摩根鑫睿优选一年持有混合(上投摩根鑫睿优选一年持有期混合)基金净值查询(012904)

今天最新净值 0.7793 0.0039 0.5000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7479 -0.0018 -0.2432%

累计净值：0.7793
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4887亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：倪权生

近一季摩根鑫睿优选一年持有混合|上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7812	0.7812	0.7793	0.7793	0.0019	0.24%
2025-02-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7793	0.7793	0.7754	0.7754	0.0039	0.50%
2025-02-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7754	0.7754	0.7601	0.7601	0.0153	2.01%
2025-02-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7601	0.7601	0.7619	0.7619	-0.0018	-0.24%
2025-01-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7619	0.7619	0.7735	0.7735	-0.0116	-1.50%
2025-01-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7710	0.7710	0.7666	0.7666	0.0044	0.57%
2025-01-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7452	0.7452	0.7258	0.7258	0.0194	2.67%
2025-01-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7258	0.7258	0.7298	0.7298	-0.0040	-0.55%
2025-01-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7298	0.7298	0.7365	0.7365	-0.0067	-0.91%
2025-01-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7365	0.7365	0.7333	0.7333	0.0032	0.44%

2025-01-08	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7333	0.7333	0.7341	0.7341	-0.0008	-0.11%
2025-01-07	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7341	0.7341	0.7299	0.7299	0.0042	0.58%
2025-01-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7299	0.7299	0.7298	0.7298	0.0001	0.01%
2025-01-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7298	0.7298	0.7371	0.7371	-0.0073	-0.99%
2025-01-02	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7371	0.7371	0.7549	0.7549	-0.0178	-2.36%
2024-12-31	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7549	0.7549	0.7632	0.7632	-0.0083	-1.09%
2024-12-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7589	0.7589	0.7582	0.7582	0.0007	0.09%
2024-12-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7582	0.7582	0.7612	0.7612	-0.0030	-0.39%
2024-12-24	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7612	0.7612	0.7511	0.7511	0.0101	1.34%
2024-12-23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7511	0.7511	0.7532	0.7532	-0.0021	-0.28%
2024-12-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7532	0.7532	0.7556	0.7556	-0.0024	-0.32%
2024-12-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7556	0.7556	0.7528	0.7528	0.0028	0.37%
2024-12-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7528	0.7528	0.7530	0.7530	-0.0002	-0.03%
2024-12-17	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7530	0.7530	0.7528	0.7528	0.0002	0.03%
2024-12-16	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7528	0.7528	0.7587	0.7587	-0.0059	-0.78%

2024-12-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7587	0.7587	0.7707	0.7707	-0.0120	-1.56%
2024-12-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7707	0.7707	0.7676	0.7676	0.0031	0.40%
2024-12-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7676	0.7676	0.7677	0.7677	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7677	0.7677	0.7664	0.7664	0.0013	0.17%
2024-12-09	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7664	0.7664	0.7612	0.7612	0.0052	0.68%
2024-12-06	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7612	0.7612	0.7519	0.7519	0.0093	1.24%
2024-12-05	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7519	0.7519	0.7530	0.7530	-0.0011	-0.15%
2024-12-04	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7530	0.7530	0.7601	0.7601	-0.0071	-0.93%
2024-12-03	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7601	0.7601	0.7603	0.7603	-0.0002	-0.03%
2024-12-02	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7603	0.7603	0.7559	0.7559	0.0044	0.58%
2024-11-29	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7559	0.7559	0.7510	0.7510	0.0049	0.65%
2024-11-28	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7510	0.7510	0.7597	0.7597	-0.0087	-1.15%
2024-11-27	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7597	0.7597	0.7453	0.7453	0.0144	1.93%
2024-11-26	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7453	0.7453	0.7497	0.7497	-0.0044	-0.59%
2024-11-25	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7497	0.7497	0.7477	0.7477	0.0020	0.27%
2024-11-22	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7477	0.7477	0.7676	0.7676	-0.0199	-2.59%
2024-11-21	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7676	0.7676	0.7670	0.7670	0.0006	0.08%
2024-11-20	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7670	0.7670	0.7633	0.7633	0.0037	0.48%
2024-11-19	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7633	0.7633	0.7539	0.7539	0.0094	1.25%
2024-11-18	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7539	0.7539	0.7619	0.7619	-0.0080	-1.05%
2024-11-15	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7619	0.7619	0.7737	0.7737	-0.0118	-1.53%
2024-11-14	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7737	0.7737	0.7878	0.7878	-0.0141	-1.79%
2024-11-13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7878	0.7878	0.7860	0.7860	0.0018	0.23%
2024-11-12	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7860	0.7860	0.7944	0.7944	-0.0084	-1.06%
2024-11-11	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7944	0.7944	0.7886	0.7886	0.0058	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%