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大成景盈债券C基金净值查询(012890)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0401 0.0013 0.1300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1161
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7705亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪伟 方锐
近一年大成景盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景盈债券C(012890)基金累计收益率3.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 012890 大成景盈债券C 1.0401 1.1161 1.0388 1.1148 0.0013 0.13%
2025-01-22 012890 大成景盈债券C 1.0396 1.1156 1.0396 1.1156 0.0000 0.00%
2025-01-14 012890 大成景盈债券C 1.0399 1.1159 1.0394 1.1154 0.0005 0.05%
2025-01-13 012890 大成景盈债券C 1.0394 1.1154 1.0403 1.1163 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 012890 大成景盈债券C 1.0403 1.1163 1.0403 1.1163 0.0000 0.00%
2025-01-09 012890 大成景盈债券C 1.0403 1.1163 1.0413 1.1173 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 012890 大成景盈债券C 1.0413 1.1173 1.0417 1.1177 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012890 大成景盈债券C 1.0417 1.1177 1.0423 1.1183 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 012890 大成景盈债券C 1.0423 1.1183 1.0421 1.1181 0.0002 0.02%
2025-01-03 012890 大成景盈债券C 1.0421 1.1181 1.0417 1.1177 0.0004 0.04%
2025-01-02 012890 大成景盈债券C 1.0417 1.1177 1.0402 1.1162 0.0015 0.14%
2024-12-31 012890 大成景盈债券C 1.0402 1.1162 1.0396 1.1156 0.0006 0.06%
2024-12-26 012890 大成景盈债券C 1.0386 1.1146 1.0385 1.1145 0.0001 0.01%
2024-12-25 012890 大成景盈债券C 1.0385 1.1145 1.0391 1.1151 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 012890 大成景盈债券C 1.0391 1.1151 1.0396 1.1156 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 012890 大成景盈债券C 1.0396 1.1156 1.0390 1.1150 0.0006 0.06%
2024-12-20 012890 大成景盈债券C 1.0390 1.1150 1.0376 1.1136 0.0014 0.13%
2024-12-19 012890 大成景盈债券C 1.0376 1.1136 1.0373 1.1133 0.0003 0.03%
2024-12-18 012890 大成景盈债券C 1.0373 1.1133 1.0376 1.1136 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 012890 大成景盈债券C 1.0376 1.1136 1.0381 1.1141 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 012890 大成景盈债券C 1.0381 1.1141 1.0369 1.1129 0.0012 0.12%
2024-12-13 012890 大成景盈债券C 1.0369 1.1129 1.0352 1.1112 0.0017 0.16%
2024-12-12 012890 大成景盈债券C 1.0352 1.1112 1.0344 1.1104 0.0008 0.08%
2024-12-11 012890 大成景盈债券C 1.0344 1.1104 1.0339 1.1099 0.0005 0.05%
2024-12-10 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1099 1.0319 1.1079 0.0020 0.19%
2024-12-09 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1079 1.0311 1.1071 0.0008 0.08%
2024-12-06 012890 大成景盈债券C 1.0311 1.1071 1.0311 1.1071 0.0000 0.00%
2024-12-05 012890 大成景盈债券C 1.0311 1.1071 1.0309 1.1069 0.0002 0.02%
2024-12-04 012890 大成景盈债券C 1.0309 1.1069 1.0299 1.1059 0.0010 0.10%
2024-12-03 012890 大成景盈债券C 1.0299 1.1059 1.0300 1.1060 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012890 大成景盈债券C 1.0300 1.1060 1.0279 1.1039 0.0021 0.20%
2024-11-29 012890 大成景盈债券C 1.0279 1.1039 1.0270 1.1030 0.0009 0.09%
2024-11-28 012890 大成景盈债券C 1.0270 1.1030 1.0265 1.1025 0.0005 0.05%
2024-11-27 012890 大成景盈债券C 1.0265 1.1025 1.0263 1.1023 0.0002 0.02%
2024-11-26 012890 大成景盈债券C 1.0263 1.1023 1.0261 1.1021 0.0002 0.02%
2024-11-25 012890 大成景盈债券C 1.0261 1.1021 1.0256 1.1016 0.0005 0.05%
2024-11-22 012890 大成景盈债券C 1.0256 1.1016 1.0255 1.1015 0.0001 0.01%
2024-11-21 012890 大成景盈债券C 1.0255 1.1015 1.0251 1.1011 0.0004 0.04%
2024-11-20 012890 大成景盈债券C 1.0251 1.1011 1.0251 1.1011 0.0000 0.00%
2024-11-19 012890 大成景盈债券C 1.0251 1.1011 1.0249 1.1009 0.0002 0.02%
2024-11-18 012890 大成景盈债券C 1.0249 1.1009 1.0252 1.1012 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 012890 大成景盈债券C 1.0252 1.1012 1.0249 1.1009 0.0003 0.03%
2024-11-14 012890 大成景盈债券C 1.0249 1.1009 1.0247 1.1007 0.0002 0.02%
2024-11-13 012890 大成景盈债券C 1.0247 1.1007 1.0250 1.1010 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 012890 大成景盈债券C 1.0250 1.1010 1.0244 1.1004 0.0006 0.06%
2024-11-11 012890 大成景盈债券C 1.0244 1.1004 1.0240 1.1000 0.0004 0.04%
2024-11-08 012890 大成景盈债券C 1.0240 1.1000 1.0239 1.0999 0.0001 0.01%
2024-11-07 012890 大成景盈债券C 1.0239 1.0999 1.0232 1.0992 0.0007 0.07%
2024-11-06 012890 大成景盈债券C 1.0232 1.0992 1.0231 1.0991 0.0001 0.01%
2024-11-05 012890 大成景盈债券C 1.0231 1.0991 1.0228 1.0988 0.0003 0.03%
2024-11-04 012890 大成景盈债券C 1.0228 1.0988 1.0225 1.0985 0.0003 0.03%
2024-11-01 012890 大成景盈债券C 1.0225 1.0985 1.0218 1.0978 0.0007 0.07%
2024-10-31 012890 大成景盈债券C 1.0218 1.0978 1.0214 1.0974 0.0004 0.04%
2024-10-30 012890 大成景盈债券C 1.0214 1.0974 1.0213 1.0973 0.0001 0.01%
2024-10-29 012890 大成景盈债券C 1.0213 1.0973 1.0212 1.0972 0.0001 0.01%
2024-10-28 012890 大成景盈债券C 1.0212 1.0972 1.0213 1.0973 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 012890 大成景盈债券C 1.0213 1.0973 1.0212 1.0972 0.0001 0.01%
2024-10-24 012890 大成景盈债券C 1.0212 1.0972 1.0211 1.0971 0.0001 0.01%
2024-10-23 012890 大成景盈债券C 1.0211 1.0971 1.0219 1.0979 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 012890 大成景盈债券C 1.0219 1.0979 1.0228 1.0988 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 012890 大成景盈债券C 1.0228 1.0988 1.0230 1.0990 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 012890 大成景盈债券C 1.0230 1.0990 1.0233 1.0993 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 012890 大成景盈债券C 1.0233 1.0993 1.0226 1.0986 0.0007 0.07%
2024-10-16 012890 大成景盈债券C 1.0226 1.0986 1.0227 1.0987 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 012890 大成景盈债券C 1.0227 1.0987 1.0223 1.0983 0.0004 0.04%
2024-10-14 012890 大成景盈债券C 1.0223 1.0983 1.0212 1.0972 0.0011 0.11%
2024-10-11 012890 大成景盈债券C 1.0212 1.0972 1.0201 1.0961 0.0011 0.11%
2024-10-10 012890 大成景盈债券C 1.0201 1.0961 1.0179 1.0939 0.0022 0.22%
2024-10-09 012890 大成景盈债券C 1.0179 1.0939 1.0180 1.0940 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 012890 大成景盈债券C 1.0180 1.0940 1.0194 1.0954 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 012890 大成景盈债券C 1.0194 1.0954 1.0213 1.0973 -0.0019 -0.19%
2024-09-27 012890 大成景盈债券C 1.0213 1.0973 1.0238 1.0998 -0.0025 -0.24%
2024-09-26 012890 大成景盈债券C 1.0238 1.0998 1.0241 1.1001 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 012890 大成景盈债券C 1.0241 1.1001 1.0228 1.0988 0.0013 0.13%
2024-09-24 012890 大成景盈债券C 1.0228 1.0988 1.0230 1.0990 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 012890 大成景盈债券C 1.0230 1.0990 1.0230 1.0990 0.0000 0.00%
2024-09-20 012890 大成景盈债券C 1.0230 1.0990 1.0230 1.0990 0.0000 0.00%
2024-09-19 012890 大成景盈债券C 1.0230 1.0990 1.0232 1.0992 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012890 大成景盈债券C 1.0232 1.0992 1.0228 1.0988 0.0004 0.04%
2024-09-13 012890 大成景盈债券C 1.0228 1.0988 1.0225 1.0985 0.0003 0.03%
2024-09-12 012890 大成景盈债券C 1.0225 1.0985 1.0224 1.0984 0.0001 0.01%
2024-09-11 012890 大成景盈债券C 1.0224 1.0984 1.0218 1.0978 0.0006 0.06%
2024-09-10 012890 大成景盈债券C 1.0218 1.0978 1.0216 1.0976 0.0002 0.02%
2024-09-09 012890 大成景盈债券C 1.0216 1.0976 1.0213 1.0973 0.0003 0.03%
2024-09-06 012890 大成景盈债券C 1.0213 1.0973 1.0212 1.0972 0.0001 0.01%
2024-09-05 012890 大成景盈债券C 1.0212 1.0972 1.0210 1.0970 0.0002 0.02%
2024-09-04 012890 大成景盈债券C 1.0210 1.0970 1.0207 1.0967 0.0003 0.03%
2024-09-03 012890 大成景盈债券C 1.0207 1.0967 1.0203 1.0963 0.0004 0.04%
2024-09-02 012890 大成景盈债券C 1.0203 1.0963 1.0192 1.0952 0.0011 0.11%
2024-08-30 012890 大成景盈债券C 1.0192 1.0952 1.0191 1.0951 0.0001 0.01%
2024-08-29 012890 大成景盈债券C 1.0191 1.0951 1.0191 1.0951 0.0000 0.00%
2024-08-28 012890 大成景盈债券C 1.0191 1.0951 1.0184 1.0944 0.0007 0.07%
2024-08-27 012890 大成景盈债券C 1.0184 1.0944 1.0193 1.0953 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 012890 大成景盈债券C 1.0193 1.0953 1.0196 1.0956 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012890 大成景盈债券C 1.0196 1.0956 1.0193 1.0953 0.0003 0.03%
2024-08-22 012890 大成景盈债券C 1.0193 1.0953 1.0190 1.0950 0.0003 0.03%
2024-08-21 012890 大成景盈债券C 1.0190 1.0950 1.0193 1.0953 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012890 大成景盈债券C 1.0193 1.0953 1.0193 1.0953 0.0000 0.00%
2024-08-19 012890 大成景盈债券C 1.0193 1.0953 1.0191 1.0951 0.0002 0.02%
2024-08-16 012890 大成景盈债券C 1.0191 1.0951 1.0191 1.0951 0.0000 0.00%
2024-08-15 012890 大成景盈债券C 1.0191 1.0951 1.0199 1.0959 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 012890 大成景盈债券C 1.0199 1.0959 1.0189 1.0949 0.0010 0.10%
2024-08-13 012890 大成景盈债券C 1.0189 1.0949 1.0178 1.0938 0.0011 0.11%
2024-08-12 012890 大成景盈债券C 1.0178 1.0938 1.0200 1.0960 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 012890 大成景盈债券C 1.0200 1.0960 1.0210 1.0970 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 012890 大成景盈债券C 1.0210 1.0970 1.0219 1.0979 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 012890 大成景盈债券C 1.0219 1.0979 1.0215 1.0975 0.0004 0.04%
2024-08-06 012890 大成景盈债券C 1.0215 1.0975 1.0219 1.0979 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 012890 大成景盈债券C 1.0219 1.0979 1.0215 1.0975 0.0004 0.04%
2024-08-02 012890 大成景盈债券C 1.0215 1.0975 1.0211 1.0971 0.0004 0.04%
2024-07-31 012890 大成景盈债券C 1.0204 1.0964 1.0198 1.0958 0.0006 0.06%
2024-07-30 012890 大成景盈债券C 1.0198 1.0958 1.0196 1.0956 0.0002 0.02%
2024-07-29 012890 大成景盈债券C 1.0196 1.0956 1.0192 1.0952 0.0004 0.04%
2024-07-26 012890 大成景盈债券C 1.0192 1.0952 1.0189 1.0949 0.0003 0.03%
2024-07-25 012890 大成景盈债券C 1.0189 1.0949 1.0186 1.0946 0.0003 0.03%
2024-07-24 012890 大成景盈债券C 1.0186 1.0946 1.0186 1.0946 0.0000 0.00%
2024-07-23 012890 大成景盈债券C 1.0186 1.0946 1.0182 1.0942 0.0004 0.04%
2024-07-22 012890 大成景盈债券C 1.0182 1.0942 1.0174 1.0934 0.0008 0.08%
2024-07-19 012890 大成景盈债券C 1.0174 1.0934 1.0172 1.0932 0.0002 0.02%
2024-07-18 012890 大成景盈债券C 1.0172 1.0932 1.0173 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012890 大成景盈债券C 1.0173 1.0933 1.0173 1.0933 0.0000 0.00%
2024-07-16 012890 大成景盈债券C 1.0173 1.0933 1.0172 1.0932 0.0001 0.01%
2024-07-15 012890 大成景盈债券C 1.0172 1.0932 1.0170 1.0930 0.0002 0.02%
2024-07-12 012890 大成景盈债券C 1.0170 1.0930 1.0167 1.0927 0.0003 0.03%
2024-07-11 012890 大成景盈债券C 1.0167 1.0927 1.0166 1.0926 0.0001 0.01%
2024-07-10 012890 大成景盈债券C 1.0166 1.0926 1.0165 1.0925 0.0001 0.01%
2024-07-09 012890 大成景盈债券C 1.0165 1.0925 1.0161 1.0921 0.0004 0.04%
2024-07-08 012890 大成景盈债券C 1.0161 1.0921 1.0167 1.0927 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 012890 大成景盈债券C 1.0167 1.0927 1.0169 1.0929 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 012890 大成景盈债券C 1.0169 1.0929 1.0169 1.0929 0.0000 0.00%
2024-07-03 012890 大成景盈债券C 1.0169 1.0929 1.0165 1.0925 0.0004 0.04%
2024-07-02 012890 大成景盈债券C 1.0165 1.0925 1.0162 1.0922 0.0003 0.03%
2024-07-01 012890 大成景盈债券C 1.0162 1.0922 1.0165 1.0925 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 012890 大成景盈债券C 1.0165 1.0925 1.0163 1.0923 0.0002 0.02%
2024-06-27 012890 大成景盈债券C 1.0163 1.0923 1.0160 1.0920 0.0003 0.03%
2024-06-26 012890 大成景盈债券C 1.0160 1.0920 1.0157 1.0917 0.0003 0.03%
2024-06-25 012890 大成景盈债券C 1.0157 1.0917 1.0154 1.0914 0.0003 0.03%
2024-06-24 012890 大成景盈债券C 1.0154 1.0914 1.0152 1.0912 0.0002 0.02%
2024-06-21 012890 大成景盈债券C 1.0152 1.0912 1.0153 1.0913 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 012890 大成景盈债券C 1.0153 1.0913 1.0152 1.0912 0.0001 0.01%
2024-06-19 012890 大成景盈债券C 1.0152 1.0912 1.0150 1.0910 0.0002 0.02%
2024-06-18 012890 大成景盈债券C 1.0150 1.0910 1.0149 1.0909 0.0001 0.01%
2024-06-17 012890 大成景盈债券C 1.0149 1.0909 1.0147 1.0907 0.0002 0.02%
2024-06-14 012890 大成景盈债券C 1.0147 1.0907 1.0145 1.0905 0.0002 0.02%
2024-06-13 012890 大成景盈债券C 1.0145 1.0905 1.0145 1.0905 0.0000 0.00%
2024-06-12 012890 大成景盈债券C 1.0145 1.0905 1.0144 1.0904 0.0001 0.01%
2024-06-11 012890 大成景盈债券C 1.0144 1.0904 1.0142 1.0902 0.0002 0.02%
2024-06-07 012890 大成景盈债券C 1.0142 1.0902 1.0141 1.0901 0.0001 0.01%
2024-06-06 012890 大成景盈债券C 1.0141 1.0901 1.0140 1.0900 0.0001 0.01%
2024-06-05 012890 大成景盈债券C 1.0140 1.0900 1.0138 1.0898 0.0002 0.02%
2024-06-04 012890 大成景盈债券C 1.0138 1.0898 1.0137 1.0897 0.0001 0.01%
2024-06-03 012890 大成景盈债券C 1.0137 1.0897 1.0133 1.0893 0.0004 0.04%
2024-05-31 012890 大成景盈债券C 1.0133 1.0893 1.0133 1.0893 0.0000 0.00%
2024-05-30 012890 大成景盈债券C 1.0133 1.0893 1.0133 1.0893 0.0000 0.00%
2024-05-29 012890 大成景盈债券C 1.0133 1.0893 1.0132 1.0892 0.0001 0.01%
2024-05-28 012890 大成景盈债券C 1.0132 1.0892 1.0131 1.0891 0.0001 0.01%
2024-05-27 012890 大成景盈债券C 1.0131 1.0891 1.0129 1.0889 0.0002 0.02%
2024-05-24 012890 大成景盈债券C 1.0129 1.0889 1.0130 1.0890 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 012890 大成景盈债券C 1.0130 1.0890 1.0128 1.0888 0.0002 0.02%
2024-05-22 012890 大成景盈债券C 1.0128 1.0888 1.0126 1.0886 0.0002 0.02%
2024-05-21 012890 大成景盈债券C 1.0126 1.0886 1.0126 1.0886 0.0000 0.00%
2024-05-20 012890 大成景盈债券C 1.0126 1.0886 1.0524 1.0884 0.0002 0.02%
2024-05-17 012890 大成景盈债券C 1.0524 1.0884 1.0522 1.0882 0.0002 0.02%
2024-05-16 012890 大成景盈债券C 1.0522 1.0882 1.0523 1.0883 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 012890 大成景盈债券C 1.0523 1.0883 1.0522 1.0882 0.0001 0.01%
2024-05-14 012890 大成景盈债券C 1.0522 1.0882 1.0519 1.0879 0.0003 0.03%
2024-05-13 012890 大成景盈债券C 1.0519 1.0879 1.0512 1.0872 0.0007 0.07%
2024-05-10 012890 大成景盈债券C 1.0512 1.0872 1.0512 1.0872 0.0000 0.00%
2024-05-09 012890 大成景盈债券C 1.0512 1.0872 1.0515 1.0875 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 012890 大成景盈债券C 1.0515 1.0875 1.0515 1.0875 0.0000 0.00%
2024-05-07 012890 大成景盈债券C 1.0515 1.0875 1.0508 1.0868 0.0007 0.07%
2024-05-06 012890 大成景盈债券C 1.0508 1.0868 1.0501 1.0861 0.0007 0.07%
2024-04-30 012890 大成景盈债券C 1.0501 1.0861 1.0494 1.0854 0.0007 0.07%
2024-04-29 012890 大成景盈债券C 1.0494 1.0854 1.0506 1.0866 -0.0012 -0.11%
2024-04-26 012890 大成景盈债券C 1.0506 1.0866 1.0510 1.0870 -0.0004 -0.04%
2024-04-25 012890 大成景盈债券C 1.0510 1.0870 1.0510 1.0870 0.0000 0.00%
2024-04-24 012890 大成景盈债券C 1.0510 1.0870 1.0515 1.0875 -0.0005 -0.05%
2024-04-23 012890 大成景盈债券C 1.0515 1.0875 1.0512 1.0872 0.0003 0.03%
2024-04-22 012890 大成景盈债券C 1.0512 1.0872 1.0508 1.0868 0.0004 0.04%
2024-04-19 012890 大成景盈债券C 1.0508 1.0868 1.0505 1.0865 0.0003 0.03%
2024-04-18 012890 大成景盈债券C 1.0505 1.0865 1.0503 1.0863 0.0002 0.02%
2024-04-17 012890 大成景盈债券C 1.0503 1.0863 1.0502 1.0862 0.0001 0.01%
2024-04-16 012890 大成景盈债券C 1.0502 1.0862 1.0502 1.0862 0.0000 0.00%
2024-04-15 012890 大成景盈债券C 1.0502 1.0862 1.0500 1.0860 0.0002 0.02%
2024-04-12 012890 大成景盈债券C 1.0500 1.0860 1.0496 1.0856 0.0004 0.04%
2024-04-11 012890 大成景盈债券C 1.0496 1.0856 1.0493 1.0853 0.0003 0.03%
2024-04-10 012890 大成景盈债券C 1.0493 1.0853 1.0493 1.0853 0.0000 0.00%
2024-04-09 012890 大成景盈债券C 1.0493 1.0853 1.0489 1.0849 0.0004 0.04%
2024-04-08 012890 大成景盈债券C 1.0489 1.0849 1.0485 1.0845 0.0004 0.04%
2024-04-03 012890 大成景盈债券C 1.0485 1.0845 1.0481 1.0841 0.0004 0.04%
2024-04-02 012890 大成景盈债券C 1.0481 1.0841 1.0478 1.0838 0.0003 0.03%
2024-04-01 012890 大成景盈债券C 1.0478 1.0838 1.0479 1.0839 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 012890 大成景盈债券C 1.0479 1.0839 1.0477 1.0837 0.0002 0.02%
2024-03-28 012890 大成景盈债券C 1.0477 1.0837 1.0475 1.0835 0.0002 0.02%
2024-03-27 012890 大成景盈债券C 1.0475 1.0835 1.0471 1.0831 0.0004 0.04%
2024-03-26 012890 大成景盈债券C 1.0471 1.0831 1.0471 1.0831 0.0000 0.00%
2024-03-25 012890 大成景盈债券C 1.0471 1.0831 1.0471 1.0831 0.0000 0.00%
2024-03-22 012890 大成景盈债券C 1.0471 1.0831 1.0470 1.0830 0.0001 0.01%
2024-03-21 012890 大成景盈债券C 1.0470 1.0830 1.0470 1.0830 0.0000 0.00%
2024-03-20 012890 大成景盈债券C 1.0470 1.0830 1.0469 1.0829 0.0001 0.01%
2024-03-19 012890 大成景盈债券C 1.0469 1.0829 1.0467 1.0827 0.0002 0.02%
2024-03-18 012890 大成景盈债券C 1.0467 1.0827 1.0464 1.0824 0.0003 0.03%
2024-03-15 012890 大成景盈债券C 1.0464 1.0824 1.0463 1.0823 0.0001 0.01%
2024-03-14 012890 大成景盈债券C 1.0463 1.0823 1.0468 1.0828 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 012890 大成景盈债券C 1.0468 1.0828 1.0469 1.0829 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 012890 大成景盈债券C 1.0469 1.0829 1.0473 1.0833 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 012890 大成景盈债券C 1.0473 1.0833 1.0474 1.0834 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 012890 大成景盈债券C 1.0474 1.0834 1.0473 1.0833 0.0001 0.01%
2024-03-07 012890 大成景盈债券C 1.0473 1.0833 1.0473 1.0833 0.0000 0.00%
2024-03-06 012890 大成景盈债券C 1.0473 1.0833 1.0470 1.0830 0.0003 0.03%
2024-03-05 012890 大成景盈债券C 1.0470 1.0830 1.0469 1.0829 0.0001 0.01%
2024-03-04 012890 大成景盈债券C 1.0469 1.0829 1.0466 1.0826 0.0003 0.03%
2024-03-01 012890 大成景盈债券C 1.0466 1.0826 1.0468 1.0828 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 012890 大成景盈债券C 1.0468 1.0828 1.0466 1.0826 0.0002 0.02%
2024-02-28 012890 大成景盈债券C 1.0466 1.0826 1.0464 1.0824 0.0002 0.02%
2024-02-27 012890 大成景盈债券C 1.0464 1.0824 1.0462 1.0822 0.0002 0.02%
2024-02-26 012890 大成景盈债券C 1.0462 1.0822 1.0458 1.0818 0.0004 0.04%
2024-02-23 012890 大成景盈债券C 1.0458 1.0818 1.0455 1.0815 0.0003 0.03%
2024-02-22 012890 大成景盈债券C 1.0455 1.0815 1.0451 1.0811 0.0004 0.04%
2024-02-21 012890 大成景盈债券C 1.0451 1.0811 1.0449 1.0809 0.0002 0.02%
2024-02-20 012890 大成景盈债券C 1.0449 1.0809 1.0443 1.0803 0.0006 0.06%
2024-02-19 012890 大成景盈债券C 1.0443 1.0803 1.0433 1.0793 0.0010 0.10%
2024-02-08 012890 大成景盈债券C 1.0433 1.0793 1.0431 1.0791 0.0002 0.02%
2024-02-07 012890 大成景盈债券C 1.0431 1.0791 1.0428 1.0788 0.0003 0.03%
2024-02-06 012890 大成景盈债券C 1.0428 1.0788 1.0430 1.0790 -0.0002 -0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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