平安优势回报1年持有混合C基金净值查询(012986)
今天最新净值
0.6358
-0.0178 -2.7200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5484
0.0015 0.2819%
- 累计净值：0.6358
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7873亿
- 最近资产：7.01亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势回报1年持有混合C(012986)基金累计收益率8.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0103 |
1.62% |
| 2025-02-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0178 |
-2.72% |
| 2025-02-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0173 |
2.72% |
| 2025-02-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0057 |
-0.89% |
| 2025-02-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0065 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0049 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0193 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0023 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0171 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0045 |
0.73% |
|
|
| 2025-01-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5669 |
0.5669 |
0.0199 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0071 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0110 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0051 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0180 |
3.18% |
| 2025-01-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0093 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5774 |
0.5774 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0138 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5912 |
0.5912 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0179 |
-2.94% |
| 2024-12-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0162 |
2.74% |
| 2024-12-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0059 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0079 |
-1.32% |
| 2024-12-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0113 |
1.93% |
|
|
| 2024-12-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0070 |
1.21% |
| 2024-12-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0082 |
1.44% |
| 2024-12-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0056 |
-0.97% |
| 2024-12-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0085 |
-1.45% |
| 2024-12-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0046 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0107 |
1.87% |
| 2024-12-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5704 |
0.5704 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0040 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-12-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5692 |
0.5692 |
-0.0069 |
-1.21% |
| 2024-12-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5728 |
0.5728 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0107 |
1.90% |
| 2024-11-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0096 |
1.74% |
| 2024-11-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5525 |
0.5525 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0021 |
-0.38% |
| 2024-11-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0142 |
2.63% |
| 2024-11-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0065 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5468 |
0.5468 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5609 |
0.5609 |
-0.0141 |
-2.51% |
| 2024-11-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5592 |
0.5592 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-11-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5592 |
0.5592 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0036 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5445 |
0.5445 |
0.0111 |
2.04% |
| 2024-11-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5445 |
0.5445 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0099 |
-1.79% |
| 2024-11-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0115 |
-2.03% |
