嘉实60天滚动持有短债C基金净值查询(012958)
今天最新净值
1.0964
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0964
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1398亿
- 最近资产：8.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩昭 李曈
今年以来,嘉实60天滚动持有短债C(012958)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0000 |
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| 2025-01-10 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0001 |
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| 2025-01-08 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0000 |
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| 2025-01-07 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
012958 |
嘉实60天滚动持有短债C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0954 |
1.0954 |
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0.04% |
