银华中证光伏ETF发起式联接C(银华中证光伏产业ETF发起式联接C)基金净值查询(012929)
今天最新净值
0.6731
0.0230 3.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7203
0.0001 0.0074%
- 累计净值：0.6731
- 成立日期：2022-04-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5554亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君
近一季银华中证光伏ETF发起式联接C|银华中证光伏产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,银华中证光伏ETF发起式联接C(012929)基金累计收益率-13.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0073 |
-1.08% |
| 2025-02-07 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0230 |
3.54% |
| 2025-02-06 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0121 |
1.90% |
| 2025-02-05 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0101 |
-1.56% |
| 2025-01-22 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0089 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0200 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0020 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0194 |
-3.02% |
| 2025-01-09 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0037 |
-0.57% |
|
|
| 2025-01-08 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0034 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0025 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0146 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0156 |
-2.32% |
| 2024-12-31 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0169 |
-2.45% |
| 2024-12-26 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-12-25 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0047 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0115 |
1.68% |
| 2024-12-23 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6861 |
0.6861 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2024-12-19 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6903 |
0.6903 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6925 |
0.6925 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0049 |
-0.70% |
| 2024-12-16 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6974 |
0.6974 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0095 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7069 |
0.7069 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0182 |
-2.51% |
| 2024-12-12 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-12-10 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0089 |
-1.22% |
| 2024-12-06 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0193 |
-2.60% |
| 2024-12-03 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0104 |
1.43% |
| 2024-11-28 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0155 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-11-25 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0312 |
-4.17% |
| 2024-11-21 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2024-11-19 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0197 |
2.69% |
| 2024-11-18 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0141 |
-1.89% |
| 2024-11-15 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0255 |
-3.30% |
| 2024-11-14 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0211 |
-2.66% |
| 2024-11-13 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0100 |
-1.25% |
| 2024-11-11 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0197 |
2.53% |
