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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

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今天最新净值 0.6081 0.0064 1.0600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6081
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2972亿
  • 最近资产：1.43亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：苏辛
近半年民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金累计收益率9.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6093 0.6093 0.6081 0.6081 0.0012 0.20%
2025-02-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6081 0.6081 0.6017 0.6017 0.0064 1.06%
2025-02-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6017 0.6017 0.5948 0.5948 0.0069 1.16%
2025-02-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5948 0.5948 0.5998 0.5998 -0.0050 -0.83%
2025-01-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5998 0.5998 0.6021 0.6021 -0.0023 -0.38%
2025-01-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6021 0.6021 0.5949 0.5949 0.0072 1.21%
2025-01-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6008 0.6008 0.5982 0.5982 0.0026 0.43%
2025-01-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5781 0.5781 0.5816 0.5816 -0.0035 -0.60%
2025-01-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5816 0.5816 0.5888 0.5888 -0.0072 -1.22%
2025-01-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5888 0.5888 0.5876 0.5876 0.0012 0.20%
2025-01-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5876 0.5876 0.5864 0.5864 0.0012 0.20%
2025-01-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5864 0.5864 0.5827 0.5827 0.0037 0.63%
2025-01-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5827 0.5827 0.5834 0.5834 -0.0007 -0.12%
2025-01-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5834 0.5834 0.5902 0.5902 -0.0068 -1.15%
2025-01-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5902 0.5902 0.6014 0.6014 -0.0112 -1.86%
2024-12-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6014 0.6014 0.6080 0.6080 -0.0066 -1.09%
2024-12-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6080 0.6080 0.6068 0.6068 0.0012 0.20%
2024-12-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6054 0.6054 0.6076 0.6076 -0.0022 -0.36%
2024-12-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6076 0.6076 0.6005 0.6005 0.0071 1.18%
2024-12-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6005 0.6005 0.6041 0.6041 -0.0036 -0.60%
2024-12-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6041 0.6041 0.6048 0.6048 -0.0007 -0.12%
2024-12-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6048 0.6048 0.6028 0.6028 0.0020 0.33%
2024-12-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6028 0.6028 0.6008 0.6008 0.0020 0.33%
2024-12-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6008 0.6008 0.6022 0.6022 -0.0014 -0.23%
2024-12-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6022 0.6022 0.6074 0.6074 -0.0052 -0.86%
2024-12-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6074 0.6074 0.6167 0.6167 -0.0093 -1.51%
2024-12-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6167 0.6167 0.6119 0.6119 0.0048 0.78%
2024-12-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6119 0.6119 0.6102 0.6102 0.0017 0.28%
2024-12-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6102 0.6102 0.6069 0.6069 0.0033 0.54%
2024-12-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6069 0.6069 0.6071 0.6071 -0.0002 -0.03%
2024-12-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6071 0.6071 0.6006 0.6006 0.0065 1.08%
2024-12-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6006 0.6006 0.6015 0.6015 -0.0009 -0.15%
2024-12-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6015 0.6015 0.6055 0.6055 -0.0040 -0.66%
2024-12-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6055 0.6055 0.6054 0.6054 0.0001 0.02%
2024-12-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6054 0.6054 0.6012 0.6012 0.0042 0.70%
2024-11-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6012 0.6012 0.5953 0.5953 0.0059 0.99%
2024-11-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5953 0.5953 0.6003 0.6003 -0.0050 -0.83%
2024-11-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6003 0.6003 0.5902 0.5902 0.0101 1.71%
2024-11-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5902 0.5902 0.5918 0.5918 -0.0016 -0.27%
2024-11-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5918 0.5918 0.5926 0.5926 -0.0008 -0.13%
2024-11-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5926 0.5926 0.6073 0.6073 -0.0147 -2.42%
2024-11-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6073 0.6073 0.6077 0.6077 -0.0004 -0.07%
2024-11-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6077 0.6077 0.6044 0.6044 0.0033 0.55%
2024-11-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6044 0.6044 0.5987 0.5987 0.0057 0.95%
2024-11-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5987 0.5987 0.6024 0.6024 -0.0037 -0.61%
2024-11-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6024 0.6024 0.6102 0.6102 -0.0078 -1.28%
2024-11-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6102 0.6102 0.6198 0.6198 -0.0096 -1.55%
2024-11-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6198 0.6198 0.6171 0.6171 0.0027 0.44%
2024-11-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6171 0.6171 0.6214 0.6214 -0.0043 -0.69%
2024-11-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6214 0.6214 0.6192 0.6192 0.0022 0.36%
2024-11-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6192 0.6192 0.6230 0.6230 -0.0038 -0.61%
2024-11-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6230 0.6230 0.6136 0.6136 0.0094 1.53%
2024-11-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6136 0.6136 0.6177 0.6177 -0.0041 -0.66%
2024-11-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6177 0.6177 0.6090 0.6090 0.0087 1.43%
2024-11-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6090 0.6090 0.6030 0.6030 0.0060 1.00%
2024-11-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6030 0.6030 0.6031 0.6031 -0.0001 -0.02%
2024-10-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6031 0.6031 0.6060 0.6060 -0.0029 -0.48%
2024-10-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6060 0.6060 0.6091 0.6091 -0.0031 -0.51%
2024-10-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6091 0.6091 0.6144 0.6144 -0.0053 -0.86%
2024-10-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6144 0.6144 0.6130 0.6130 0.0014 0.23%
2024-10-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6130 0.6130 0.6094 0.6094 0.0036 0.59%
2024-10-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6094 0.6094 0.6146 0.6146 -0.0052 -0.85%
2024-10-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6146 0.6146 0.6143 0.6143 0.0003 0.05%
2024-10-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6143 0.6143 0.6095 0.6095 0.0048 0.79%
2024-10-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6095 0.6095 0.6096 0.6096 -0.0001 -0.02%
2024-10-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6096 0.6096 0.5946 0.5946 0.0150 2.52%
2024-10-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5946 0.5946 0.5990 0.5990 -0.0044 -0.73%
2024-10-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5990 0.5990 0.6009 0.6009 -0.0019 -0.32%
2024-10-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6009 0.6009 0.6144 0.6144 -0.0135 -2.20%
2024-10-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6144 0.6144 0.6066 0.6066 0.0078 1.29%
2024-10-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6066 0.6066 0.6168 0.6168 -0.0102 -1.65%
2024-10-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6168 0.6168 0.6071 0.6071 0.0097 1.60%
2024-10-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6071 0.6071 0.6400 0.6400 -0.0329 -5.14%
2024-10-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6400 0.6400 0.6225 0.6225 0.0175 2.81%
2024-09-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6225 0.6225 0.5882 0.5882 0.0343 5.83%
2024-09-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5882 0.5882 0.5727 0.5727 0.0155 2.71%
2024-09-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5727 0.5727 0.5567 0.5567 0.0160 2.87%
2024-09-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5567 0.5567 0.5533 0.5533 0.0034 0.61%
2024-09-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5533 0.5533 0.5387 0.5387 0.0146 2.71%
2024-09-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5387 0.5387 0.5378 0.5378 0.0009 0.17%
2024-09-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5378 0.5378 0.5382 0.5382 -0.0004 -0.07%
2024-09-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5382 0.5382 0.5345 0.5345 0.0037 0.69%
2024-09-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5345 0.5345 0.5307 0.5307 0.0038 0.72%
2024-09-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5307 0.5307 0.5320 0.5320 -0.0013 -0.24%
2024-09-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5320 0.5320 0.5340 0.5340 -0.0020 -0.37%
2024-09-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5340 0.5340 0.5333 0.5333 0.0007 0.13%
2024-09-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5333 0.5333 0.5334 0.5334 -0.0001 -0.02%
2024-09-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5334 0.5334 0.5391 0.5391 -0.0057 -1.06%
2024-09-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5391 0.5391 0.5436 0.5436 -0.0045 -0.83%
2024-09-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5436 0.5436 0.5432 0.5432 0.0004 0.07%
2024-09-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5432 0.5432 0.5460 0.5460 -0.0028 -0.51%
2024-09-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5460 0.5460 0.5439 0.5439 0.0021 0.39%
2024-09-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5439 0.5439 0.5483 0.5483 -0.0044 -0.80%
2024-08-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5483 0.5483 0.5442 0.5442 0.0041 0.75%
2024-08-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5442 0.5442 0.5431 0.5431 0.0011 0.20%
2024-08-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5431 0.5431 0.5452 0.5452 -0.0021 -0.39%
2024-08-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5452 0.5452 0.5470 0.5470 -0.0018 -0.33%
2024-08-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5470 0.5470 0.5480 0.5480 -0.0010 -0.18%
2024-08-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5480 0.5480 0.5465 0.5465 0.0015 0.27%
2024-08-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5465 0.5465 0.5465 0.5465 0.0000 0.00%
2024-08-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5465 0.5465 0.5485 0.5485 -0.0020 -0.36%
2024-08-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5485 0.5485 0.5530 0.5530 -0.0045 -0.81%
2024-08-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5530 0.5530 0.5510 0.5510 0.0020 0.36%
2024-08-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5510 0.5510 0.5511 0.5511 -0.0001 -0.02%
2024-08-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5511 0.5511 0.5497 0.5497 0.0014 0.25%
2024-08-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5497 0.5497 0.5544 0.5544 -0.0047 -0.85%
2024-08-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5544 0.5544 0.5532 0.5532 0.0012 0.22%
2024-08-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5532 0.5532 0.5528 0.5528 0.0004 0.07%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.6432 1.52%
民生加银医药健康股票A 0.3934 1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A 1.8206 1.08%
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
民生加银内核驱动混合A 0.7022 0.40%
民生加银内核驱动混合C 0.6922 0.39%
民生新战略A 1.1110 0.36%
民生城镇化A 1.7770 0.34%
民生养老服务 1.5830 0.32%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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