平安优势回报1年持有混合C基金净值查询(012986)
今天最新净值
0.6358
-0.0178 -2.7200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5484
0.0015 0.2819%
- 累计净值：0.6358
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7873亿
- 最近资产：7.01亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一年,平安优势回报1年持有混合C(012986)基金累计收益率15.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0103 |
1.62% |
| 2025-02-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0178 |
-2.72% |
| 2025-02-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0173 |
2.72% |
| 2025-02-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0057 |
-0.89% |
| 2025-02-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0065 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0049 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0193 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0023 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0171 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0045 |
0.73% |
|
|
| 2025-01-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5669 |
0.5669 |
0.0199 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0071 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0110 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0051 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0180 |
3.18% |
| 2025-01-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0093 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5774 |
0.5774 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0138 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5912 |
0.5912 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0179 |
-2.94% |
| 2024-12-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0162 |
2.74% |
| 2024-12-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0059 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0079 |
-1.32% |
| 2024-12-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0113 |
1.93% |
|
|
| 2024-12-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0070 |
1.21% |
| 2024-12-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0082 |
1.44% |
| 2024-12-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0056 |
-0.97% |
| 2024-12-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0085 |
-1.45% |
| 2024-12-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0046 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0107 |
1.87% |
| 2024-12-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5704 |
0.5704 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0040 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-12-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5692 |
0.5692 |
-0.0069 |
-1.21% |
| 2024-12-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5728 |
0.5728 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0107 |
1.90% |
| 2024-11-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0096 |
1.74% |
| 2024-11-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5525 |
0.5525 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0021 |
-0.38% |
| 2024-11-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0142 |
2.63% |
| 2024-11-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0065 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5468 |
0.5468 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5609 |
0.5609 |
-0.0141 |
-2.51% |
| 2024-11-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5592 |
0.5592 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-11-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5592 |
0.5592 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0036 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5445 |
0.5445 |
0.0111 |
2.04% |
| 2024-11-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5445 |
0.5445 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0099 |
-1.79% |
| 2024-11-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0115 |
-2.03% |
| 2024-11-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0142 |
-2.45% |
| 2024-11-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5801 |
0.5801 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0043 |
0.75% |
| 2024-11-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0090 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5732 |
0.5732 |
0.0116 |
2.02% |
| 2024-11-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0052 |
0.91% |
| 2024-11-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0072 |
-1.25% |
| 2024-11-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5761 |
0.5761 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0162 |
2.89% |
| 2024-11-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5599 |
0.5599 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0132 |
2.41% |
| 2024-11-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5467 |
0.5467 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0076 |
-1.37% |
| 2024-10-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-10-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5571 |
0.5571 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-10-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5568 |
0.5568 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-10-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5578 |
0.5578 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-10-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0076 |
-1.35% |
| 2024-10-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-10-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0061 |
1.10% |
| 2024-10-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0031 |
0.56% |
| 2024-10-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5532 |
0.5532 |
0.5297 |
0.5297 |
0.0235 |
4.44% |
| 2024-10-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5297 |
0.5297 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5292 |
0.5292 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0036 |
-0.68% |
| 2024-10-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5461 |
0.5461 |
-0.0133 |
-2.44% |
| 2024-10-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5461 |
0.5461 |
0.5304 |
0.5304 |
0.0157 |
2.96% |
| 2024-10-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5304 |
0.5304 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0116 |
-2.14% |
| 2024-10-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0029 |
0.54% |
| 2024-10-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5391 |
0.5391 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0327 |
-5.72% |
| 2024-10-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0236 |
4.30% |
| 2024-09-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5482 |
0.5482 |
0.5122 |
0.5122 |
0.0360 |
7.03% |
| 2024-09-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5122 |
0.5122 |
0.4969 |
0.4969 |
0.0153 |
3.08% |
| 2024-09-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4969 |
0.4969 |
0.4872 |
0.4872 |
0.0097 |
1.99% |
| 2024-09-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4872 |
0.4872 |
0.4855 |
0.4855 |
0.0017 |
0.35% |
| 2024-09-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4855 |
0.4855 |
0.4708 |
0.4708 |
0.0147 |
3.12% |
| 2024-09-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4708 |
0.4708 |
0.4699 |
0.4699 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-09-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4699 |
0.4699 |
0.4714 |
0.4714 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2024-09-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4714 |
0.4714 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4699 |
0.4699 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4699 |
0.4699 |
0.4698 |
0.4698 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4698 |
0.4698 |
0.4712 |
0.4712 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-09-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4712 |
0.4712 |
0.4725 |
0.4725 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2024-09-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4725 |
0.4725 |
0.4724 |
0.4724 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4724 |
0.4724 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0066 |
-1.38% |
| 2024-09-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4790 |
0.4790 |
0.4846 |
0.4846 |
-0.0056 |
-1.16% |
| 2024-09-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4846 |
0.4846 |
0.4837 |
0.4837 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4837 |
0.4837 |
0.4877 |
0.4877 |
-0.0040 |
-0.82% |
| 2024-09-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4877 |
0.4877 |
0.4872 |
0.4872 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4872 |
0.4872 |
0.4925 |
0.4925 |
-0.0053 |
-1.08% |
| 2024-08-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4925 |
0.4925 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0054 |
1.11% |
| 2024-08-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0030 |
0.62% |
| 2024-08-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4841 |
0.4841 |
0.4871 |
0.4871 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2024-08-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4894 |
0.4894 |
-0.0023 |
-0.47% |
| 2024-08-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4894 |
0.4894 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0034 |
-0.69% |
| 2024-08-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4928 |
0.4928 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0036 |
-0.73% |
| 2024-08-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4964 |
0.4964 |
0.4978 |
0.4978 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-08-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4978 |
0.4978 |
0.4972 |
0.4972 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-08-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.4972 |
0.4972 |
0.5059 |
0.5059 |
-0.0087 |
-1.72% |
| 2024-08-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5059 |
0.5059 |
0.5035 |
0.5035 |
0.0024 |
0.48% |
| 2024-08-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5035 |
0.5035 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5011 |
0.5011 |
0.0025 |
0.50% |
| 2024-08-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5011 |
0.5011 |
0.5064 |
0.5064 |
-0.0053 |
-1.05% |
| 2024-08-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5064 |
0.5064 |
0.5027 |
0.5027 |
0.0037 |
0.74% |
| 2024-08-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5027 |
0.5027 |
0.5034 |
0.5034 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5034 |
0.5034 |
0.5046 |
0.5046 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-08-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5046 |
0.5046 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.5024 |
0.5024 |
0.0028 |
0.56% |
| 2024-08-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5024 |
0.5024 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0021 |
0.42% |
| 2024-08-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5003 |
0.5003 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0186 |
-3.58% |
| 2024-08-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5189 |
0.5189 |
0.5301 |
0.5301 |
-0.0112 |
-2.11% |
| 2024-07-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5314 |
0.5314 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0129 |
2.49% |
| 2024-07-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5185 |
0.5185 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.0056 |
-1.07% |
| 2024-07-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5241 |
0.5241 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-07-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5181 |
0.5181 |
0.0068 |
1.31% |
| 2024-07-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5274 |
0.5274 |
-0.0093 |
-1.76% |
| 2024-07-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5274 |
0.5274 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-07-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0161 |
-2.96% |
| 2024-07-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5447 |
0.5447 |
0.5458 |
0.5458 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-07-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5511 |
0.5511 |
-0.0053 |
-0.96% |
| 2024-07-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5511 |
0.5511 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-07-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0184 |
-3.24% |
| 2024-07-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-07-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5644 |
0.5644 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-07-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0087 |
-1.52% |
| 2024-07-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0051 |
0.90% |
| 2024-07-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0163 |
2.95% |
| 2024-07-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5545 |
0.5545 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-07-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-07-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5554 |
0.5554 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0033 |
-0.59% |
| 2024-07-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0049 |
-0.87% |
| 2024-07-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5636 |
0.5636 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0109 |
-1.90% |
| 2024-07-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5745 |
0.5745 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0054 |
0.95% |
| 2024-06-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0113 |
2.03% |
| 2024-06-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5578 |
0.5578 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0117 |
-2.05% |
| 2024-06-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5695 |
0.5695 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0062 |
1.10% |
| 2024-06-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0061 |
-1.07% |
| 2024-06-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5694 |
0.5694 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0122 |
-2.10% |
| 2024-06-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0044 |
-0.75% |
| 2024-06-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.0069 |
-1.16% |
| 2024-06-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5929 |
0.5929 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0072 |
1.23% |
| 2024-06-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-06-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-06-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-06-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-06-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-06-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-06-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0077 |
-1.30% |
| 2024-06-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-06-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-05-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5916 |
0.5916 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-05-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5904 |
0.5904 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2024-05-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-05-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5927 |
0.5927 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0044 |
-0.74% |
| 2024-05-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0090 |
1.53% |
| 2024-05-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5881 |
0.5881 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.0048 |
-0.81% |
| 2024-05-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5929 |
0.5929 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0074 |
-1.23% |
| 2024-05-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0043 |
-0.71% |
| 2024-05-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0068 |
-1.11% |
| 2024-05-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0047 |
0.77% |
| 2024-05-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6067 |
0.6067 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-05-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0067 |
-1.09% |
| 2024-05-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0064 |
-1.03% |
| 2024-05-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-05-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-05-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-05-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0098 |
1.61% |
| 2024-05-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0060 |
-0.97% |
| 2024-05-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0095 |
1.57% |
| 2024-04-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-04-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0084 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0123 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0074 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-04-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0169 |
2.92% |
| 2024-04-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0180 |
-3.02% |
| 2024-04-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5925 |
0.5925 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5916 |
0.5916 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0051 |
0.87% |
| 2024-04-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0074 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0086 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0046 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0086 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0099 |
1.68% |
| 2024-03-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0108 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0123 |
-2.08% |
| 2024-03-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5916 |
0.5916 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0086 |
-1.43% |
| 2024-03-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6058 |
0.6058 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0065 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0066 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0035 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0062 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0125 |
2.15% |
| 2024-03-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0060 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-03-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0077 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0048 |
0.83% |
| 2024-02-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0176 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5582 |
0.5582 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0257 |
-4.40% |
| 2024-02-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0129 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0069 |
1.23% |
| 2024-02-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0049 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0040 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.5536 |
0.5536 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0042 |
0.76% |
