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华夏新时代混合美元现汇(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现汇))基金净值查询(012924)

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今天最新净值 0.1947 0.0066 3.5100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.1750 0.0001 0.0516%
  • 累计净值：0.1947
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.2923亿
  • 最近资产：1.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：常亚桥
近一年华夏新时代混合美元现汇(QDII)|华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏新时代混合美元现汇(QDII)(012924)基金累计收益率34.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1944 0.1944 0.1947 0.1947 -0.0003 -0.15%
2025-02-06 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1947 0.1947 0.1881 0.1881 0.0066 3.51%
2025-02-05 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1881 0.1881 0.1835 0.1835 0.0046 2.51%
2025-01-27 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1835 0.1835 0.1908 0.1908 -0.0073 -3.83%
2025-01-24 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1908 0.1908 0.1867 0.1867 0.0041 2.20%
2025-01-21 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1876 0.1876 0.1822 0.1822 0.0054 2.96%
2025-01-13 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1752 0.1752 0.1772 0.1772 -0.0020 -1.13%
2025-01-10 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1772 0.1772 0.1799 0.1799 -0.0027 -1.50%
2025-01-09 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1799 0.1799 0.1786 0.1786 0.0013 0.73%
2025-01-08 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.0000 0.00%
2025-01-07 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1786 0.1786 0.1753 0.1753 0.0033 1.88%
2025-01-06 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1753 0.1753 0.1742 0.1742 0.0011 0.63%
2025-01-03 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1742 0.1742 0.1758 0.1758 -0.0016 -0.91%
2025-01-02 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1758 0.1758 0.1786 0.1786 -0.0028 -1.57%
2024-12-31 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1786 0.1786 0.1835 0.1835 -0.0049 -2.67%
2024-12-30 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1835 0.1835 0.1859 0.1859 -0.0024 -1.29%
2024-12-25 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1849 0.1849 0.1843 0.1843 0.0006 0.33%
2024-12-24 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1843 0.1843 0.1822 0.1822 0.0021 1.15%
2024-12-23 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1822 0.1822 0.1846 0.1846 -0.0024 -1.30%
2024-12-20 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1846 0.1846 0.1797 0.1797 0.0049 2.73%
2024-12-19 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1797 0.1797 0.1792 0.1792 0.0005 0.28%
2024-12-18 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1792 0.1792 0.1815 0.1815 -0.0023 -1.27%
2024-12-17 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1815 0.1815 0.1824 0.1824 -0.0009 -0.49%
2024-12-16 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1824 0.1824 0.1828 0.1828 -0.0004 -0.22%
2024-12-13 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1828 0.1828 0.1835 0.1835 -0.0007 -0.38%
2024-12-12 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1835 0.1835 0.1846 0.1846 -0.0011 -0.60%
2024-12-11 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1846 0.1846 0.1835 0.1835 0.0011 0.60%
2024-12-10 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1835 0.1835 0.1824 0.1824 0.0011 0.60%
2024-12-09 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1824 0.1824 0.1819 0.1819 0.0005 0.27%
2024-12-06 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1819 0.1819 0.1828 0.1828 -0.0009 -0.49%
2024-12-05 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1828 0.1828 0.1803 0.1803 0.0025 1.39%
2024-12-04 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1803 0.1803 0.1784 0.1784 0.0019 1.07%
2024-12-03 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1784 0.1784 0.1797 0.1797 -0.0013 -0.72%
2024-12-02 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1797 0.1797 0.1770 0.1770 0.0027 1.53%
2024-11-29 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1770 0.1770 0.1731 0.1731 0.0039 2.25%
2024-11-28 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1731 0.1731 0.1733 0.1733 -0.0002 -0.12%
2024-11-27 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1733 0.1733 0.1705 0.1705 0.0028 1.64%
2024-11-26 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1705 0.1705 0.1740 0.1740 -0.0035 -2.01%
2024-11-25 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1740 0.1740 0.1749 0.1749 -0.0009 -0.51%
2024-11-22 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1749 0.1749 0.1771 0.1771 -0.0022 -1.24%
2024-11-21 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1771 0.1771 0.1778 0.1778 -0.0007 -0.39%
2024-11-20 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1778 0.1778 0.1760 0.1760 0.0018 1.02%
2024-11-19 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1760 0.1760 0.1731 0.1731 0.0029 1.68%
2024-11-18 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1731 0.1731 0.1753 0.1753 -0.0022 -1.25%
2024-11-15 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1753 0.1753 0.1789 0.1789 -0.0036 -2.01%
2024-11-14 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1789 0.1789 0.1845 0.1845 -0.0056 -3.04%
2024-11-13 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1845 0.1845 0.1863 0.1863 -0.0018 -0.97%
2024-11-12 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1863 0.1863 0.1913 0.1913 -0.0050 -2.61%
2024-11-11 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1913 0.1913 0.1862 0.1862 0.0051 2.74%
2024-11-08 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1862 0.1862 0.1848 0.1848 0.0014 0.76%
2024-11-07 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1848 0.1848 0.1837 0.1837 0.0011 0.60%
2024-11-06 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1837 0.1837 0.1811 0.1811 0.0026 1.44%
2024-11-05 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1811 0.1811 0.1752 0.1752 0.0059 3.37%
2024-11-04 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1752 0.1752 0.1748 0.1748 0.0004 0.23%
2024-11-01 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1748 0.1748 0.1806 0.1806 -0.0058 -3.21%
2024-10-31 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1806 0.1806 0.1807 0.1807 -0.0001 -0.06%
2024-10-30 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1807 0.1807 0.1810 0.1810 -0.0003 -0.17%
2024-10-29 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1810 0.1810 0.1838 0.1838 -0.0028 -1.52%
2024-10-28 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1838 0.1838 0.1847 0.1847 -0.0009 -0.49%
2024-10-25 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1847 0.1847 0.1792 0.1792 0.0055 3.07%
2024-10-24 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1792 0.1792 0.1814 0.1814 -0.0022 -1.21%
2024-10-23 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1814 0.1814 0.1825 0.1825 -0.0011 -0.60%
2024-10-22 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1825 0.1825 0.1835 0.1835 -0.0010 -0.54%
2024-10-21 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1835 0.1835 0.1820 0.1820 0.0015 0.82%
2024-10-18 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1820 0.1820 0.1698 0.1698 0.0122 7.18%
2024-10-17 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1698 0.1698 0.1690 0.1690 0.0008 0.47%
2024-10-16 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1690 0.1690 0.1711 0.1711 -0.0021 -1.23%
2024-10-15 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1711 0.1711 0.1753 0.1753 -0.0042 -2.40%
2024-10-14 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1753 0.1753 0.1744 0.1744 0.0009 0.52%
2024-10-11 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1744 0.1744 0.1772 0.1772 -0.0028 -1.58%
2024-10-10 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1772 0.1772 0.1771 0.1771 0.0001 0.06%
2024-10-09 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1771 0.1771 0.1801 0.1801 -0.0030 -1.67%
2024-10-08 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1801 0.1801 0.1745 0.1745 0.0056 3.21%
2024-09-30 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1745 0.1745 0.1639 0.1639 0.0106 6.47%
2024-09-27 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1639 0.1639 0.1584 0.1584 0.0055 3.47%
2024-09-26 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1584 0.1584 0.1529 0.1529 0.0055 3.60%
2024-09-25 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1529 0.1529 0.1531 0.1531 -0.0002 -0.13%
2024-09-24 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1531 0.1531 0.1479 0.1479 0.0052 3.52%
2024-09-23 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1479 0.1479 0.1486 0.1486 -0.0007 -0.47%
2024-09-20 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1486 0.1486 0.1480 0.1480 0.0006 0.41%
2024-09-19 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1480 0.1480 0.1459 0.1459 0.0021 1.44%
2024-09-18 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1459 0.1459 0.1453 0.1453 0.0006 0.41%
2024-09-13 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1453 0.1453 0.1445 0.1445 0.0008 0.55%
2024-09-12 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1445 0.1445 0.1445 0.1445 0.0000 0.00%
2024-09-11 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1445 0.1445 0.1431 0.1431 0.0014 0.98%
2024-09-10 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1431 0.1431 0.1426 0.1426 0.0005 0.35%
2024-09-09 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1426 0.1426 0.1424 0.1424 0.0002 0.14%
2024-09-06 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1424 0.1424 0.1444 0.1444 -0.0020 -1.39%
2024-09-05 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1444 0.1444 0.1438 0.1438 0.0006 0.42%
2024-09-04 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1438 0.1438 0.1452 0.1452 -0.0014 -0.96%
2024-09-03 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1452 0.1452 0.1469 0.1469 -0.0017 -1.16%
2024-09-02 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1469 0.1469 0.1487 0.1487 -0.0018 -1.21%
2024-08-30 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1487 0.1487 0.1464 0.1464 0.0023 1.57%
2024-08-29 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1464 0.1464 0.1472 0.1472 -0.0008 -0.54%
2024-08-28 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1472 0.1472 0.1480 0.1480 -0.0008 -0.54%
2024-08-27 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1480 0.1480 0.1482 0.1482 -0.0002 -0.13%
2024-08-26 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1482 0.1482 0.1493 0.1493 -0.0011 -0.74%
2024-08-23 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1493 0.1493 0.1497 0.1497 -0.0004 -0.27%
2024-08-22 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1497 0.1497 0.1503 0.1503 -0.0006 -0.40%
2024-08-21 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1503 0.1503 0.1496 0.1496 0.0007 0.47%
2024-08-20 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1496 0.1496 0.1506 0.1506 -0.0010 -0.66%
2024-08-19 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1506 0.1506 0.1499 0.1499 0.0007 0.47%
2024-08-16 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1499 0.1499 0.1486 0.1486 0.0013 0.87%
2024-08-15 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1486 0.1486 0.1475 0.1475 0.0011 0.75%
2024-08-14 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1475 0.1475 0.1481 0.1481 -0.0006 -0.41%
2024-08-13 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1481 0.1481 0.1463 0.1463 0.0018 1.23%
2024-08-12 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1463 0.1463 0.1457 0.1457 0.0006 0.41%
2024-08-09 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1457 0.1457 0.1444 0.1444 0.0013 0.90%
2024-08-08 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1444 0.1444 0.1436 0.1436 0.0008 0.56%
2024-08-07 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1436 0.1436 0.1445 0.1445 -0.0009 -0.62%
2024-08-06 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1445 0.1445 0.1432 0.1432 0.0013 0.91%
2024-08-05 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1432 0.1432 0.1480 0.1480 -0.0048 -3.24%
2024-08-02 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1480 0.1480 0.1527 0.1527 -0.0047 -3.08%
2024-08-01 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1527 0.1527 0.1540 0.1540 -0.0013 -0.84%
2024-07-30 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1509 0.1509 0.1530 0.1530 -0.0021 -1.37%
2024-07-29 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1530 0.1530 0.1526 0.1526 0.0004 0.26%
2024-07-26 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1526 0.1526 0.1516 0.1516 0.0010 0.66%
2024-07-25 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1516 0.1516 0.1539 0.1539 -0.0023 -1.49%
2024-07-24 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1539 0.1539 0.1567 0.1567 -0.0028 -1.79%
2024-07-23 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1567 0.1567 0.1583 0.1583 -0.0016 -1.01%
2024-07-22 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1583 0.1583 0.1577 0.1577 0.0006 0.38%
2024-07-19 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1577 0.1577 0.1596 0.1596 -0.0019 -1.19%
2024-07-18 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1596 0.1596 0.1604 0.1604 -0.0008 -0.50%
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2024-07-16 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1651 0.1651 0.1643 0.1643 0.0008 0.49%
2024-07-15 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1643 0.1643 0.1652 0.1652 -0.0009 -0.54%
2024-07-12 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1652 0.1652 0.1661 0.1661 -0.0009 -0.54%
2024-07-11 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1661 0.1661 0.1686 0.1686 -0.0025 -1.48%
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2024-07-09 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1671 0.1671 0.1638 0.1638 0.0033 2.01%
2024-07-08 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1638 0.1638 0.1638 0.1638 0.0000 0.00%
2024-07-05 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1638 0.1638 0.1631 0.1631 0.0007 0.43%
2024-07-04 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1631 0.1631 0.1628 0.1628 0.0003 0.18%
2024-07-03 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1628 0.1628 0.1615 0.1615 0.0013 0.80%
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2024-06-30 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1588 0.1588 0.1588 0.1588 0.0000 0.00%
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2024-06-26 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1606 0.1606 0.1594 0.1594 0.0012 0.75%
2024-06-25 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.0000 0.00%
2024-06-24 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1594 0.1594 0.1619 0.1619 -0.0025 -1.54%
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2024-06-13 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1603 0.1603 0.1585 0.1585 0.0018 1.14%
2024-06-12 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1585 0.1585 0.1569 0.1569 0.0016 1.02%
2024-06-11 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1569 0.1569 0.1575 0.1575 -0.0006 -0.38%
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2024-06-06 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1593 0.1593 0.1592 0.1592 0.0001 0.06%
2024-06-05 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1592 0.1592 0.1582 0.1582 0.0010 0.63%
2024-06-04 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1582 0.1582 0.1577 0.1577 0.0005 0.32%
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2024-05-31 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1554 0.1554 0.1567 0.1567 -0.0013 -0.83%
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2024-05-22 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1595 0.1595 0.1604 0.1604 -0.0009 -0.56%
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2024-05-13 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1596 0.1596 0.1588 0.1588 0.0008 0.50%
2024-05-10 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1588 0.1588 0.1595 0.1595 -0.0007 -0.44%
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2024-05-08 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1586 0.1586 0.1599 0.1599 -0.0013 -0.81%
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2024-04-30 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1574 0.1574 0.1590 0.1590 -0.0016 -1.01%
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2024-04-26 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1602 0.1602 0.1547 0.1547 0.0055 3.56%
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2024-04-24 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1554 0.1554 0.1528 0.1528 0.0026 1.70%
2024-04-23 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1528 0.1528 0.1530 0.1530 -0.0002 -0.13%
2024-04-22 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1530 0.1530 0.1559 0.1559 -0.0029 -1.86%
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2024-04-16 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1572 0.1572 0.1596 0.1596 -0.0024 -1.50%
2024-04-15 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1596 0.1596 0.1626 0.1626 -0.0030 -1.85%
2024-04-12 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1626 0.1626 0.1620 0.1620 0.0006 0.37%
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2024-03-26 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1588 0.1588 0.1616 0.1616 -0.0028 -1.73%
2024-03-25 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1616 0.1616 0.1632 0.1632 -0.0016 -0.98%
2024-03-22 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1632 0.1632 0.1644 0.1644 -0.0012 -0.73%
2024-03-21 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1644 0.1644 0.1644 0.1644 0.0000 0.00%
2024-03-20 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1644 0.1644 0.1633 0.1633 0.0011 0.67%
2024-03-19 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1633 0.1633 0.1650 0.1650 -0.0017 -1.03%
2024-03-18 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1650 0.1650 0.1624 0.1624 0.0026 1.60%
2024-03-15 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1624 0.1624 0.1604 0.1604 0.0020 1.25%
2024-03-14 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1604 0.1604 0.1607 0.1607 -0.0003 -0.19%
2024-03-13 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1607 0.1607 0.1595 0.1595 0.0012 0.75%
2024-03-12 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1595 0.1595 0.1599 0.1599 -0.0004 -0.25%
2024-03-11 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1599 0.1599 0.1607 0.1607 -0.0008 -0.50%
2024-03-08 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1607 0.1607 0.1588 0.1588 0.0019 1.20%
2024-03-07 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1588 0.1588 0.1587 0.1587 0.0001 0.06%
2024-03-06 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1587 0.1587 0.1580 0.1580 0.0007 0.44%
2024-03-05 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1580 0.1580 0.1596 0.1596 -0.0016 -1.00%
2024-03-04 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1596 0.1596 0.1575 0.1575 0.0021 1.33%
2024-03-01 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1575 0.1575 0.1550 0.1550 0.0025 1.61%
2024-02-29 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1550 0.1550 0.1529 0.1529 0.0021 1.37%
2024-02-28 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1529 0.1529 0.1570 0.1570 -0.0041 -2.61%
2024-02-27 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1570 0.1570 0.1545 0.1545 0.0025 1.62%
2024-02-26 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1545 0.1545 0.1537 0.1537 0.0008 0.52%
2024-02-23 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1537 0.1537 0.1534 0.1534 0.0003 0.20%
2024-02-22 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1534 0.1534 0.1500 0.1500 0.0034 2.27%
2024-02-21 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1500 0.1500 0.1518 0.1518 -0.0018 -1.19%
2024-02-20 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1518 0.1518 0.1531 0.1531 -0.0013 -0.85%
2024-02-19 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1531 0.1531 0.1476 0.1476 0.0055 3.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 3.7627 -0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 3.7027 -0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 3.7239 -0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 3.7109 -0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1347 -0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 0.9743 -0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9687 -0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1354 -0.59%
南方香港成长 1.6040 -1.05%
融通核心价值混合(QDII)A 0.7355 -1.22%
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