平安添悦债券C基金净值查询(012903)
今天最新净值
1.0924
0.0001 0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0592
0.0002 0.0231%
- 累计净值：1.1659
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2598亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：欧阳亮 刘斌斌 杨可人
今年以来,平安添悦债券C(012903)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0927 |
1.1662 |
1.0924 |
1.1659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0924 |
1.1659 |
1.0923 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0923 |
1.1658 |
1.0896 |
1.1631 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0896 |
1.1631 |
1.0869 |
1.1604 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0869 |
1.1604 |
1.0878 |
1.1613 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0878 |
1.1613 |
1.0863 |
1.1598 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0848 |
1.1583 |
1.0856 |
1.1591 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0841 |
1.1576 |
1.0799 |
1.1534 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0799 |
1.1534 |
1.0820 |
1.1555 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0820 |
1.1555 |
1.0838 |
1.1573 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-09 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0838 |
1.1573 |
1.0857 |
1.1592 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0857 |
1.1592 |
1.0848 |
1.1583 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0848 |
1.1583 |
1.0841 |
1.1576 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0841 |
1.1576 |
1.0844 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0844 |
1.1579 |
1.0854 |
1.1589 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
012903 |
平安添悦债券C |
1.0854 |
1.1589 |
1.0876 |
1.1611 |
-0.0022 |
-0.20% |
