0.7860 0.7860 0.0008 0.10%
2024-04-26 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7860 0.7860 0.7820 0.7820 0.0040 0.51%
2024-04-25 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7820 0.7820 0.7826 0.7826 -0.0006 -0.08%
2024-04-24 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7826 0.7826 0.7785 0.7785 0.0041 0.53%
2024-04-23 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7785 0.7785 0.7828 0.7828 -0.0043 -0.55%
2024-04-22 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7828 0.7828 0.7865 0.7865 -0.0037 -0.47%
2024-04-19 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7865 0.7865 0.7870 0.7870 -0.0005 -0.06%
2024-04-18 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7870 0.7870 0.7857 0.7857 0.0013 0.17%
2024-04-17 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7857 0.7857 0.7794 0.7794 0.0063 0.81%
2024-04-16 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7794 0.7794 0.7863 0.7863 -0.0069 -0.88%
2024-04-15 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7863 0.7863 0.7828 0.7828 0.0035 0.45%
2024-04-12 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7828 0.7828 0.7821 0.7821 0.0007 0.09%
2024-04-11 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7821 0.7821 0.7809 0.7809 0.0012 0.15%
2024-04-10 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7809 0.7809 0.7817 0.7817 -0.0008 -0.10%
2024-04-09 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7817 0.7817 0.7818 0.7818 -0.0001 -0.01%
2024-04-08 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7818 0.7818 0.7840 0.7840 -0.0022 -0.28%
2024-04-03 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.7840 0.7840 0.7831 0.7831 0.0009 0.11%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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