易方达上证50指数(LOF)C基金净值查询(012875)
今天最新净值
1.0487
0.0105 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0350
0.0030 0.2938%
- 累计净值：1.0487
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0619亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林伟斌 宋钊贤
近一月,易方达上证50指数(LOF)C(012875)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0105 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0172 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0030 |
-0.29% |
