华夏可转债增强债券C基金净值查询(012887)
今天最新净值
1.3352
0.0101 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2810
-0.0021 -0.1636%
- 累计净值：1.3352
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.1999亿
- 最近资产：12.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何家琪
今年以来,华夏可转债增强债券C(012887)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0229 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0258 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0040 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0199 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.2813 |
1.2813 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0265 |
-2.03% |
