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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

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今天最新净值 0.1976 0.0024 1.2300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.1851 0.0017 0.9227%
  • 累计净值：0.1976
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.6657亿
  • 最近资产：7.12亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郑希
近半年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近半年,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率24.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1965 0.1965 0.1976 0.1976 -0.0011 -0.56%
2025-02-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1976 0.1976 0.1952 0.1952 0.0024 1.23%
2025-02-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1952 0.1952 0.1881 0.1881 0.0071 3.77%
2025-01-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1881 0.1881 0.1999 0.1999 -0.0118 -5.90%
2025-01-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1999 0.1999 0.1987 0.1987 0.0012 0.60%
2025-01-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1980 0.1980 0.1949 0.1949 0.0031 1.59%
2025-01-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1867 0.1867 0.1880 0.1880 -0.0013 -0.69%
2025-01-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1880 0.1880 0.1897 0.1897 -0.0017 -0.90%
2025-01-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1897 0.1897 0.1892 0.1892 0.0005 0.26%
2025-01-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1892 0.1892 0.1901 0.1901 -0.0009 -0.47%
2025-01-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1901 0.1901 0.1927 0.1927 -0.0026 -1.35%
2025-01-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1927 0.1927 0.1908 0.1908 0.0019 1.00%
2025-01-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1908 0.1908 0.1884 0.1884 0.0024 1.27%
2025-01-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1884 0.1884 0.1895 0.1895 -0.0011 -0.58%
2024-12-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1895 0.1895 0.1917 0.1917 -0.0022 -1.15%
2024-12-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1917 0.1917 0.1929 0.1929 -0.0012 -0.62%
2024-12-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1940 0.1940 0.1941 0.1941 -0.0001 -0.05%
2024-12-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1941 0.1941 0.1919 0.1919 0.0022 1.15%
2024-12-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1919 0.1919 0.1908 0.1908 0.0011 0.58%
2024-12-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1908 0.1908 0.1896 0.1896 0.0012 0.63%
2024-12-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1896 0.1896 0.1893 0.1893 0.0003 0.16%
2024-12-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1893 0.1893 0.1935 0.1935 -0.0042 -2.17%
2024-12-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1935 0.1935 0.1951 0.1951 -0.0016 -0.82%
2024-12-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1951 0.1951 0.1929 0.1929 0.0022 1.14%
2024-12-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1929 0.1929 0.1915 0.1915 0.0014 0.73%
2024-12-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1915 0.1915 0.1914 0.1914 0.0001 0.05%
2024-12-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1914 0.1914 0.1897 0.1897 0.0017 0.90%
2024-12-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1897 0.1897 0.1910 0.1910 -0.0013 -0.68%
2024-12-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1910 0.1910 0.1930 0.1930 -0.0020 -1.04%
2024-12-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1930 0.1930 0.1914 0.1914 0.0016 0.84%
2024-12-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1914 0.1914 0.1913 0.1913 0.0001 0.05%
2024-12-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1913 0.1913 0.1879 0.1879 0.0034 1.81%
2024-12-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1879 0.1879 0.1860 0.1860 0.0019 1.02%
2024-12-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1860 0.1860 0.1837 0.1837 0.0023 1.25%
2024-11-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1837 0.1837 0.1824 0.1824 0.0013 0.71%
2024-11-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1824 0.1824 0.1831 0.1831 -0.0007 -0.38%
2024-11-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1831 0.1831 0.1818 0.1818 0.0013 0.72%
2024-11-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.0000 0.00%
2024-11-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1818 0.1818 0.1834 0.1834 -0.0016 -0.87%
2024-11-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1834 0.1834 0.1847 0.1847 -0.0013 -0.70%
2024-11-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1847 0.1847 0.1847 0.1847 0.0000 0.00%
2024-11-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1847 0.1847 0.1846 0.1846 0.0001 0.05%
2024-11-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1846 0.1846 0.1819 0.1819 0.0027 1.48%
2024-11-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1819 0.1819 0.1816 0.1816 0.0003 0.17%
2024-11-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1816 0.1816 0.1843 0.1843 -0.0027 -1.47%
2024-11-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1843 0.1843 0.1868 0.1868 -0.0025 -1.34%
2024-11-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1868 0.1868 0.1867 0.1867 0.0001 0.05%
2024-11-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1867 0.1867 0.1887 0.1887 -0.0020 -1.06%
2024-11-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1887 0.1887 0.1885 0.1885 0.0002 0.11%
2024-11-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1885 0.1885 0.1896 0.1896 -0.0011 -0.58%
2024-11-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1896 0.1896 0.1862 0.1862 0.0034 1.83%
2024-11-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1862 0.1862 0.1840 0.1840 0.0022 1.20%
2024-11-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1840 0.1840 0.1797 0.1797 0.0043 2.39%
2024-11-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1797 0.1797 0.1789 0.1789 0.0008 0.45%
2024-11-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1789 0.1789 0.1777 0.1777 0.0012 0.68%
2024-10-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1777 0.1777 0.1805 0.1805 -0.0028 -1.55%
2024-10-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1805 0.1805 0.1822 0.1822 -0.0017 -0.93%
2024-10-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1822 0.1822 0.1816 0.1816 0.0006 0.33%
2024-10-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1816 0.1816 0.1835 0.1835 -0.0019 -1.04%
2024-10-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1835 0.1835 0.1822 0.1822 0.0013 0.71%
2024-10-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1822 0.1822 0.1828 0.1828 -0.0006 -0.33%
2024-10-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1828 0.1828 0.1832 0.1832 -0.0004 -0.22%
2024-10-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1832 0.1832 0.1832 0.1832 0.0000 0.00%
2024-10-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1832 0.1832 0.1832 0.1832 0.0000 0.00%
2024-10-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1832 0.1832 0.1797 0.1797 0.0035 1.95%
2024-10-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1797 0.1797 0.1788 0.1788 0.0009 0.50%
2024-10-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1788 0.1788 0.1795 0.1795 -0.0007 -0.39%
2024-10-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1840 0.1840 0.1831 0.1831 0.0009 0.49%
2024-10-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1831 0.1831 0.1836 0.1836 -0.0005 -0.27%
2024-10-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1836 0.1836 0.1830 0.1830 0.0006 0.33%
2024-10-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1830 0.1830 0.1855 0.1855 -0.0025 -1.35%
2024-10-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1855 0.1855 0.1795 0.1795 0.0060 3.34%
2024-09-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1795 0.1795 0.1738 0.1738 0.0057 3.28%
2024-09-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1712 0.1712 0.0026 1.52%
2024-09-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1712 0.1712 0.1676 0.1676 0.0036 2.15%
2024-09-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1676 0.1676 0.1667 0.1667 0.0009 0.54%
2024-09-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1667 0.1667 0.1626 0.1626 0.0041 2.52%
2024-09-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1626 0.1626 0.1625 0.1625 0.0001 0.06%
2024-09-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1625 0.1625 0.1622 0.1622 0.0003 0.18%
2024-09-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1622 0.1622 0.1591 0.1591 0.0031 1.95%
2024-09-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1591 0.1591 0.1598 0.1598 -0.0007 -0.44%
2024-09-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1598 0.1598 0.1587 0.1587 0.0011 0.69%
2024-09-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1587 0.1587 0.1571 0.1571 0.0016 1.02%
2024-09-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1571 0.1571 0.1545 0.1545 0.0026 1.68%
2024-09-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1545 0.1545 0.1530 0.1530 0.0015 0.98%
2024-09-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1530 0.1530 0.1519 0.1519 0.0011 0.72%
2024-09-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1557 0.1557 0.1550 0.1550 0.0007 0.45%
2024-09-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1550 0.1550 0.1559 0.1559 -0.0009 -0.58%
2024-09-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1601 0.1601 0.1608 0.1608 -0.0007 -0.44%
2024-08-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1608 0.1608 0.1585 0.1585 0.0023 1.45%
2024-08-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1596 0.1596 0.1611 0.1611 -0.0015 -0.93%
2024-08-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1611 0.1611 0.1615 0.1615 -0.0004 -0.25%
2024-08-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1615 0.1615 0.1631 0.1631 -0.0016 -0.98%
2024-08-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1631 0.1631 0.1619 0.1619 0.0012 0.74%
2024-08-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1619 0.1619 0.1632 0.1632 -0.0013 -0.80%
2024-08-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1632 0.1632 0.1631 0.1631 0.0001 0.06%
2024-08-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1631 0.1631 0.1638 0.1638 -0.0007 -0.43%
2024-08-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1638 0.1638 0.1623 0.1623 0.0015 0.92%
2024-08-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1623 0.1623 0.1612 0.1612 0.0011 0.68%
2024-08-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1612 0.1612 0.1588 0.1588 0.0024 1.51%
2024-08-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1588 0.1588 0.1590 0.1590 -0.0002 -0.13%
2024-08-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1590 0.1590 0.1559 0.1559 0.0031 1.99%
2024-08-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1559 0.1559 0.1552 0.1552 0.0007 0.45%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000指数ETF 1.1016 1.65%
易方达易百智能量化策略A 1.0581 1.26%
易方达易百智能量化策略C 1.0366 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A 1.6053 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C 1.6033 1.26%
新能源E 0.4158 1.19%
225ETF 1.4047 1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7976 0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7942 0.84%
碳中和50 0.4772 0.80%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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