银华中证光伏ETF发起式联接C(银华中证光伏产业ETF发起式联接C)基金净值查询(012929)
今天最新净值
0.6731
0.0230 3.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7203
0.0001 0.0074%
- 累计净值：0.6731
- 成立日期：2022-04-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5554亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君
今年以来银华中证光伏ETF发起式联接C|银华中证光伏产业ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,银华中证光伏ETF发起式联接C(012929)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0073 |
-1.08% |
| 2025-02-07 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0230 |
3.54% |
| 2025-02-06 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0121 |
1.90% |
| 2025-02-05 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0101 |
-1.56% |
| 2025-01-22 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0089 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0200 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0020 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0194 |
-3.02% |
| 2025-01-09 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0037 |
-0.57% |
|
|
| 2025-01-08 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0034 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0025 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0146 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
012929 |
银华中证光伏ETF发起式联接C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0156 |
-2.32% |
