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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询(012959)

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今天最新净值 0.9308 0.0006 0.0600% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9308
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7771亿
  • 最近资产：0.51亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：易文斐
近半年平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)基金累计收益率2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9308 0.9308 0.0009 0.10%
2025-02-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9302 0.9302 0.0006 0.06%
2025-02-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9289 0.9289 0.0013 0.14%
2025-01-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9282 0.9282 0.0007 0.08%
2025-01-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9278 0.9278 0.0004 0.04%
2025-01-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9282 0.9282 0.0000 0.00%
2025-01-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9269 0.9269 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9277 0.9277 -0.0008 -0.09%
2025-01-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9282 0.9282 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9277 0.9277 0.0005 0.05%
2025-01-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9277 0.9277 0.0000 0.00%
2025-01-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9275 0.9275 0.0002 0.02%
2025-01-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9273 0.9273 0.0002 0.02%
2025-01-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9274 0.9274 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9272 0.9272 0.0002 0.02%
2024-12-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9272 0.9272 0.0000 0.00%
2024-12-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9267 0.9267 0.0003 0.03%
2024-12-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9260 0.9260 0.0007 0.08%
2024-12-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9246 0.9246 0.0014 0.15%
2024-12-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9243 0.9243 0.0003 0.03%
2024-12-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9250 0.9250 -0.0007 -0.08%
2024-12-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9243 0.9243 0.0007 0.08%
2024-12-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9244 0.9244 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9240 0.9240 0.0004 0.04%
2024-12-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9254 0.9254 -0.0014 -0.15%
2024-12-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9237 0.9237 0.0017 0.18%
2024-12-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9230 0.9230 0.0007 0.08%
2024-12-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9220 0.9220 0.0010 0.11%
2024-12-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9211 0.9211 0.0009 0.10%
2024-12-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9204 0.9204 0.0007 0.08%
2024-12-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9204 0.9204 0.9206 0.9206 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9198 0.9198 0.0008 0.09%
2024-12-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9187 0.9187 0.0011 0.12%
2024-12-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9172 0.9172 0.0015 0.16%
2024-11-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9158 0.9158 0.0014 0.15%
2024-11-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9166 0.9166 -0.0008 -0.09%
2024-11-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9149 0.9149 0.0017 0.19%
2024-11-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9157 0.9157 -0.0008 -0.09%
2024-11-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9159 0.9159 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9180 0.9180 -0.0021 -0.23%
2024-11-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9169 0.9169 0.0011 0.12%
2024-11-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9165 0.9165 0.0004 0.04%
2024-11-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9145 0.9145 0.0020 0.22%
2024-11-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9141 0.9141 0.0004 0.04%
2024-11-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9152 0.9152 -0.0011 -0.12%
2024-11-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9176 0.9176 -0.0024 -0.26%
2024-11-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9172 0.9172 0.0004 0.04%
2024-11-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9187 0.9187 -0.0015 -0.16%
2024-11-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9184 0.9184 0.0003 0.03%
2024-11-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9192 0.9192 -0.0008 -0.09%
2024-11-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9174 0.9174 0.0018 0.20%
2024-11-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9182 0.9182 -0.0008 -0.09%
2024-11-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9168 0.9168 0.0014 0.15%
2024-11-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9162 0.9162 0.0006 0.07%
2024-11-01 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9163 0.9163 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9167 0.9167 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9166 0.9166 0.0001 0.01%
2024-10-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9171 0.9171 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9168 0.9168 0.0003 0.03%
2024-10-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9168 0.9168 0.0000 0.00%
2024-10-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9179 0.9179 -0.0011 -0.12%
2024-10-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9179 0.9179 0.0000 0.00%
2024-10-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9178 0.9178 0.0001 0.01%
2024-10-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9168 0.9168 0.0010 0.11%
2024-10-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9155 0.9155 0.0013 0.14%
2024-10-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9159 0.9159 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9142 0.9142 0.0017 0.19%
2024-10-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9155 0.9155 -0.0013 -0.14%
2024-10-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9127 0.9127 0.0028 0.31%
2024-10-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9112 0.9112 0.0015 0.16%
2024-10-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9074 0.9074 0.0038 0.42%
2024-10-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9129 0.9129 -0.0055 -0.60%
2024-10-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9137 0.9137 -0.0008 -0.09%
2024-09-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9132 0.9132 0.0005 0.05%
2024-09-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9140 0.9140 -0.0008 -0.09%
2024-09-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9116 0.9116 0.0024 0.26%
2024-09-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9105 0.9105 0.0011 0.12%
2024-09-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9085 0.9085 0.0020 0.22%
2024-09-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9085 0.9085 0.9074 0.9074 0.0011 0.12%
2024-09-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9063 0.9063 0.0011 0.12%
2024-09-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9063 0.9063 0.9052 0.9052 0.0011 0.12%
2024-09-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9045 0.9045 0.0007 0.08%
2024-09-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9032 0.9032 0.0013 0.14%
2024-09-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9032 0.9032 0.9031 0.9031 0.0001 0.01%
2024-09-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9033 0.9033 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9029 0.9029 0.0004 0.04%
2024-09-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9045 0.9045 -0.0016 -0.18%
2024-09-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9047 0.9047 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9040 0.9040 0.0007 0.08%
2024-09-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9053 0.9053 -0.0013 -0.14%
2024-09-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9053 0.9053 0.9049 0.9049 0.0004 0.04%
2024-09-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9049 0.9049 0.9052 0.9052 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9047 0.9047 0.0005 0.06%
2024-08-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9043 0.9043 0.0004 0.04%
2024-08-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9050 0.9050 -0.0007 -0.08%
2024-08-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9050 0.9050 0.9059 0.9059 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9059 0.9059 0.9060 0.9060 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9063 0.9063 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9063 0.9063 0.9064 0.9064 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9069 0.9069 -0.0005 -0.06%
2024-08-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9073 0.9073 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9065 0.9065 0.0008 0.09%
2024-08-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9060 0.9060 0.0005 0.06%
2024-08-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9059 0.9059 0.0001 0.01%
2024-08-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9059 0.9059 0.9060 0.9060 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9052 0.9052 0.0008 0.09%
2024-08-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9055 0.9055 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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