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嘉实60天滚动持有短债C基金净值查询(012958)

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今天最新净值 1.0964 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0964
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.1398亿
  • 最近资产：8.28亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩昭 李曈
近一年嘉实60天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实60天滚动持有短债C(012958)基金累计收益率2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-02-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2025-02-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-02-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0962 1.0962 1.0957 1.0957 0.0005 0.05%
2025-01-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0957 1.0957 1.0951 1.0951 0.0006 0.05%
2025-01-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-01-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-01-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2025-01-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2025-01-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-01-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0958 1.0958 1.0954 1.0954 0.0004 0.04%
2024-12-31 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2024-12-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2024-12-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0948 1.0948 1.0949 1.0949 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0949 1.0949 1.0950 1.0950 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2024-12-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2024-12-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2024-12-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0946 1.0946 1.0947 1.0947 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0948 1.0948 1.0943 1.0943 0.0005 0.05%
2024-12-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2024-12-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-12-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0940 1.0940 1.0935 1.0935 0.0005 0.05%
2024-12-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-12-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2024-12-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-12-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0932 1.0932 1.0929 1.0929 0.0003 0.03%
2024-12-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2024-12-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0928 1.0928 1.0921 1.0921 0.0007 0.06%
2024-11-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2024-11-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2024-11-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2024-11-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2024-11-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2024-11-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2024-11-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-11-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2024-11-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2024-11-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2024-11-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2024-11-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2024-11-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2024-11-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-11-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2024-11-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2024-11-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2024-11-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2024-11-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2024-11-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2024-11-01 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2024-10-31 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2024-10-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2024-10-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-10-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-10-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-10-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-10-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-10-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-10-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2024-10-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2024-10-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-10-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2024-10-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0882 1.0882 1.0873 1.0873 0.0009 0.08%
2024-10-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0873 1.0873 1.0867 1.0867 0.0006 0.06%
2024-10-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2024-10-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0865 1.0865 1.0874 1.0874 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0874 1.0874 1.0876 1.0876 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0876 1.0876 1.0885 1.0885 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0885 1.0885 1.0893 1.0893 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0894 1.0894 1.0890 1.0890 0.0004 0.04%
2024-09-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2024-09-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2024-09-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-09-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0888 1.0888 1.0889 1.0889 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0889 1.0889 1.0886 1.0886 0.0003 0.03%
2024-09-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2024-09-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2024-09-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-09-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2024-09-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2024-09-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2024-09-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2024-09-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2024-09-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2024-08-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2024-08-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-08-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2024-08-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0873 1.0873 1.0876 1.0876 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-08-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0877 1.0877 1.0879 1.0879 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2024-08-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2024-08-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2024-08-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2024-08-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2024-08-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2024-08-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0875 1.0875 1.0879 1.0879 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0879 1.0879 1.0881 1.0881 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0881 1.0881 1.0883 1.0883 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2024-08-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-08-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2024-07-31 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2024-07-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2024-07-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2024-07-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2024-07-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2024-07-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2024-07-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2024-07-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2024-07-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-07-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2024-07-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2024-07-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2024-07-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2024-07-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2024-07-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2024-07-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2024-07-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2024-07-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2024-07-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2024-07-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2024-07-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2024-07-01 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2024-06-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2024-06-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2024-06-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2024-06-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2024-06-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2024-06-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2024-06-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2024-06-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2024-06-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2024-06-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2024-06-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2024-06-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2024-06-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2024-06-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2024-06-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2024-06-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2024-06-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2024-06-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-05-31 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2024-05-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2024-05-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2024-05-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2024-05-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-05-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2024-05-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2024-05-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2024-05-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2024-05-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2024-05-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2024-05-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2024-05-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2024-05-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2024-05-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0824 1.0824 1.0821 1.0821 0.0003 0.03%
2024-05-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2024-05-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2024-05-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2024-05-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2024-05-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0814 1.0814 1.0809 1.0809 0.0005 0.05%
2024-04-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2024-04-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0807 1.0807 1.0815 1.0815 -0.0008 -0.07%
2024-04-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0815 1.0815 1.0819 1.0819 -0.0004 -0.04%
2024-04-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0820 1.0820 1.0826 1.0826 -0.0006 -0.06%
2024-04-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0826 1.0826 1.0821 1.0821 0.0005 0.05%
2024-04-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0821 1.0821 1.0816 1.0816 0.0005 0.05%
2024-04-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0816 1.0816 1.0812 1.0812 0.0004 0.04%
2024-04-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2024-04-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2024-04-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2024-04-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2024-04-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0804 1.0804 1.0800 1.0800 0.0004 0.04%
2024-04-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0800 1.0800 1.0796 1.0796 0.0004 0.04%
2024-04-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2024-04-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2024-04-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0790 1.0790 1.0785 1.0785 0.0005 0.05%
2024-04-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0785 1.0785 1.0781 1.0781 0.0004 0.04%
2024-04-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03%
2024-04-01 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2024-03-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2024-03-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2024-03-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-03-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-03-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2024-03-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2024-03-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2024-03-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2024-03-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2024-03-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2024-03-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0765 1.0765 1.0767 1.0767 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2024-03-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2024-03-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0771 1.0771 1.0768 1.0768 0.0003 0.03%
2024-03-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2024-03-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2024-03-01 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0765 1.0765 1.0767 1.0767 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2024-02-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2024-02-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2024-02-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0760 1.0760 1.0752 1.0752 0.0008 0.07%
2024-02-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0752 1.0752 1.0746 1.0746 0.0006 0.06%
2024-02-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2024-02-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2024-02-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2024-02-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0738 1.0738 1.0730 1.0730 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0488 0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0438 0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0885 0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0540 0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0501 0.09%
大成景优中短债D 1.1041 0.09%
大成景优中短债A 1.1041 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0820 0.09%
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