国泰800汽车与零部件ETF联接C(国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C)基金净值查询(012974)
今天最新净值
1.0978
0.0276 2.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0237
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0978
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8274亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
今年以来国泰800汽车与零部件ETF联接C|国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,国泰800汽车与零部件ETF联接C(012974)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0276 |
2.58% |
| 2025-02-06 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0347 |
3.35% |
| 2025-02-05 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
1.0266 |
1.0266 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0426 |
4.33% |
| 2025-01-13 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0179 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.9814 |
0.9814 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0188 |
-1.88% |
| 2025-01-02 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0391 |
-3.76% |
